アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/21 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/21 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/21 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/21 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/21 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/21 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年9月28日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2026/04/21 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/04/21 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/21 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/21 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/21 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜 1.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/04/21 9:11

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2009年9月28日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/21 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/21 9:11

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	60円
第83計算期間	60円
第84計算期間	60円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	60円
第92計算期間	60円
第93計算期間	60円
第94計算期間	60円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	60円
第100計算期間	60円
第101計算期間	60円
第102計算期間	60円
第103計算期間	60円
第104計算期間	60円
第105計算期間	60円
第106計算期間	60円
第107計算期間	60円
第108計算期間	60円
第109計算期間	60円
第110計算期間	60円
第111計算期間	60円
第112計算期間	40円
第113計算期間	40円
第114計算期間	40円
第115計算期間	40円
第116計算期間	40円
第117計算期間	40円
第118計算期間	40円
第119計算期間	40円
第120計算期間	40円
第121計算期間	40円
第122計算期間	40円
第123計算期間	40円
第124計算期間	40円
第125計算期間	40円
第126計算期間	40円
第127計算期間	25円
第128計算期間	25円
第129計算期間	25円
第130計算期間	25円
第131計算期間	25円
第132計算期間	25円
第133計算期間	25円
第134計算期間	25円
第135計算期間	25円
第136計算期間	25円
第137計算期間	25円
第138計算期間	25円
第139計算期間	25円
第140計算期間	25円
第141計算期間	25円
第142計算期間	25円
第143計算期間	25円
第144計算期間	25円
第145計算期間	25円
第146計算期間	25円
第147計算期間	25円
第148計算期間	25円
第149計算期間	25円
第150計算期間	25円
第151計算期間	25円
第152計算期間	25円
第153計算期間	25円
第154計算期間	25円
第155計算期間	25円
第156計算期間	25円
第157計算期間	25円
第158計算期間	25円
第159計算期間	25円
第160計算期間	25円
第161計算期間	25円
第162計算期間	25円
第163計算期間	25円
第164計算期間	25円
第165計算期間	25円
第166計算期間	25円
第167計算期間	25円
第168計算期間	25円
第169計算期間	25円
第170計算期間	25円
第171計算期間	25円
第172計算期間	25円
第173計算期間	25円
第174計算期間	25円
第175計算期間	25円
第176計算期間	25円
第177計算期間	25円
第178計算期間	25円
第179計算期間	25円
第180計算期間	25円
第181計算期間	25円
第182計算期間	25円
第183計算期間	25円
第184計算期間	25円
第185計算期間	25円
第186計算期間	25円
第187計算期間	25円
第188計算期間	25円
第189計算期間	25円
第190計算期間	25円
第191計算期間	25円
第192計算期間	25円
第193計算期間	25円
第194計算期間	25円
第195計算期間	25円
第196計算期間	25円

e border="0">1万口当たりの分配金第77計算期間60円第78計算期間60円第79計算期間60円第80計算期間60円第81計算期間60円第82計算期間60円第83計算期間60円第84計算期間60円第85計算期間60円第86計算期間60円第87計算期間60円第88計算期間60円第89計算期間60円第90計算期間60円第91計算期間60円第92計算期間60円第93計算期間60円第94計算期間60円第95計算期間60円第96計算期間60円第97計算期間60円第98計算期間60円第99計算期間60円第100計算期間60円第101計算期間60円第102計算期間60円第103計算期間60円第104計算期間60円第105計算期間60円第106計算期間60円第107計算期間60円第108計算期間60円第109計算期間60円第110計算期間60円第111計算期間60円第112計算期間40円第113計算期間40円第114計算期間40円第115計算期間40円第116計算期間40円第117計算期間40円第118計算期間40円第119計算期間40円第120計算期間40円第121計算期間40円第122計算期間40円第123計算期間40円第124計算期間40円第125計算期間40円第126計算期間40円第127計算期間25円第128計算期間25円第129計算期間25円第130計算期間25円第131計算期間25円第132計算期間25円第133計算期間25円第134計算期間25円第135計算期間25円第136計算期間25円第137計算期間25円第138計算期間25円第139計算期間25円第140計算期間25円第141計算期間25円第142計算期間25円第143計算期間25円第144計算期間25円第145計算期間25円第146計算期間25円第147計算期間25円第148計算期間25円第149計算期間25円第150計算期間25円第151計算期間25円第152計算期間25円第153計算期間25円第154計算期間25円第155計算期間25円第156計算期間25円第157計算期間25円第158計算期間25円第159計算期間25円第160計算期間25円第161計算期間25円第162計算期間25円第163計算期間25円第164計算期間25円第165計算期間25円第166計算期間25円第167計算期間25円第168計算期間25円第169計算期間25円第170計算期間25円第171計算期間25円第172計算期間25円第173計算期間25円第174計算期間25円第175計算期間25円第176計算期間25円第177計算期間25円第178計算期間25円第179計算期間25円第180計算期間25円第181計算期間25円第182計算期間25円第183計算期間25円第184計算期間25円第185計算期間25円第186計算期間25円第187計算期間25円第188計算期間25円第189計算期間25円第190計算期間25円第191計算期間25円第192計算期間25円第193計算期間25円第194計算期間25円第195計算期間25円第196計算期間25円

