中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月7日-平成28年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月6日 | 2016年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 290,791 | 105,314 |
| コール・ローン | 24,009,488 | 17,859,149 |
| 株式 | 374,071,506 | 210,013,287 |
| 親投資信託受益証券 | 477,609,158 | 251,849,898 |
| 未収入金 | － | 6,992,509 |
| 未収配当金 | 1,656,150 | － |
| 未収利息 | 34 | 54 |
| 流動資産計 | 877,637,127 | 486,820,211 |
| 資産の部合計 | 877,637,127 | 486,820,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,352,184 | － |
| 未払受託者報酬 | 630,848 | 344,836 |
| 未払委託者報酬 | 10,093,545 | 5,517,429 |
| その他未払費用 | 63,030 | 34,425 |
| 流動負債計 | 21,139,607 | 5,896,690 |
| 負債の部合計 | 21,139,607 | 5,896,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 517,609,201 | 401,391,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,888,319 | 79,531,643 |
| （分配準備積立金） | 362,848,766 | 279,275,750 |
| 元本等合計 | 856,497,520 | 480,923,521 |
| 純資産の部合計 | 856,497,520 | 480,923,521 |
| 負債・純資産合計 | 877,637,127 | 486,820,211 |
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