有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35計算期間末日 | (平成24年 3月 5日) | 24,360,379,177 | 24,574,026,389 | 11,972 | 12,077 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 4月 5日) | 31,239,142,451 | 31,516,613,383 | 11,821 | 11,926 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 35,705,289,959 | 36,019,448,690 | 11,934 | 12,039 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年 6月 5日) | 38,094,571,941 | 38,442,571,119 | 11,494 | 11,599 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年 7月 5日) | 43,434,462,997 | 43,819,438,223 | 11,847 | 11,952 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年 8月 6日) | 50,434,828,148 | 50,871,548,435 | 12,126 | 12,231 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年 9月 5日) | 59,143,998,823 | 59,656,880,278 | 12,108 | 12,213 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年10月 5日) | 74,440,274,233 | 75,080,388,782 | 12,211 | 12,316 |
| 第43計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 104,795,127,172 | 105,700,411,244 | 12,155 | 12,260 |
| 第44計算期間末日 | (平成24年12月 5日) | 155,727,689,083 | 157,072,597,677 | 12,158 | 12,263 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 206,741,349,326 | 208,534,187,999 | 12,108 | 12,213 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 2月 5日) | 234,283,931,476 | 236,374,577,742 | 11,767 | 11,872 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 3月 5日) | 239,572,471,335 | 241,721,329,519 | 11,706 | 11,811 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 4月 5日) | 234,950,312,624 | 237,066,667,759 | 11,657 | 11,762 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 229,094,677,247 | 231,132,552,890 | 11,804 | 11,909 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 6月 5日) | 206,914,670,767 | 208,856,767,329 | 11,187 | 11,292 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 7月 5日) | 184,164,216,506 | 185,984,000,888 | 10,626 | 10,731 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 8月 5日) | 171,950,370,492 | 173,663,388,032 | 10,540 | 10,645 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年 9月 5日) | 156,576,823,185 | 158,203,537,427 | 10,107 | 10,212 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 152,343,423,801 | 153,885,027,185 | 10,376 | 10,481 |
| 第55計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 150,115,690,223 | 151,628,640,293 | 10,418 | 10,523 |
| 第56計算期間末日 | (平成25年12月 5日) | 141,356,963,910 | 142,825,037,536 | 10,110 | 10,215 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 136,621,836,583 | 138,037,672,196 | 10,132 | 10,237 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 2月 5日) | 130,389,880,996 | 131,759,991,997 | 9,993 | 10,098 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 3月 5日) | 127,452,820,882 | 128,775,658,022 | 10,117 | 10,222 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 122,557,334,451 | 123,823,657,517 | 10,162 | 10,267 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 120,302,429,971 | 121,543,321,207 | 10,180 | 10,285 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 6月 5日) | 118,593,804,288 | 119,806,823,819 | 10,266 | 10,371 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 115,622,579,010 | 116,809,415,176 | 10,229 | 10,334 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 112,492,422,225 | 113,269,514,819 | 10,133 | 10,203 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 103,174,395,074 | 103,883,043,885 | 10,192 | 10,262 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 93,714,423,103 | 94,374,944,586 | 9,932 | 10,002 |
| 第67計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 89,506,745,636 | 90,134,354,686 | 9,983 | 10,053 |
| 第68計算期間末日 | (平成26年12月 5日) | 84,208,487,736 | 84,800,744,158 | 9,953 | 10,023 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 79,148,352,843 | 79,714,572,073 | 9,785 | 9,855 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 2月 5日) | 75,983,096,229 | 76,522,566,524 | 9,859 | 9,929 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 72,515,375,154 | 73,032,745,789 | 9,811 | 9,881 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 69,147,457,612 | 69,642,020,194 | 9,787 | 9,857 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 64,956,260,682 | 65,424,300,066 | 9,715 | 9,785 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 6月 5日) | 61,600,872,783 | 62,053,416,477 | 9,528 | 9,598 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 58,828,209,874 | 59,266,552,001 | 9,394 | 9,464 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 56,670,975,674 | 57,097,505,555 | 9,301 | 9,371 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 53,610,710,937 | 54,021,560,392 | 9,134 | 9,204 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年10月 5日) | 51,255,090,896 | 51,653,195,772 | 9,012 | 9,082 |