2026/04/21 9:11

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月22日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日(2009年10月22日)は分配を行いません。第2期の決算日(2009年11月24日)から収益分配方針に基づいて分配を開始します。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2026/04/21 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/21 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月10日	臨時報告書
2025年10月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月21日	有価証券報告書
2025年12月10日	臨時報告書

2026/04/21 9:11

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第77計算期間	△2.51
第78計算期間	3.44
第79計算期間	△0.04
第80計算期間	△2.27
第81計算期間	△3.06
第82計算期間	3.30
第83計算期間	△3.60
第84計算期間	0.15
第85計算期間	1.29
第86計算期間	0.69
第87計算期間	5.93
第88計算期間	△1.74
第89計算期間	0.68
第90計算期間	△0.01
第91計算期間	△0.56
第92計算期間	2.47
第93計算期間	0.78
第94計算期間	0.27
第95計算期間	△1.51
第96計算期間	4.16
第97計算期間	0.59
第98計算期間	△0.52
第99計算期間	2.21
第100計算期間	△0.44
第101計算期間	△4.37
第102計算期間	△1.37
第103計算期間	1.40
第104計算期間	△0.71
第105計算期間	△1.72
第106計算期間	△0.24
第107計算期間	△0.85
第108計算期間	0.73
第109計算期間	△1.78
第110計算期間	2.97
第111計算期間	△0.69
第112計算期間	0.52
第113計算期間	2.64
第114計算期間	1.13
第115計算期間	1.08
第116計算期間	△2.55
第117計算期間	1.28
第118計算期間	2.75
第119計算期間	△1.65
第120計算期間	1.61
第121計算期間	1.68
第122計算期間	0.33
第123計算期間	1.19
第124計算期間	1.58
第125計算期間	0.92
第126計算期間	△8.07
第127計算期間	0.71
第128計算期間	3.33
第129計算期間	0.82
第130計算期間	1.56
第131計算期間	0.25
第132計算期間	△0.07
第133計算期間	0.64
第134計算期間	1.46
第135計算期間	0.10
第136計算期間	0.43
第137計算期間	0.62
第138計算期間	△0.44
第139計算期間	△0.71
第140計算期間	1.72
第141計算期間	0.78
第142計算期間	△0.67
第143計算期間	△0.74
第144計算期間	0.05
第145計算期間	3.03
第146計算期間	0.12
第147計算期間	△0.17
第148計算期間	△0.57
第149計算期間	0.58
第150計算期間	2.67
第151計算期間	3.71
第152計算期間	△3.72
第153計算期間	4.81
第154計算期間	0.17
第155計算期間	1.57
第156計算期間	1.09
第157計算期間	△1.71
第158計算期間	0.01
第159計算期間	△3.26
第160計算期間	2.61
第161計算期間	0.91
第162計算期間	△0.91
第163計算期間	2.06
第164計算期間	2.78
第165計算期間	2.52
第166計算期間	0.71
第167計算期間	0.27
第168計算期間	△0.81
第169計算期間	△0.64
第170計算期間	3.63
第171計算期間	△2.18
第172計算期間	2.45
第173計算期間	1.87
第174計算期間	0.77
第175計算期間	△0.74
第176計算期間	2.41
第177計算期間	1.65
第178計算期間	0.15
第179計算期間	△3.02
第180計算期間	1.32
第181計算期間	2.29
第182計算期間	0.08
第183計算期間	1.22
第184計算期間	△0.46
第185計算期間	△2.09
第186計算期間	△0.07
第187計算期間	△4.28
第188計算期間	4.05
第189計算期間	1.94
第190計算期間	2.15
第191計算期間	0.82
第192計算期間	0.34
第193計算期間	1.19
第194計算期間	2.36
第195計算期間	0.62
第196計算期間	△0.09

e border="0">収益率(%)第77計算期間△2.51第78計算期間3.44第79計算期間△0.04第80計算期間△2.27第81計算期間△3.06第82計算期間3.30第83計算期間△3.60第84計算期間0.15第85計算期間1.29第86計算期間0.69第87計算期間5.93第88計算期間△1.74第89計算期間0.68第90計算期間△0.01第91計算期間△0.56第92計算期間2.47第93計算期間0.78第94計算期間0.27第95計算期間△1.51第96計算期間4.16第97計算期間0.59第98計算期間△0.52第99計算期間2.21第100計算期間△0.44第101計算期間△4.37第102計算期間△1.37第103計算期間1.40第104計算期間△0.71第105計算期間△1.72第106計算期間△0.24第107計算期間△0.85第108計算期間0.73第109計算期間△1.78第110計算期間2.97第111計算期間△0.69第112計算期間0.52第113計算期間2.64第114計算期間1.13第115計算期間1.08第116計算期間△2.55第117計算期間1.28第118計算期間2.75第119計算期間△1.65第120計算期間1.61第121計算期間1.68第122計算期間0.33第123計算期間1.19第124計算期間1.58第125計算期間0.92第126計算期間△8.07第127計算期間0.71第128計算期間3.33第129計算期間0.82第130計算期間1.56第131計算期間0.25第132計算期間△0.07第133計算期間0.64第134計算期間1.46第135計算期間0.10第136計算期間0.43第137計算期間0.62第138計算期間△0.44第139計算期間△0.71第140計算期間1.72第141計算期間0.78第142計算期間△0.67第143計算期間△0.74第144計算期間0.05第145計算期間3.03第146計算期間0.12第147計算期間△0.17第148計算期間△0.57第149計算期間0.58第150計算期間2.67第151計算期間3.71第152計算期間△3.72第153計算期間4.81第154計算期間0.17第155計算期間1.57第156計算期間1.09第157計算期間△1.71第158計算期間0.01第159計算期間△3.26第160計算期間2.61第161計算期間0.91第162計算期間△0.91第163計算期間2.06第164計算期間2.78第165計算期間2.52第166計算期間0.71第167計算期間0.27第168計算期間△0.81第169計算期間△0.64第170計算期間3.63第171計算期間△2.18第172計算期間2.45第173計算期間1.87第174計算期間0.77第175計算期間△0.74第176計算期間2.41第177計算期間1.65第178計算期間0.15第179計算期間△3.02第180計算期間1.32第181計算期間2.29第182計算期間0.08第183計算期間1.22第184計算期間△0.46第185計算期間△2.09第186計算期間△0.07第187計算期間△4.28第188計算期間4.05第189計算期間1.94第190計算期間2.15第191計算期間0.82第192計算期間0.34第193計算期間1.19第194計算期間2.36第195計算期間0.62第196計算期間△0.09e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/21 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/21 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/21 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/21 9:11

