エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,182,191 | 116,468,125 |
| 親投資信託受益証券 | 7,948,845,361 | 7,544,424,163 |
| 派生商品評価勘定 | 217,758,240 | 108,222,000 |
| 未収入金 | － | 79,528,739 |
| 未収利息 | 1,508 | 1,477 |
| 流動資産計 | 8,424,787,300 | 7,848,644,504 |
| 資産の部合計 | 8,424,787,300 | 7,848,644,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,347,810 | 20,090,728 |
| 未払解約金 | 17,366,547 | 5,671,596 |
| 未払受託者報酬 | 488,605 | 438,453 |
| 未払委託者報酬 | 11,032,971 | 9,900,515 |
| その他未払費用 | 31,512 | 28,278 |
| 流動負債計 | 50,267,445 | 36,129,570 |
| 負債の部合計 | 50,267,445 | 36,129,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,231,873,905 | 13,393,818,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,857,354,050 | -5,581,303,951 |
| （分配準備積立金） | 171,968,492 | 229,852,587 |
| 元本等合計 | 8,374,519,855 | 7,812,514,934 |
| 純資産の部合計 | 8,374,519,855 | 7,812,514,934 |
| 負債・純資産合計 | 8,424,787,300 | 7,848,644,504 |
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