有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/23-2025/01/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第65計算期間末日 | (2015年 2月23日) | 4,346,182,948 | 4,369,361,496 | 11,251 | 11,311 |
| 第66計算期間末日 | (2015年 3月23日) | 4,364,601,428 | 4,388,072,349 | 11,157 | 11,217 |
| 第67計算期間末日 | (2015年 4月22日) | 4,433,510,521 | 4,457,133,156 | 11,261 | 11,321 |
| 第68計算期間末日 | (2015年 5月22日) | 4,413,291,736 | 4,436,941,850 | 11,196 | 11,256 |
| 第69計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 4,393,181,613 | 4,416,884,794 | 11,120 | 11,180 |
| 第70計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 4,390,197,017 | 4,413,987,769 | 11,072 | 11,132 |
| 第71計算期間末日 | (2015年 8月24日) | 3,900,759,208 | 3,923,483,133 | 10,300 | 10,360 |
| 第72計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 3,673,455,809 | 3,695,730,333 | 9,895 | 9,955 |
| 第73計算期間末日 | (2015年10月22日) | 3,790,533,390 | 3,812,848,983 | 10,192 | 10,252 |
| 第74計算期間末日 | (2015年11月24日) | 3,786,232,534 | 3,808,269,252 | 10,309 | 10,369 |
| 第75計算期間末日 | (2015年12月22日) | 3,591,173,678 | 3,612,492,226 | 10,107 | 10,167 |
| 第76計算期間末日 | (2016年 1月22日) | 3,414,678,806 | 3,435,837,652 | 9,683 | 9,743 |
| 第77計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 3,283,952,567 | 3,304,961,227 | 9,379 | 9,439 |
| 第78計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 3,371,929,675 | 3,392,912,464 | 9,642 | 9,702 |
| 第79計算期間末日 | (2016年 4月22日) | 3,333,761,877 | 3,354,646,001 | 9,578 | 9,638 |
| 第80計算期間末日 | (2016年 5月23日) | 3,231,806,847 | 3,252,657,530 | 9,300 | 9,360 |
| 第81計算期間末日 | (2016年 6月22日) | 3,086,968,740 | 3,107,651,753 | 8,955 | 9,015 |
| 第82計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 3,126,464,712 | 3,146,873,917 | 9,191 | 9,251 |
| 第83計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 2,982,907,132 | 3,003,244,964 | 8,800 | 8,860 |
| 第84計算期間末日 | (2016年 9月23日) | 2,924,422,530 | 2,944,466,138 | 8,754 | 8,814 |
| 第85計算期間末日 | (2016年10月24日) | 2,934,034,338 | 2,954,023,507 | 8,807 | 8,867 |
| 第86計算期間末日 | (2016年11月22日) | 2,910,234,445 | 2,930,059,772 | 8,808 | 8,868 |
| 第87計算期間末日 | (2016年12月22日) | 3,016,630,649 | 3,036,152,759 | 9,271 | 9,331 |
| 第88計算期間末日 | (2017年 1月23日) | 2,924,050,852 | 2,943,439,029 | 9,049 | 9,109 |
| 第89計算期間末日 | (2017年 2月22日) | 2,906,385,424 | 2,925,652,892 | 9,051 | 9,111 |
| 第90計算期間末日 | (2017年 3月22日) | 2,871,308,704 | 2,890,472,320 | 8,990 | 9,050 |
| 第91計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 2,834,208,856 | 2,853,361,845 | 8,879 | 8,939 |
| 第92計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 2,868,944,482 | 2,887,989,120 | 9,039 | 9,099 |
| 第93計算期間末日 | (2017年 6月22日) | 2,862,256,323 | 2,881,232,736 | 9,050 | 9,110 |
| 第94計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 2,831,343,926 | 2,850,187,685 | 9,015 | 9,075 |
| 第95計算期間末日 | (2017年 8月22日) | 2,790,563,728 | 2,809,552,273 | 8,818 | 8,878 |
| 第96計算期間末日 | (2017年 9月22日) | 2,894,278,900 | 2,913,309,137 | 9,125 | 9,185 |
| 第97計算期間末日 | (2017年10月23日) | 2,801,306,900 | 2,819,739,020 | 9,119 | 9,179 |