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
ファンドは、主に日本を除くアジア諸国・地域の通貨建等の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。2026/04/21 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/21 9:11

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2026/04/21 9:11

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/04/21 9:11

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/04/21 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・ソブリン・オープン マザーファンド	454,581,609	3.2513	1,477,981,186	3.1933	1,451,615,452	99.70

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,451,615,452	99.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,373,811	0.30
純資産総額		1,455,989,263	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,451,615,45299.70コール・ローン、その他資産

2026/04/21 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/21 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
シンガポールの銀行の休業日
シンガポール取引所の休業日
香港の銀行の休業日
香港取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/21 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月23日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
営業収益
受取利息	12,845	15,112
有価証券売買等損益	32,407,411	90,021,835
営業収益合計	32,420,256	90,036,947
営業費用
受託者報酬	320,497	331,159
委託者報酬	11,698,301	12,087,128
その他費用	31,991	33,054
営業費用合計	12,050,789	12,451,341
営業利益又は営業損失(△)	20,369,467	77,585,606
経常利益又は経常損失(△)	20,369,467	77,585,606
当期純利益又は当期純損失(△)	20,369,467	77,585,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,220	152,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△119,106,540	△120,125,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,775,777	5,693,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,775,777	5,693,653
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,820,590	1,738,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,820,590	1,738,800
分配金	24,368,528	23,655,653
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△120,125,194	△62,393,089

