有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/23-2026/01/22)

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【提出】: 2026/04/21 9:11
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第77計算期間末日	(2016年 2月22日)	3,283,952,567	3,304,961,227	9,379	9,439
第78計算期間末日	(2016年 3月22日)	3,371,929,675	3,392,912,464	9,642	9,702
第79計算期間末日	(2016年 4月22日)	3,333,761,877	3,354,646,001	9,578	9,638
第80計算期間末日	(2016年 5月23日)	3,231,806,847	3,252,657,530	9,300	9,360
第81計算期間末日	(2016年 6月22日)	3,086,968,740	3,107,651,753	8,955	9,015
第82計算期間末日	(2016年 7月22日)	3,126,464,712	3,146,873,917	9,191	9,251
第83計算期間末日	(2016年 8月22日)	2,982,907,132	3,003,244,964	8,800	8,860
第84計算期間末日	(2016年 9月23日)	2,924,422,530	2,944,466,138	8,754	8,814
第85計算期間末日	(2016年10月24日)	2,934,034,338	2,954,023,507	8,807	8,867
第86計算期間末日	(2016年11月22日)	2,910,234,445	2,930,059,772	8,808	8,868
第87計算期間末日	(2016年12月22日)	3,016,630,649	3,036,152,759	9,271	9,331
第88計算期間末日	(2017年 1月23日)	2,924,050,852	2,943,439,029	9,049	9,109
第89計算期間末日	(2017年 2月22日)	2,906,385,424	2,925,652,892	9,051	9,111
第90計算期間末日	(2017年 3月22日)	2,871,308,704	2,890,472,320	8,990	9,050
第91計算期間末日	(2017年 4月24日)	2,834,208,856	2,853,361,845	8,879	8,939
第92計算期間末日	(2017年 5月22日)	2,868,944,482	2,887,989,120	9,039	9,099
第93計算期間末日	(2017年 6月22日)	2,862,256,323	2,881,232,736	9,050	9,110
第94計算期間末日	(2017年 7月24日)	2,831,343,926	2,850,187,685	9,015	9,075
第95計算期間末日	(2017年 8月22日)	2,790,563,728	2,809,552,273	8,818	8,878
第96計算期間末日	(2017年 9月22日)	2,894,278,900	2,913,309,137	9,125	9,185
第97計算期間末日	(2017年10月23日)	2,801,306,900	2,819,739,020	9,119	9,179
第98計算期間末日	(2017年11月22日)	2,784,436,698	2,802,976,954	9,011	9,071
第99計算期間末日	(2017年12月22日)	2,821,721,988	2,840,222,912	9,151	9,211
第100計算期間末日	(2018年 1月22日)	2,759,939,921	2,778,237,534	9,050	9,110
第101計算期間末日	(2018年 2月22日)	2,614,565,747	2,632,820,616	8,594	8,654
第102計算期間末日	(2018年 3月22日)	2,512,285,242	2,530,195,265	8,416	8,476
第103計算期間末日	(2018年 4月23日)	2,533,909,788	2,551,850,771	8,474	8,534
第104計算期間末日	(2018年 5月22日)	2,497,387,779	2,515,326,212	8,353	8,413
第105計算期間末日	(2018年 6月22日)	2,427,209,332	2,445,079,915	8,149	8,209
第106計算期間末日	(2018年 7月23日)	2,388,850,033	2,406,613,814	8,069	8,129
第107計算期間末日	(2018年 8月22日)	2,341,364,963	2,359,057,696	7,940	8,000
第108計算期間末日	(2018年 9月25日)	2,311,648,701	2,329,122,373	7,938	7,998
第109計算期間末日	(2018年10月22日)	2,252,633,236	2,270,103,464	7,736	7,796
第110計算期間末日	(2018年11月22日)	2,290,433,639	2,307,816,653	7,906	7,966
第111計算期間末日	(2018年12月25日)	2,221,247,661	2,238,353,728	7,791	7,851
第112計算期間末日	(2019年 1月22日)	2,228,660,355	2,240,101,263	7,792	7,832
第113計算期間末日	(2019年 2月22日)	2,261,548,756	2,272,915,688	7,958	7,998
第114計算期間末日	(2019年 3月22日)	2,256,265,164	2,267,534,723	8,008	8,048
第115計算期間末日	(2019年 4月22日)	2,264,344,774	2,275,588,576	8,055	8,095
第116計算期間末日	(2019年 5月22日)	2,195,799,583	2,207,047,655	7,809	7,849
第117計算期間末日	(2019年 6月24日)	2,220,257,483	2,231,544,117	7,869	7,909
