アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月23日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,736,041 | 30,280,670 |
| 親投資信託受益証券 | 2,915,182,351 | 2,822,799,701 |
| 未収入金 | 6,355,666 | 14,650,786 |
| 流動資産計 | 2,952,274,058 | 2,867,731,157 |
| 資産の部合計 | 2,952,274,058 | 2,867,731,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,388,177 | 18,843,759 |
| 未払解約金 | 4,584,232 | 13,439,383 |
| 未払受託者報酬 | 113,051 | 109,151 |
| 未払委託者報酬 | 4,126,395 | 3,983,979 |
| 未払利息 | 54 | 53 |
| その他未払費用 | 11,297 | 10,906 |
| 流動負債計 | 28,223,206 | 36,387,231 |
| 負債の部合計 | 28,223,206 | 36,387,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,231,362,986 | 3,140,626,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,312,134 | -309,282,675 |
| （分配準備積立金） | 160,919,632 | 84,576,622 |
| 元本等合計 | 2,924,050,852 | 2,831,343,926 |
| 純資産の部合計 | 2,924,050,852 | 2,831,343,926 |
| 負債・純資産合計 | 2,952,274,058 | 2,867,731,157 |
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