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/21 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/21 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/21 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
シンガポールの銀行の休業日
シンガポール取引所の休業日
香港の銀行の休業日
香港取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/21 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第77計算期間末日	(2016年 2月22日)	3,283,952,567	3,304,961,227	9,379	9,439
第78計算期間末日	(2016年 3月22日)	3,371,929,675	3,392,912,464	9,642	9,702
第79計算期間末日	(2016年 4月22日)	3,333,761,877	3,354,646,001	9,578	9,638
第80計算期間末日	(2016年 5月23日)	3,231,806,847	3,252,657,530	9,300	9,360
第81計算期間末日	(2016年 6月22日)	3,086,968,740	3,107,651,753	8,955	9,015
第82計算期間末日	(2016年 7月22日)	3,126,464,712	3,146,873,917	9,191	9,251
第83計算期間末日	(2016年 8月22日)	2,982,907,132	3,003,244,964	8,800	8,860
第84計算期間末日	(2016年 9月23日)	2,924,422,530	2,944,466,138	8,754	8,814
第85計算期間末日	(2016年10月24日)	2,934,034,338	2,954,023,507	8,807	8,867
第86計算期間末日	(2016年11月22日)	2,910,234,445	2,930,059,772	8,808	8,868
第87計算期間末日	(2016年12月22日)	3,016,630,649	3,036,152,759	9,271	9,331
第88計算期間末日	(2017年 1月23日)	2,924,050,852	2,943,439,029	9,049	9,109
第89計算期間末日	(2017年 2月22日)	2,906,385,424	2,925,652,892	9,051	9,111
第90計算期間末日	(2017年 3月22日)	2,871,308,704	2,890,472,320	8,990	9,050
第91計算期間末日	(2017年 4月24日)	2,834,208,856	2,853,361,845	8,879	8,939
第92計算期間末日	(2017年 5月22日)	2,868,944,482	2,887,989,120	9,039	9,099
第93計算期間末日	(2017年 6月22日)	2,862,256,323	2,881,232,736	9,050	9,110
第94計算期間末日	(2017年 7月24日)	2,831,343,926	2,850,187,685	9,015	9,075
第95計算期間末日	(2017年 8月22日)	2,790,563,728	2,809,552,273	8,818	8,878
第96計算期間末日	(2017年 9月22日)	2,894,278,900	2,913,309,137	9,125	9,185
第97計算期間末日	(2017年10月23日)	2,801,306,900	2,819,739,020	9,119	9,179
第98計算期間末日	(2017年11月22日)	2,784,436,698	2,802,976,954	9,011	9,071
第99計算期間末日	(2017年12月22日)	2,821,721,988	2,840,222,912	9,151	9,211
第100計算期間末日	(2018年 1月22日)	2,759,939,921	2,778,237,534	9,050	9,110
第101計算期間末日	(2018年 2月22日)	2,614,565,747	2,632,820,616	8,594	8,654
第102計算期間末日	(2018年 3月22日)	2,512,285,242	2,530,195,265	8,416	8,476
第103計算期間末日	(2018年 4月23日)	2,533,909,788	2,551,850,771	8,474	8,534
第104計算期間末日	(2018年 5月22日)	2,497,387,779	2,515,326,212	8,353	8,413
第105計算期間末日	(2018年 6月22日)	2,427,209,332	2,445,079,915	8,149	8,209
第106計算期間末日	(2018年 7月23日)	2,388,850,033	2,406,613,814	8,069	8,129
第107計算期間末日	(2018年 8月22日)	2,341,364,963	2,359,057,696	7,940	8,000
第108計算期間末日	(2018年 9月25日)	2,311,648,701	2,329,122,373	7,938	7,998
第109計算期間末日	(2018年10月22日)	2,252,633,236	2,270,103,464	7,736	7,796
第110計算期間末日	(2018年11月22日)	2,290,433,639	2,307,816,653	7,906	7,966
第111計算期間末日	(2018年12月25日)	2,221,247,661	2,238,353,728	7,791	7,851
第112計算期間末日	(2019年 1月22日)	2,228,660,355	2,240,101,263	7,792	7,832
第113計算期間末日	(2019年 2月22日)	2,261,548,756	2,272,915,688	7,958	7,998
第114計算期間末日	(2019年 3月22日)	2,256,265,164	2,267,534,723	8,008	8,048
第115計算期間末日	(2019年 4月22日)	2,264,344,774	2,275,588,576	8,055	8,095