第118計算期間末日	(2019年 7月22日)	2,258,236,594	2,269,463,698	8,046	8,086
第119計算期間末日	(2019年 8月22日)	2,198,717,841	2,209,889,149	7,873	7,913
第120計算期間末日	(2019年 9月24日)	2,214,199,092	2,225,325,401	7,960	8,000
第121計算期間末日	(2019年10月23日)	2,217,900,596	2,228,916,286	8,054	8,094
第122計算期間末日	(2019年11月22日)	2,171,061,196	2,181,860,757	8,041	8,081
第123計算期間末日	(2019年12月23日)	2,148,458,489	2,159,072,605	8,097	8,137
第124計算期間末日	(2020年 1月22日)	2,142,415,965	2,152,885,846	8,185	8,225
第125計算期間末日	(2020年 2月25日)	2,371,242,782	2,382,779,984	8,221	8,261
第126計算期間末日	(2020年 3月23日)	2,168,712,683	2,180,253,548	7,517	7,557
第127計算期間末日	(2020年 4月22日)	2,186,794,834	2,194,039,435	7,546	7,571
第128計算期間末日	(2020年 5月22日)	2,242,267,582	2,249,479,716	7,773	7,798
第129計算期間末日	(2020年 6月22日)	2,217,136,811	2,224,231,966	7,812	7,837
第130計算期間末日	(2020年 7月22日)	2,218,956,792	2,225,970,415	7,909	7,934
第131計算期間末日	(2020年 8月24日)	2,184,948,871	2,191,859,888	7,904	7,929
第132計算期間末日	(2020年 9月23日)	2,169,219,729	2,176,107,756	7,873	7,898
第133計算期間末日	(2020年10月22日)	2,162,899,609	2,169,744,726	7,899	7,924
第134計算期間末日	(2020年11月24日)	2,160,216,070	2,166,975,430	7,990	8,015
第135計算期間末日	(2020年12月22日)	2,108,198,856	2,114,809,552	7,973	7,998
第136計算期間末日	(2021年 1月22日)	2,094,846,513	2,101,407,111	7,983	8,008
第137計算期間末日	(2021年 2月22日)	2,089,581,407	2,096,104,543	8,008	8,033
第138計算期間末日	(2021年 3月22日)	2,065,265,515	2,071,762,376	7,947	7,972
第139計算期間末日	(2021年 4月22日)	2,031,115,365	2,037,571,225	7,865	7,890
第140計算期間末日	(2021年 5月24日)	2,035,267,845	2,041,647,100	7,976	8,001
第141計算期間末日	(2021年 6月22日)	2,022,165,548	2,028,473,970	8,014	8,039
第142計算期間末日	(2021年 7月26日)	1,981,837,521	1,988,081,880	7,935	7,960
第143計算期間末日	(2021年 8月23日)	1,953,184,497	1,959,404,274	7,851	7,876
第144計算期間末日	(2021年 9月22日)	1,915,498,407	1,921,614,633	7,830	7,855
第145計算期間末日	(2021年10月22日)	1,947,822,903	1,953,876,950	8,043	8,068
第146計算期間末日	(2021年11月22日)	1,900,455,698	1,906,373,830	8,028	8,053
第147計算期間末日	(2021年12月22日)	1,554,984,869	1,559,850,637	7,989	8,014
第148計算期間末日	(2022年 1月24日)	1,517,500,123	1,522,291,289	7,918	7,943
第149計算期間末日	(2022年 2月22日)	1,515,266,041	1,520,037,361	7,939	7,964
第150計算期間末日	(2022年 3月22日)	1,542,022,892	1,546,767,034	8,126	8,151
第151計算期間末日	(2022年 4月22日)	1,577,384,531	1,582,077,541	8,403	8,428
第152計算期間末日	(2022年 5月23日)	1,517,705,161	1,522,409,950	8,065	8,090
第153計算期間末日	(2022年 6月22日)	1,582,538,414	1,587,232,942	8,428	8,453
第154計算期間末日	(2022年 7月22日)	1,563,401,158	1,568,044,269	8,418	8,443
第155計算期間末日	(2022年 8月22日)	1,582,779,731	1,587,421,034	8,526	8,551
第156計算期間末日	(2022年 9月22日)	1,591,942,904	1,596,573,771	8,594	8,619
第157計算期間末日	(2022年10月24日)	1,556,570,310	1,561,190,701	8,422	8,447
第158計算期間末日	(2022年11月22日)	1,549,633,749	1,554,246,823	8,398	8,423
第159計算期間末日	(2022年12月22日)	1,491,957,839	1,496,563,043	8,099	8,124
第160計算期間末日	(2023年 1月23日)	1,526,387,734	1,530,993,103	8,286	8,311
