有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 414,820,156 413,087,386 | (分配付) (分配落) | 10,773 10,728 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 6月 5日) | 392,875,844 391,270,854 | (分配付) (分配落) | 11,015 10,970 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 373,306,769 371,785,329 | (分配付) (分配落) | 11,041 10,996 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 8月 5日) | 373,108,932 371,645,287 | (分配付) (分配落) | 11,471 11,426 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 306,937,548 305,749,881 | (分配付) (分配落) | 11,630 11,585 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年10月 5日) | 329,277,794 327,778,893 | (分配付) (分配落) | 12,082 12,027 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 348,476,701 346,877,908 | (分配付) (分配落) | 11,988 11,933 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 339,415,553 337,873,925 | (分配付) (分配落) | 12,109 12,054 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 353,917,593 352,317,124 | (分配付) (分配落) | 12,162 12,107 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 2月 5日) | 333,544,968 331,065,546 | (分配付) (分配落) | 12,107 12,017 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 3月 5日) | 538,578,623 534,633,581 | (分配付) (分配落) | 12,287 12,197 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 4月 5日) | 906,163,046 899,629,796 | (分配付) (分配落) | 12,483 12,393 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 5月 6日) | 1,155,238,724 1,146,811,550 | (分配付) (分配落) | 12,338 12,248 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 1,308,071,702 1,298,351,864 | (分配付) (分配落) | 12,112 12,022 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 1,414,045,727 1,403,638,179 | (分配付) (分配落) | 12,228 12,138 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 8月 5日) | 1,798,467,621 1,785,765,077 | (分配付) (分配落) | 12,742 12,652 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年 9月 6日) | 2,011,189,414 1,994,744,717 | (分配付) (分配落) | 12,842 12,737 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年10月 5日) | 2,707,647,374 2,685,609,076 | (分配付) (分配落) | 12,900 12,795 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 3,072,343,959 3,047,793,259 | (分配付) (分配落) | 13,140 13,035 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年12月 6日) | 3,178,865,310 3,152,423,056 | (分配付) (分配落) | 12,623 12,518 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 2,842,238,213 2,818,301,046 | (分配付) (分配落) | 12,467 12,362 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 3,584,448,729 3,553,636,033 | (分配付) (分配落) | 12,215 12,110 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 4,172,323,244 4,136,284,707 | (分配付) (分配落) | 12,156 12,051 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 4月 5日) | 5,067,168,947 5,023,488,601 | (分配付) (分配落) | 12,181 12,076 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 5月 6日) | 5,959,673,631 5,908,308,191 | (分配付) (分配落) | 12,183 12,078 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 6月 6日) | 6,926,216,425 6,866,710,753 | (分配付) (分配落) | 12,222 12,117 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 8,102,895,314 8,033,038,490 | (分配付) (分配落) | 12,179 12,074 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 8月 5日) | 9,930,794,852 9,846,463,573 | (分配付) (分配落) | 12,365 12,260 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年 9月 5日) | 11,567,062,179 11,467,592,863 | (分配付) (分配落) | 12,210 12,105 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年10月 5日) | 11,415,804,246 11,311,186,808 | (分配付) (分配落) | 11,458 11,353 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 13,282,752,753 13,166,789,939 | (分配付) (分配落) | 12,027 11,922 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 14,246,893,319 14,119,816,013 | (分配付) (分配落) | 11,772 11,667 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 16,746,724,644 16,596,931,657 | (分配付) (分配落) | 11,739 11,634 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 2月 6日) | 19,221,031,779 19,051,397,626 | (分配付) (分配落) | 11,897 11,792 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 3月 5日) | 24,574,026,389 24,360,379,177 | (分配付) (分配落) | 12,077 11,972 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 4月 5日) | 31,516,613,383 31,239,142,451 | (分配付) (分配落) | 11,926 11,821 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 36,019,448,690 35,705,289,959 | (分配付) (分配落) | 12,039 11,934 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 38,442,571,119 38,094,571,941 | (分配付) (分配落) | 11,599 11,494 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 43,819,438,223 43,434,462,997 | (分配付) (分配落) | 11,952 11,847 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年 8月 6日) | 50,871,548,435 50,434,828,148 | (分配付) (分配落) | 12,231 12,126 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年 9月 5日) | 59,656,880,278 59,143,998,823 | (分配付) (分配落) | 12,213 12,108 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年10月 5日) | 75,080,388,782 74,440,274,233 | (分配付) (分配落) | 12,316 12,211 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 105,700,411,244 104,795,127,172 | (分配付) (分配落) | 12,260 12,155 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 157,072,597,677 155,727,689,083 | (分配付) (分配落) | 12,263 12,158 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 208,534,187,999 206,741,349,326 | (分配付) (分配落) | 12,213 12,108 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 2月 5日) | 236,374,577,742 234,283,931,476 | (分配付) (分配落) | 11,872 11,767 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 3月 5日) | 241,721,329,519 239,572,471,335 | (分配付) (分配落) | 11,811 11,706 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 