第116計算期間末日	(2019年 5月22日)	2,195,799,583	2,207,047,655	7,809	7,849
第117計算期間末日	(2019年 6月24日)	2,220,257,483	2,231,544,117	7,869	7,909
第118計算期間末日	(2019年 7月22日)	2,258,236,594	2,269,463,698	8,046	8,086
第119計算期間末日	(2019年 8月22日)	2,198,717,841	2,209,889,149	7,873	7,913
第120計算期間末日	(2019年 9月24日)	2,214,199,092	2,225,325,401	7,960	8,000
第121計算期間末日	(2019年10月23日)	2,217,900,596	2,228,916,286	8,054	8,094
第122計算期間末日	(2019年11月22日)	2,171,061,196	2,181,860,757	8,041	8,081
第123計算期間末日	(2019年12月23日)	2,148,458,489	2,159,072,605	8,097	8,137
第124計算期間末日	(2020年 1月22日)	2,142,415,965	2,152,885,846	8,185	8,225
第125計算期間末日	(2020年 2月25日)	2,371,242,782	2,382,779,984	8,221	8,261
第126計算期間末日	(2020年 3月23日)	2,168,712,683	2,180,253,548	7,517	7,557
第127計算期間末日	(2020年 4月22日)	2,186,794,834	2,194,039,435	7,546	7,571
第128計算期間末日	(2020年 5月22日)	2,242,267,582	2,249,479,716	7,773	7,798
第129計算期間末日	(2020年 6月22日)	2,217,136,811	2,224,231,966	7,812	7,837
第130計算期間末日	(2020年 7月22日)	2,218,956,792	2,225,970,415	7,909	7,934
第131計算期間末日	(2020年 8月24日)	2,184,948,871	2,191,859,888	7,904	7,929
第132計算期間末日	(2020年 9月23日)	2,169,219,729	2,176,107,756	7,873	7,898
第133計算期間末日	(2020年10月22日)	2,162,899,609	2,169,744,726	7,899	7,924
第134計算期間末日	(2020年11月24日)	2,160,216,070	2,166,975,430	7,990	8,015
第135計算期間末日	(2020年12月22日)	2,108,198,856	2,114,809,552	7,973	7,998
第136計算期間末日	(2021年 1月22日)	2,094,846,513	2,101,407,111	7,983	8,008
第137計算期間末日	(2021年 2月22日)	2,089,581,407	2,096,104,543	8,008	8,033
第138計算期間末日	(2021年 3月22日)	2,065,265,515	2,071,762,376	7,947	7,972
第139計算期間末日	(2021年 4月22日)	2,031,115,365	2,037,571,225	7,865	7,890
第140計算期間末日	(2021年 5月24日)	2,035,267,845	2,041,647,100	7,976	8,001
第141計算期間末日	(2021年 6月22日)	2,022,165,548	2,028,473,970	8,014	8,039
第142計算期間末日	(2021年 7月26日)	1,981,837,521	1,988,081,880	7,935	7,960
第143計算期間末日	(2021年 8月23日)	1,953,184,497	1,959,404,274	7,851	7,876
第144計算期間末日	(2021年 9月22日)	1,915,498,407	1,921,614,633	7,830	7,855
第145計算期間末日	(2021年10月22日)	1,947,822,903	1,953,876,950	8,043	8,068
第146計算期間末日	(2021年11月22日)	1,900,455,698	1,906,373,830	8,028	8,053
第147計算期間末日	(2021年12月22日)	1,554,984,869	1,559,850,637	7,989	8,014
第148計算期間末日	(2022年 1月24日)	1,517,500,123	1,522,291,289	7,918	7,943
第149計算期間末日	(2022年 2月22日)	1,515,266,041	1,520,037,361	7,939	7,964
第150計算期間末日	(2022年 3月22日)	1,542,022,892	1,546,767,034	8,126	8,151
第151計算期間末日	(2022年 4月22日)	1,577,384,531	1,582,077,541	8,403	8,428
第152計算期間末日	(2022年 5月23日)	1,517,705,161	1,522,409,950	8,065	8,090
第153計算期間末日	(2022年 6月22日)	1,582,538,414	1,587,232,942	8,428	8,453
第154計算期間末日	(2022年 7月22日)	1,563,401,158	1,568,044,269	8,418	8,443
第155計算期間末日	(2022年 8月22日)	1,582,779,731	1,587,421,034	8,526	8,551
第156計算期間末日	(2022年 9月22日)	1,591,942,904	1,596,573,771	8,594	8,619
第157計算期間末日	(2022年10月24日)	1,556,570,310	1,561,190,701	8,422	8,447
第158計算期間末日	(2022年11月22日)	1,549,633,749	1,554,246,823	8,398	8,423
第159計算期間末日	(2022年12月22日)	1,491,957,839	1,496,563,043	8,099	8,124