| 第79計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 50,965,766,066 | 51,355,302,709 | 9,159 | 9,229 |
| 第80計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 48,209,651,541 | 48,585,339,577 | 8,983 | 9,053 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 46,149,438,288 | 46,515,501,665 | 8,825 | 8,895 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 44,779,956,361 | 44,984,991,165 | 8,736 | 8,776 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 44,478,313,117 | 44,677,389,188 | 8,937 | 8,977 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 4月 5日) | 43,747,678,209 | 43,941,117,730 | 9,046 | 9,086 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 42,589,524,168 | 42,776,755,167 | 9,099 | 9,139 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 41,310,749,166 | 41,491,950,165 | 9,119 | 9,159 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 7月 5日) | 40,662,314,414 | 40,837,297,633 | 9,295 | 9,335 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 39,492,494,729 | 39,660,530,479 | 9,401 | 9,441 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 38,881,407,809 | 39,045,098,516 | 9,501 | 9,541 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年10月 5日) | 38,065,486,703 | 38,225,110,146 | 9,539 | 9,579 |
| 第91計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 36,507,050,463 | 36,663,043,785 | 9,361 | 9,401 |
| 第92計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 34,087,183,850 | 34,239,460,032 | 8,954 | 8,994 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 33,488,383,728 | 33,635,478,267 | 9,107 | 9,147 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 32,970,850,118 | 33,114,934,525 | 9,153 | 9,193 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 32,358,674,348 | 32,499,505,821 | 9,191 | 9,231 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 4月 5日) | 31,799,829,960 | 31,937,992,850 | 9,206 | 9,246 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 31,634,735,534 | 31,771,098,912 | 9,280 | 9,320 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 31,239,468,184 | 31,373,354,396 | 9,333 | 9,373 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 7月 5日) | 30,425,470,924 | 30,557,334,044 | 9,229 | 9,269 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 30,361,385,222 | 30,491,830,050 | 9,310 | 9,350 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 30,291,147,051 | 30,420,308,688 | 9,381 | 9,421 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年10月 5日) | 29,856,072,252 | 29,983,881,604 | 9,344 | 9,384 |
| 第103計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 29,405,863,898 | 29,532,422,843 | 9,294 | 9,334 |
| 第104計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 28,860,362,410 | 28,985,354,013 | 9,236 | 9,276 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 28,659,966,096 | 28,783,725,111 | 9,263 | 9,303 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 28,084,925,778 | 28,207,782,593 | 9,144 | 9,184 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 27,235,627,222 | 27,357,503,263 | 8,939 | 8,979 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 4月 5日) | 26,824,283,614 | 26,944,878,206 | 8,897 | 8,937 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 25,720,729,235 | 25,840,349,249 | 8,601 | 8,641 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 25,287,400,346 | 25,405,391,801 | 8,573 | 8,613 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 7月 5日) | 24,468,092,140 | 24,583,945,538 | 8,448 | 8,488 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 24,435,425,604 | 24,550,018,509 | 8,529 | 8,569 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 23,421,083,887 | 23,533,966,854 | 8,299 | 8,339 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年10月 5日) | 23,307,654,111 | 23,419,227,465 | 8,356 | 8,396 |
| 第115計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 22,540,823,735 | 22,650,783,043 | 8,200 | 8,240 |
| 第116計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 21,977,561,831 | 22,086,146,778 | 8,096 | 8,136 |