第161計算期間末日	(2023年 2月22日)	1,525,153,829	1,529,727,009	8,337	8,362
第162計算期間末日	(2023年 3月22日)	1,507,716,469	1,512,293,314	8,236	8,261
第163計算期間末日	(2023年 4月24日)	1,529,681,050	1,534,243,859	8,381	8,406
第164計算期間末日	(2023年 5月22日)	1,565,169,121	1,569,725,101	8,589	8,614
第165計算期間末日	(2023年 6月22日)	1,591,094,610	1,595,624,556	8,781	8,806
第166計算期間末日	(2023年 7月24日)	1,600,168,619	1,604,704,586	8,819	8,844
第167計算期間末日	(2023年 8月22日)	1,604,215,946	1,608,763,913	8,818	8,843
第168計算期間末日	(2023年 9月22日)	1,584,592,806	1,589,135,171	8,721	8,746
第169計算期間末日	(2023年10月23日)	1,585,013,476	1,589,599,788	8,640	8,665
第170計算期間末日	(2023年11月22日)	1,621,633,454	1,626,173,687	8,929	8,954
第171計算期間末日	(2023年12月22日)	1,551,539,579	1,555,993,443	8,709	8,734
第172計算期間末日	(2024年 1月22日)	1,583,595,161	1,588,044,437	8,898	8,923
第173計算期間末日	(2024年 2月22日)	1,596,240,385	1,600,654,917	9,040	9,065
第174計算期間末日	(2024年 3月22日)	1,589,658,562	1,594,033,186	9,085	9,110
第175計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,569,388,603	1,573,751,952	8,992	9,017
第176計算期間末日	(2024年 5月22日)	1,589,889,580	1,594,217,507	9,184	9,209
第177計算期間末日	(2024年 6月24日)	1,596,505,110	1,600,791,564	9,311	9,336
第178計算期間末日	(2024年 7月22日)	1,581,589,319	1,585,840,751	9,300	9,325
第179計算期間末日	(2024年 8月22日)	1,514,307,107	1,518,516,134	8,994	9,019
第180計算期間末日	(2024年 9月24日)	1,525,367,739	1,529,563,942	9,088	9,113
第181計算期間末日	(2024年10月22日)	1,549,176,162	1,553,353,379	9,272	9,297
第182計算期間末日	(2024年11月22日)	1,547,541,061	1,551,721,176	9,255	9,280
第183計算期間末日	(2024年12月23日)	1,541,704,369	1,545,829,845	9,343	9,368
第184計算期間末日	(2025年 1月22日)	1,523,459,763	1,527,566,178	9,275	9,300
第185計算期間末日	(2025年 2月25日)	1,486,178,791	1,490,281,664	9,056	9,081
第186計算期間末日	(2025年 3月24日)	1,473,874,616	1,477,957,842	9,024	9,049
第187計算期間末日	(2025年 4月22日)	1,395,643,778	1,399,695,381	8,612	8,637
第188計算期間末日	(2025年 5月22日)	1,446,959,345	1,451,007,305	8,936	8,961
第189計算期間末日	(2025年 6月23日)	1,470,998,373	1,475,046,079	9,085	9,110
第190計算期間末日	(2025年 7月22日)	1,493,939,063	1,497,974,223	9,256	9,281
第191計算期間末日	(2025年 8月22日)	1,486,500,035	1,490,492,944	9,307	9,332
第192計算期間末日	(2025年 9月22日)	1,486,293,648	1,490,283,138	9,314	9,339
第193計算期間末日	(2025年10月22日)	1,493,142,345	1,497,113,468	9,400	9,425
第194計算期間末日	(2025年11月25日)	1,505,347,464	1,509,268,931	9,597	9,622
第195計算期間末日	(2025年12月22日)	1,502,451,512	1,506,351,139	9,632	9,657
第196計算期間末日	(2026年 1月22日)	1,490,021,976	1,493,903,013	9,598	9,623
	2025年 1月末日	1,522,338,617	―	9,262	―
	2月末日	1,470,584,612	―	8,946	―
	3月末日	1,462,300,454	―	8,993	―
	4月末日	1,418,731,538	―	8,743	―
	5月末日	1,461,758,240	―	9,027	―
	6月末日	1,475,900,098	―	9,109	―
	7月末日	1,500,384,927	―	9,309	―
	8月末日	1,477,807,438	―	9,254	―
	9月末日	1,470,440,729	―	9,244	―
	10月末日	1,505,963,556	―	9,504	―
	11月末日	1,505,744,071	―	9,590	―
	12月末日	1,500,062,137	―	9,634	―
	2026年 1月末日	1,455,989,263	―	9,423	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/23-2026/01/22)

開示資料

決算