第160計算期間末日	(2023年 1月23日)	1,526,387,734	1,530,993,103	8,286	8,311
第161計算期間末日	(2023年 2月22日)	1,525,153,829	1,529,727,009	8,337	8,362
第162計算期間末日	(2023年 3月22日)	1,507,716,469	1,512,293,314	8,236	8,261
第163計算期間末日	(2023年 4月24日)	1,529,681,050	1,534,243,859	8,381	8,406
第164計算期間末日	(2023年 5月22日)	1,565,169,121	1,569,725,101	8,589	8,614
第165計算期間末日	(2023年 6月22日)	1,591,094,610	1,595,624,556	8,781	8,806
第166計算期間末日	(2023年 7月24日)	1,600,168,619	1,604,704,586	8,819	8,844
第167計算期間末日	(2023年 8月22日)	1,604,215,946	1,608,763,913	8,818	8,843
第168計算期間末日	(2023年 9月22日)	1,584,592,806	1,589,135,171	8,721	8,746
第169計算期間末日	(2023年10月23日)	1,585,013,476	1,589,599,788	8,640	8,665
第170計算期間末日	(2023年11月22日)	1,621,633,454	1,626,173,687	8,929	8,954
第171計算期間末日	(2023年12月22日)	1,551,539,579	1,555,993,443	8,709	8,734
第172計算期間末日	(2024年 1月22日)	1,583,595,161	1,588,044,437	8,898	8,923
第173計算期間末日	(2024年 2月22日)	1,596,240,385	1,600,654,917	9,040	9,065
第174計算期間末日	(2024年 3月22日)	1,589,658,562	1,594,033,186	9,085	9,110
第175計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,569,388,603	1,573,751,952	8,992	9,017
第176計算期間末日	(2024年 5月22日)	1,589,889,580	1,594,217,507	9,184	9,209
第177計算期間末日	(2024年 6月24日)	1,596,505,110	1,600,791,564	9,311	9,336
第178計算期間末日	(2024年 7月22日)	1,581,589,319	1,585,840,751	9,300	9,325
第179計算期間末日	(2024年 8月22日)	1,514,307,107	1,518,516,134	8,994	9,019
第180計算期間末日	(2024年 9月24日)	1,525,367,739	1,529,563,942	9,088	9,113
第181計算期間末日	(2024年10月22日)	1,549,176,162	1,553,353,379	9,272	9,297
第182計算期間末日	(2024年11月22日)	1,547,541,061	1,551,721,176	9,255	9,280
第183計算期間末日	(2024年12月23日)	1,541,704,369	1,545,829,845	9,343	9,368
第184計算期間末日	(2025年 1月22日)	1,523,459,763	1,527,566,178	9,275	9,300
第185計算期間末日	(2025年 2月25日)	1,486,178,791	1,490,281,664	9,056	9,081
第186計算期間末日	(2025年 3月24日)	1,473,874,616	1,477,957,842	9,024	9,049
第187計算期間末日	(2025年 4月22日)	1,395,643,778	1,399,695,381	8,612	8,637
第188計算期間末日	(2025年 5月22日)	1,446,959,345	1,451,007,305	8,936	8,961
第189計算期間末日	(2025年 6月23日)	1,470,998,373	1,475,046,079	9,085	9,110
第190計算期間末日	(2025年 7月22日)	1,493,939,063	1,497,974,223	9,256	9,281
第191計算期間末日	(2025年 8月22日)	1,486,500,035	1,490,492,944	9,307	9,332
第192計算期間末日	(2025年 9月22日)	1,486,293,648	1,490,283,138	9,314	9,339
第193計算期間末日	(2025年10月22日)	1,493,142,345	1,497,113,468	9,400	9,425
第194計算期間末日	(2025年11月25日)	1,505,347,464	1,509,268,931	9,597	9,622
第195計算期間末日	(2025年12月22日)	1,502,451,512	1,506,351,139	9,632	9,657
第196計算期間末日	(2026年 1月22日)	1,490,021,976	1,493,903,013	9,598	9,623
	2025年 1月末日	1,522,338,617	―	9,262	―
	2月末日	1,470,584,612	―	8,946	―
	3月末日	1,462,300,454	―	8,993	―
	4月末日	1,418,731,538	―	8,743	―
	5月末日	1,461,758,240	―	9,027	―
	6月末日	1,475,900,098	―	9,109	―
	7月末日	1,500,384,927	―	9,309	―
	8月末日	1,477,807,438	―	9,254	―
	9月末日	1,470,440,729	―	9,244	―
	10月末日	1,505,963,556	―	9,504	―
	11月末日	1,505,744,071	―	9,590	―
	12月末日	1,500,062,137	―	9,634	―
	2026年 1月末日	1,455,989,263	―	9,423	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/21 9:11

