中国株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月6日 | 2017年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 388,756 | 1,269,591 |
| コール・ローン | 11,591,177 | 6,332,578 |
| 株式 | 179,334,770 | 199,087,324 |
| 親投資信託受益証券 | 201,729,290 | 219,747,875 |
| 未収入金 | 1,187,948 | － |
| 未収配当金 | 1,214,148 | － |
| 流動資産計 | 395,446,089 | 426,437,368 |
| 資産の部合計 | 395,446,089 | 426,437,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,563,431 | － |
| 未払受託者報酬 | 235,970 | 223,331 |
| 未払委託者報酬 | 3,775,433 | 3,573,277 |
| その他未払費用 | 23,533 | 22,275 |
| 流動負債計 | 10,598,382 | 4,049,368 |
| 未払解約金 | － | 230,478 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| 負債の部合計 | 10,598,382 | 4,049,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,171,572 | 320,409,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,676,135 | 101,978,425 |
| （分配準備積立金） | 221,989,135 | 209,331,732 |
| 元本等合計 | 384,847,707 | 422,388,000 |
| 純資産の部合計 | 384,847,707 | 422,388,000 |
| 負債・純資産合計 | 395,446,089 | 426,437,368 |
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