有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)

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【提出】
2020/05/01 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額67,658,791,944
Ⅱ 負債総額968,353,031
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,690,438,913
Ⅳ 発行済口数17,498,404,893口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8112
(10,000口当たり)(38,112)

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