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,459,341,330
Ⅱ 負債総額	3,352,067
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,455,989,263
Ⅳ 発行済口数	1,545,127,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9423
(10,000口当たり)	(9,423	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,459,341,330Ⅱ 負債総額3,352,067Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,455,989,263Ⅳ 発行済口数1,545,127,896口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9423(10,000口当たり)(9,423)

2026/04/21 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月23日から翌月22日までとします。(ただし、第1計算期間は2009年9月28日から2009年10月22日までとなります。)
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/21 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第77計算期間	19,220,410	44,251,497	3,501,443,391
第78計算期間	18,013,152	22,324,926	3,497,131,617
第79計算期間	17,469,065	33,913,307	3,480,687,375
第80計算期間	13,597,574	19,170,958	3,475,113,991
第81計算期間	16,761,704	44,706,773	3,447,168,922
第82計算期間	20,528,702	66,163,346	3,401,534,278
第83計算期間	19,165,783	31,061,324	3,389,638,737
第84計算期間	15,197,984	64,235,326	3,340,601,395
第85計算期間	16,551,256	25,624,418	3,331,528,233
第86計算期間	17,143,733	44,450,764	3,304,221,202
第87計算期間	18,624,238	69,160,399	3,253,685,041
第88計算期間	36,724,382	59,046,437	3,231,362,986
第89計算期間	33,966,409	54,084,643	3,211,244,752
第90計算期間	42,972,932	60,281,538	3,193,936,146
第91計算期間	27,830,519	29,601,719	3,192,164,946
第92計算期間	24,714,074	42,772,669	3,174,106,351
第93計算期間	30,877,425	42,248,123	3,162,735,653
第94計算期間	33,832,642	55,941,694	3,140,626,601
第95計算期間	48,220,812	24,089,804	3,164,757,609
第96計算期間	47,204,782	40,256,212	3,171,706,179
第97計算期間	21,576,500	121,262,676	3,072,020,003
第98計算期間	48,949,545	30,926,780	3,090,042,768
第99計算期間	28,090,652	34,646,048	3,083,487,372
第100計算期間	39,231,264	73,116,356	3,049,602,280
第101計算期間	53,821,665	60,945,768	3,042,478,177
第102計算期間	24,237,465	81,711,803	2,985,003,839
第103計算期間	35,496,018	30,335,985	2,990,163,872
第104計算期間	17,606,510	18,031,389	2,989,738,993
第105計算期間	22,967,200	34,275,678	2,978,430,515
第106計算期間	19,475,924	37,276,144	2,960,630,295
第107計算期間	15,806,838	27,648,136	2,948,788,997
第108計算期間	17,326,260	53,836,440	2,912,278,817
第109計算期間	21,222,585	21,796,706	2,911,704,696
第110計算期間	21,552,962	36,088,508	2,897,169,150
第111計算期間	29,729,425	75,887,394	2,851,011,181
第112計算期間	19,179,461	9,963,519	2,860,227,123
第113計算期間	39,099,777	57,593,800	2,841,733,100
第114計算期間	21,831,416	46,174,606	2,817,389,910
第115計算期間	16,264,047	22,703,310	2,810,950,647
第116計算期間	19,225,757	18,158,309	2,812,018,095
第117計算期間	24,406,440	14,765,832	2,821,658,703
第118計算期間	11,034,902	25,917,382	2,806,776,223
第119計算期間	26,532,785	40,481,925	2,792,827,083
第120計算期間	10,008,544	21,258,229	2,781,577,398
第121計算期間	16,768,354	44,423,214	2,753,922,538
第122計算期間	12,230,782	66,262,961	2,699,890,359
第123計算期間	22,123,505	68,484,791	2,653,529,073
第124計算期間	26,858,096	62,916,678	2,617,470,491
第125計算期間	306,661,777	39,831,612	2,884,300,656
第126計算期間	22,395,906	21,480,158	2,885,216,404
第127計算期間	34,347,973	21,723,860	2,897,840,517
第128計算期間	11,185,251	24,172,021	2,884,853,747
第129計算期間	7,591,762	54,383,306	2,838,062,203
第130計算期間	15,210,366	47,822,975	2,805,449,594
第131計算期間	8,028,210	49,070,754	2,764,407,050
第132計算期間	14,151,527	23,347,768	2,755,210,809
第133計算期間	9,762,009	26,925,981	2,738,046,837
第134計算期間	7,702,512	42,005,175	2,703,744,174
第135計算期間	10,584,687	70,050,100	2,644,278,761
第136計算期間	13,965,985	34,005,482	2,624,239,264
第137計算期間	22,216,740	37,201,573	2,609,254,431
第138計算期間	12,148,032	22,657,761	2,598,744,702
第139計算期間	11,780,164	28,180,617	2,582,344,249
第140計算期間	17,807,770	48,449,844	2,551,702,175
第141計算期間	6,781,618	35,114,981	2,523,368,812
第142計算期間	8,916,513	34,541,674	2,497,743,651
第143計算期間	7,582,087	17,414,869	2,487,910,869
第144計算期間	8,758,526	50,178,605	2,446,490,790
第145計算期間	7,617,481	32,489,159	2,421,619,112
第146計算期間	8,722,702	63,088,861	2,367,252,953
第147計算期間	5,844,657	426,790,345	1,946,307,265
第148計算期間	7,101,175	36,941,892	1,916,466,548
第149計算期間	8,582,634	16,521,082	1,908,528,100
第150計算期間	5,998,272	16,869,261	1,897,657,111
第151計算期間	11,580,106	32,032,939	1,877,204,278
第152計算期間	16,103,432	11,391,725	1,881,915,985
第153計算期間	6,170,246	10,274,807	1,877,811,424
第154計算期間	8,653,039	29,219,674	1,857,244,789
第155計算期間	12,124,199	12,847,418	1,856,521,570
第156計算期間	13,568,690	17,743,254	1,852,347,006
第157計算期間	9,409,538	13,600,043	1,848,156,501
第158計算期間	7,788,548	10,715,221	1,845,229,828
第159計算期間	7,316,662	10,464,625	1,842,081,865
第160計算期間	16,533,123	16,467,119	1,842,147,869
第161計算期間	11,358,460	24,234,233	1,829,272,096
第162計算期間	12,194,037	10,727,896	1,830,738,237
第163計算期間	7,290,044	12,904,542	1,825,123,739
第164計算期間	8,552,594	11,283,941	1,822,392,392
第165計算期間	20,856,437	31,270,336	1,811,978,493
第166計算期間	10,404,874	7,996,286	1,814,387,081
第167計算期間	16,463,630	11,663,722	1,819,186,989
第168計算期間	7,929,918	10,170,819	1,816,946,088
第169計算期間	21,571,772	3,992,836	1,834,525,024
第170計算期間	6,797,680	25,229,319	1,816,093,385
第171計算期間	12,126,466	46,674,037	1,781,545,814
第172計算期間	14,797,496	16,632,855	1,779,710,455
第173計算期間	15,533,221	29,430,811	1,765,812,865
第174計算期間	8,305,064	24,268,151	1,749,849,778
第175計算期間	6,549,830	11,059,872	1,745,339,736
第176計算期間	4,342,300	18,511,047	1,731,170,989
第177計算期間	3,659,617	20,248,629	1,714,581,977
第178計算期間	5,874,356	19,883,150	1,700,573,183
第179計算期間	3,774,888	20,737,113	1,683,610,958
第180計算期間	3,958,530	9,088,033	1,678,481,455
第181計算期間	5,489,842	13,084,353	1,670,886,944
第182計算期間	8,381,954	7,222,525	1,672,046,373
第183計算期間	4,385,590	26,241,350	1,650,190,613
第184計算期間	9,458,935	17,083,245	1,642,566,303
第185計算期間	4,059,807	5,476,728	1,641,149,382
第186計算期間	5,299,924	13,158,666	1,633,290,640
第187計算期間	4,545,240	17,194,425	1,620,641,455
第188計算期間	4,160,550	5,617,624	1,619,184,381
第189計算期間	6,918,599	7,020,451	1,619,082,529
第190計算期間	3,610,786	8,629,058	1,614,064,257
第191計算期間	3,341,651	20,241,962	1,597,163,946
第192計算期間	7,243,933	8,611,523	1,595,796,356
第193計算期間	3,784,260	11,131,243	1,588,449,373
第194計算期間	4,188,840	24,051,024	1,568,587,189
第195計算期間	3,307,678	12,043,730	1,559,851,137
第196計算期間	10,302,009	17,738,081	1,552,415,065