4月 5日) | 237,066,667,759 234,950,312,624 | (分配付) (分配落) | 11,762 11,657 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 231,132,552,890 229,094,677,247 | (分配付) (分配落) | 11,909 11,804 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 208,856,767,329 206,914,670,767 | (分配付) (分配落) | 11,292 11,187 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 185,984,000,888 184,164,216,506 | (分配付) (分配落) | 10,731 10,626 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 8月 5日) | 173,663,388,032 171,950,370,492 | (分配付) (分配落) | 10,645 10,540 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年 9月 5日) | 158,203,537,427 156,576,823,185 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,107 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 153,885,027,185 152,343,423,801 | (分配付) (分配落) | 10,481 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 151,628,640,293 150,115,690,223 | (分配付) (分配落) | 10,523 10,418 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 142,825,037,536 141,356,963,910 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,110 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 138,037,672,196 136,621,836,583 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 2月 5日) | 131,759,991,997 130,389,880,996 | (分配付) (分配落) | 10,098 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 3月 5日) | 128,775,658,022 127,452,820,882 | (分配付) (分配落) | 10,222 10,117 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 123,823,657,517 122,557,334,451 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,162 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 121,543,321,207 120,302,429,971 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,180 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 119,806,823,819 118,593,804,288 | (分配付) (分配落) | 10,371 10,266 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 116,809,415,176 115,622,579,010 | (分配付) (分配落) | 10,334 10,229 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年 8月 5日) | 113,269,514,819 112,492,422,225 | (分配付) (分配落) | 10,203 10,133 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 103,883,043,885 103,174,395,074 | (分配付) (分配落) | 10,262 10,192 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 94,374,944,586 93,714,423,103 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,932 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成26年11月 5日) | 90,134,354,686 89,506,745,636 | (分配付) (分配落) | 10,053 9,983 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 84,800,744,158 84,208,487,736 | (分配付) (分配落) | 10,023 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 79,714,572,073 79,148,352,843 | (分配付) (分配落) | 9,855 9,785 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 2月 5日) | 76,522,566,524 75,983,096,229 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,859 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 73,032,745,789 72,515,375,154 | (分配付) (分配落) | 9,881 9,811 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 69,642,020,194 69,147,457,612 | (分配付) (分配落) | 9,857 9,787 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 65,424,300,066 64,956,260,682 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,715 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 62,053,416,477 61,600,872,783 | (分配付) (分配落) | 9,598 9,528 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 59,266,552,001 58,828,209,874 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,394 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年 8月 5日) | 57,097,505,555 56,670,975,674 | (分配付) (分配落) | 9,371 9,301 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 54,021,560,392 53,610,710,937 | (分配付) (分配落) | 9,204 9,134 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年10月 5日) | 51,653,195,772 51,255,090,896 | (分配付) (分配落) | 9,082 9,012 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成27年11月 5日) | 51,355,302,709 50,965,766,066 | (分配付) (分配落) | 9,229 9,159 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 48,585,339,577 48,209,651,541 | (分配付) (分配落) | 9,053 8,983 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 46,515,501,665 46,149,438,288 | (分配付) (分配落) | 8,895 8,825 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 2月 5日) | 44,984,991,165 44,779,956,361 | (分配付) (分配落) | 8,776 8,736 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 44,677,389,188 44,478,313,117 | (分配付) (分配落) | 8,977 8,937 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 4月 5日) | 43,941,117,730 43,747,678,209 | (分配付) (分配落) | 9,086 9,046 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 5月 6日) | 42,776,755,167 42,589,524,168 | (分配付) (分配落) | 9,139 9,099 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 41,491,950,165 41,310,749,166 | (分配付) (分配落) | 9,159 9,119 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 7月 5日) | 40,837,297,633 40,662,314,414 | (分配付) (分配落) | 9,335 9,295 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成28年 8月 5日) | 39,660,530,479 39,492,494,729 | (分配付) (分配落) | 9,441 9,401 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 54,488,554,668 | 9,217 | ||
| 9月末日 | 51,334,616,911 | 8,992 | ||
| 10月末日 | 51,278,011,026 | 9,188 | ||
| 11月末日 | 49,483,885,480 | 9,114 | ||
| 12月末日 | 46,772,380,491 | 8,902 | ||
| 平成28年 1月末日 | 45,176,801,395 | 8,779 | ||
| 2月末日 | 44,287,931,340 | 8,844 | ||
| 3月末日 | 44,028,365,216 | 9,062 | ||
| 4月末日 | 42,875,944,360 | 9,148 | ||
| 5月末日 | 41,552,535,647 | 9,111 | ||
| 6月末日 | 40,597,078,373 | 9,261 | ||
| 7月末日 | 39,798,756,100 | 9,410 | ||
| 8月末日 | 39,227,767,369 | 9,556 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
