エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2025年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,468,125 | 267,668,834 |
| 親投資信託受益証券 | 7,544,424,163 | 7,179,325,952 |
| 派生商品評価勘定 | 108,222,000 | － |
| 未収入金 | 79,528,739 | － |
| 未収利息 | 1,477 | 3,397 |
| 流動資産計 | 7,848,644,504 | 7,446,998,183 |
| 資産の部合計 | 7,848,644,504 | 7,446,998,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,824,675 |
| 未払金 | － | 1,438,891 |
| 未払収益分配金 | 20,090,728 | 18,892,091 |
| 未払解約金 | 5,671,596 | 8,422,774 |
| 未払受託者報酬 | 438,453 | 401,615 |
| 未払委託者報酬 | 9,900,515 | 9,068,695 |
| その他未払費用 | 28,278 | 25,900 |
| 流動負債計 | 36,129,570 | 51,074,641 |
| 負債の部合計 | 36,129,570 | 51,074,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,393,818,885 | 12,594,727,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,581,303,951 | -5,198,803,807 |
| （分配準備積立金） | 229,852,587 | 274,601,285 |
| 元本等合計 | 7,812,514,934 | 7,395,923,542 |
| 純資産の部合計 | 7,812,514,934 | 7,395,923,542 |
| 負債・純資産合計 | 7,848,644,504 | 7,446,998,183 |
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