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第77計算期間19,220,41044,251,4973,501,443,391第78計算期間18,013,15222,324,9263,497,131,617第79計算期間17,469,06533,913,3073,480,687,375第80計算期間13,597,57419,170,9583,475,113,991第81計算期間16,761,70444,706,7733,447,168,922第82計算期間20,528,70266,163,3463,401,534,278第83計算期間19,165,78331,061,3243,389,638,737第84計算期間15,197,98464,235,3263,340,601,395第85計算期間16,551,25625,624,4183,331,528,233第86計算期間17,143,73344,450,7643,304,221,202第87計算期間18,624,23869,160,3993,253,685,041第88計算期間36,724,38259,046,4373,231,362,986第89計算期間33,966,40954,084,6433,211,244,752第90計算期間42,972,93260,281,5383,193,936,146第91計算期間27,830,51929,601,7193,192,164,946第92計算期間24,714,07442,772,6693,174,106,351第93計算期間30,877,42542,248,1233,162,735,653第94計算期間33,832,64255,941,6943,140,626,601第95計算期間48,220,81224,089,8043,164,757,609第96計算期間47,204,78240,256,2123,171,706,179第97計算期間21,576,500121,262,6763,072,020,003第98計算期間48,949,54530,926,7803,090,042,768第99計算期間28,090,65234,646,0483,083,487,372第100計算期間39,231,26473,116,3563,049,602,280第101計算期間53,821,66560,945,7683,042,478,177第102計算期間24,237,46581,711,8032,985,003,839第103計算期間35,496,01830,335,9852,990,163,872第104計算期間17,606,51018,031,3892,989,738,993第105計算期間22,967,20034,275,6782,978,430,515第106計算期間19,475,92437,276,1442,960,630,295第107計算期間15,806,83827,648,1362,948,788,997第108計算期間17,326,26053,836,4402,912,278,817第109計算期間21,222,58521,796,7062,911,704,696第110計算期間21,552,96236,088,5082,897,169,150第111計算期間29,729,42575,887,3942,851,011,181第112計算期間19,179,4619,963,5192,860,227,123第113計算期間39,099,77757,593,8002,841,733,100第114計算期間21,831,41646,174,6062,817,389,910第115計算期間16,264,04722,703,3102,810,950,647第116計算期間19,225,75718,158,3092,812,018,095第117計算期間24,406,44014,765,8322,821,658,703第118計算期間11,034,90225,917,3822,806,776,223第119計算期間26,532,78540,481,9252,792,827,083第120計算期間10,008,54421,258,2292,781,577,398第121計算期間16,768,35444,423,2142,753,922,538第122計算期間12,230,78266,262,9612,699,890,359第123計算期間22,123,50568,484,7912,653,529,073第124計算期間26,858,09662,916,6782,617,470,491第125計算期間306,661,77739,831,6122,884,300,656第126計算期間22,395,90621,480,1582,885,216,404第127計算期間34,347,97321,723,8602,897,840,517第128計算期間11,185,25124,172,0212,884,853,747第129計算期間7,591,76254,383,3062,838,062,203第130計算期間15,210,36647,822,9752,805,449,594第131計算期間8,028,21049,070,7542,764,407,050第132計算期間14,151,52723,347,7682,755,210,809第133計算期間9,762,00926,925,9812,738,046,837第134計算期間7,702,51242,005,1752,703,744,174第135計算期間10,584,68770,050,1002,644,278,761第136計算期間13,965,98534,005,4822,624,239,264第137計算期間22,216,74037,201,5732,609,254,431第138計算期間12,148,03222,657,7612,598,744,702第139計算期間11,780,16428,180,6172,582,344,249第140計算期間17,807,77048,449,8442,551,702,175第141計算期間6,781,61835,114,9812,523,368,812第142計算期間8,916,51334,541,6742,497,743,651第143計算期間7,582,08717,414,8692,487,910,869第144計算期間8,758,52650,178,6052,446,490,790第145計算期間7,617,48132,489,1592,421,619,112第146計算期間8,722,70263,088,8612,367,252,953第147計算期間5,844,657426,790,3451,946,307,265第148計算期間7,101,17536,941,8921,916,466,548第149計算期間8,582,63416,521,0821,908,528,100第150計算期間5,998,27216,869,2611,897,657,111第151計算期間11,580,10632,032,9391,877,204,278第152計算期間16,103,43211,391,7251,881,915,985第153計算期間6,170,24610,274,8071,877,811,424第154計算期間8,653,03929,219,6741,857,244,789第155計算期間12,124,19912,847,4181,856,521,570第156計算期間13,568,69017,743,2541,852,347,006第157計算期間9,409,53813,600,0431,848,156,501第158計算期間7,788,54810,715,2211,845,229,828第159計算期間7,316,66210,464,6251,842,081,865第160計算期間16,533,12316,467,1191,842,147,869第161計算期間11,358,46024,234,2331,829,272,096第162計算期間12,194,03710,727,8961,830,738,237第163計算期間7,290,04412,904,5421,825,123,739第164計算期間8,552,59411,283,9411,822,392,392第165計算期間20,856,43731,270,3361,811,978,493第166計算期間10,404,8747,996,2861,814,387,081第167計算期間16,463,63011,663,7221,819,186,989第168計算期間7,929,91810,170,8191,816,946,088第169計算期間21,571,7723,992,8361,834,525,024第170計算期間6,797,68025,229,3191,816,093,385第171計算期間12,126,46646,674,0371,781,545,814第172計算期間14,797,49616,632,8551,779,710,455第173計算期間15,533,22129,430,8111,765,812,865第174計算期間8,305,06424,268,1511,749,849,778第175計算期間6,549,83011,059,8721,745,339,736第176計算期間4,342,30018,511,0471,731,170,989第177計算期間3,659,61720,248,6291,714,581,977第178計算期間5,874,35619,883,1501,700,573,183第179計算期間3,774,88820,737,1131,683,610,958第180計算期間3,958,5309,088,0331,678,481,455第181計算期間5,489,84213,084,3531,670,886,944第182計算期間8,381,9547,222,5251,672,046,373第183計算期間4,385,59026,241,3501,650,190,613第184計算期間9,458,93517,083,2451,642,566,303第185計算期間4,059,8075,476,7281,641,149,382第186計算期間5,299,92413,158,6661,633,290,640第187計算期間4,545,24017,194,4251,620,641,455第188計算期間4,160,5505,617,6241,619,184,381第189計算期間6,918,5997,020,4511,619,082,529第190計算期間3,610,7868,629,0581,614,064,257第191計算期間3,341,65120,241,9621,597,163,946第192計算期間7,243,9338,611,5231,595,796,356第193計算期間3,784,26011,131,2431,588,449,373第194計算期間4,188,84024,051,0241,568,587,189第195計算期間3,307,67812,043,7301,559,851,137第196計算期間10,302,00917,738,0811,552,415,065

2026/04/21 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/21 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/21 9:11

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/21 9:11

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/21 9:11

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/21 9:11

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/21 9:11

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

2026/04/21 9:11

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況

2026/04/21 9:11