| 第117計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 21,774,989,461 | 21,882,335,210 | 8,114 | 8,154 |
| 第118計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 22,101,121,471 | 22,207,435,774 | 8,315 | 8,355 |
| 第119計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 21,922,244,991 | 22,027,922,921 | 8,298 | 8,338 |
| 第120計算期間末日 | (平成31年 4月 5日) | 21,849,857,209 | 21,954,254,810 | 8,372 | 8,412 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 21,378,196,589 | 21,480,845,628 | 8,331 | 8,371 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 21,111,676,456 | 21,213,782,167 | 8,271 | 8,311 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年 7月 5日) | 21,623,904,309 | 21,725,581,665 | 8,507 | 8,547 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 21,371,104,189 | 21,472,267,046 | 8,450 | 8,490 |
| 第125計算期間末日 | (令和 1年 9月 5日) | 21,380,077,126 | 21,480,807,278 | 8,490 | 8,530 |
| 第126計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 21,050,670,848 | 21,151,369,831 | 8,362 | 8,402 |
| 第127計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 21,081,242,253 | 21,182,327,688 | 8,342 | 8,382 |
| 第128計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 20,804,589,038 | 20,905,633,424 | 8,236 | 8,276 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 20,992,091,522 | 21,092,414,212 | 8,370 | 8,410 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 20,863,164,554 | 20,925,148,443 | 8,415 | 8,440 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 3月 5日) | 20,565,721,884 | 20,626,384,696 | 8,475 | 8,500 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 17,179,449,665 | 17,239,391,052 | 7,165 | 7,190 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 17,615,461,379 | 17,675,073,926 | 7,387 | 7,412 |
| 第134計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 18,648,881,662 | 18,708,089,430 | 7,874 | 7,899 |
| 第135計算期間末日 | (令和 2年 7月 6日) | 18,902,138,496 | 18,961,038,953 | 8,023 | 8,048 |
| 第136計算期間末日 | (令和 2年 8月 5日) | 19,232,389,516 | 19,290,706,640 | 8,245 | 8,270 |
| 第137計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 19,170,929,174 | 19,228,629,901 | 8,306 | 8,331 |
| 第138計算期間末日 | (令和 2年10月 5日) | 18,409,803,264 | 18,467,182,528 | 8,021 | 8,046 |
| 第139計算期間末日 | (令和 2年11月 5日) | 18,480,434,454 | 18,537,358,485 | 8,116 | 8,141 |
| 第140計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 18,725,525,007 | 18,781,542,387 | 8,357 | 8,382 |
| 第141計算期間末日 | (令和 3年 1月 5日) | 18,609,925,497 | 18,665,152,517 | 8,424 | 8,449 |
| 第142計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 18,049,436,273 | 18,103,838,091 | 8,295 | 8,320 |
| 第143計算期間末日 | (令和 3年 3月 5日) | 17,089,864,912 | 17,143,234,967 | 8,005 | 8,030 |
| 第144計算期間末日 | (令和 3年 4月 5日) | 16,796,542,790 | 16,849,508,284 | 7,928 | 7,953 |
| 第145計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 16,902,239,805 | 16,954,703,195 | 8,054 | 8,079 |
| 第146計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 16,921,362,828 | 16,973,451,739 | 8,121 | 8,146 |
| 第147計算期間末日 | (令和 3年 7月 5日) | 16,670,021,143 | 16,721,436,540 | 8,106 | 8,131 |
| 第148計算期間末日 | (令和 3年 8月 5日) | 16,480,253,020 | 16,530,999,265 | 8,119 | 8,144 |
| 第149計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 16,394,183,989 | 16,444,456,861 | 8,153 | 8,178 |
| 第150計算期間末日 | (令和 3年10月 5日) | 15,703,517,004 | 15,753,169,784 | 7,907 | 7,932 |
| 第151計算期間末日 | (令和 3年11月 5日) | 15,443,762,188 | 15,492,719,645 | 7,886 | 7,911 |
| 第152計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 15,019,778,793 | 15,068,125,757 | 7,767 | 7,792 |
| 第153計算期間末日 | (令和 4年 1月 5日) | 14,731,856,416 | 14,779,637,154 | 7,708 | 7,733 |
| 第154計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 14,110,060,141 | 14,157,213,593 | 7,481 | 7,506 |
| 令和 3年 2月末日 | 17,273,968,725 | ― | 8,081 | ― | |
| 3月末日 | 16,760,142,549 | ― | 7,914 | ― | |
| 4月末日 | 16,915,812,446 | ― | 8,060 | ― | |
| 5月末日 | 16,962,903,713 | ― | 8,127 | ― | |
| 6月末日 | 16,765,555,852 | ― | 8,138 | ― | |
| 7月末日 | 16,492,192,487 | ― | 8,107 | ― | |
| 8月末日 | 16,428,693,623 | ― | 8,149 | ― | |
| 9月末日 | 15,864,930,693 | ― | 7,968 | ― | |
| 10月末日 | 15,568,403,962 | ― | 7,933 | ― | |
| 11月末日 | 14,891,321,869 | ― | 7,688 | ― | |
| 12月末日 | 14,884,715,598 | ― | 7,755 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 14,228,373,550 | ― | 7,524 | ― | |
| 2月末日 | 13,369,965,053 | ― | 7,130 | ― | |
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