有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)

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【提出】
2018/05/02 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額72,191,774,905
Ⅱ 負債総額709,426,560
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,482,348,345
Ⅳ 発行済口数21,748,281,553口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2868
(10,000口当たり)(32,868)

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