| 第98計算期間末日 | (2017年11月22日) | 2,784,436,698 | 2,802,976,954 | 9,011 | 9,071 |
| 第99計算期間末日 | (2017年12月22日) | 2,821,721,988 | 2,840,222,912 | 9,151 | 9,211 |
| 第100計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 2,759,939,921 | 2,778,237,534 | 9,050 | 9,110 |
| 第101計算期間末日 | (2018年 2月22日) | 2,614,565,747 | 2,632,820,616 | 8,594 | 8,654 |
| 第102計算期間末日 | (2018年 3月22日) | 2,512,285,242 | 2,530,195,265 | 8,416 | 8,476 |
| 第103計算期間末日 | (2018年 4月23日) | 2,533,909,788 | 2,551,850,771 | 8,474 | 8,534 |
| 第104計算期間末日 | (2018年 5月22日) | 2,497,387,779 | 2,515,326,212 | 8,353 | 8,413 |
| 第105計算期間末日 | (2018年 6月22日) | 2,427,209,332 | 2,445,079,915 | 8,149 | 8,209 |
| 第106計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 2,388,850,033 | 2,406,613,814 | 8,069 | 8,129 |
| 第107計算期間末日 | (2018年 8月22日) | 2,341,364,963 | 2,359,057,696 | 7,940 | 8,000 |
| 第108計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 2,311,648,701 | 2,329,122,373 | 7,938 | 7,998 |
| 第109計算期間末日 | (2018年10月22日) | 2,252,633,236 | 2,270,103,464 | 7,736 | 7,796 |
| 第110計算期間末日 | (2018年11月22日) | 2,290,433,639 | 2,307,816,653 | 7,906 | 7,966 |
| 第111計算期間末日 | (2018年12月25日) | 2,221,247,661 | 2,238,353,728 | 7,791 | 7,851 |
| 第112計算期間末日 | (2019年 1月22日) | 2,228,660,355 | 2,240,101,263 | 7,792 | 7,832 |
| 第113計算期間末日 | (2019年 2月22日) | 2,261,548,756 | 2,272,915,688 | 7,958 | 7,998 |
| 第114計算期間末日 | (2019年 3月22日) | 2,256,265,164 | 2,267,534,723 | 8,008 | 8,048 |
| 第115計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 2,264,344,774 | 2,275,588,576 | 8,055 | 8,095 |
| 第116計算期間末日 | (2019年 5月22日) | 2,195,799,583 | 2,207,047,655 | 7,809 | 7,849 |
| 第117計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 2,220,257,483 | 2,231,544,117 | 7,869 | 7,909 |
| 第118計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 2,258,236,594 | 2,269,463,698 | 8,046 | 8,086 |
| 第119計算期間末日 | (2019年 8月22日) | 2,198,717,841 | 2,209,889,149 | 7,873 | 7,913 |
| 第120計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 2,214,199,092 | 2,225,325,401 | 7,960 | 8,000 |
| 第121計算期間末日 | (2019年10月23日) | 2,217,900,596 | 2,228,916,286 | 8,054 | 8,094 |
| 第122計算期間末日 | (2019年11月22日) | 2,171,061,196 | 2,181,860,757 | 8,041 | 8,081 |
| 第123計算期間末日 | (2019年12月23日) | 2,148,458,489 | 2,159,072,605 | 8,097 | 8,137 |
| 第124計算期間末日 | (2020年 1月22日) | 2,142,415,965 | 2,152,885,846 | 8,185 | 8,225 |
| 第125計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 2,371,242,782 | 2,382,779,984 | 8,221 | 8,261 |
| 第126計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 2,168,712,683 | 2,180,253,548 | 7,517 | 7,557 |
| 第127計算期間末日 | (2020年 4月22日) | 2,186,794,834 | 2,194,039,435 | 7,546 | 7,571 |
| 第128計算期間末日 | (2020年 5月22日) | 2,242,267,582 | 2,249,479,716 | 7,773 | 7,798 |
| 第129計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 2,217,136,811 | 2,224,231,966 | 7,812 | 7,837 |
| 第130計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 2,218,956,792 | 2,225,970,415 | 7,909 | 7,934 |
| 第131計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 2,184,948,871 | 2,191,859,888 | 7,904 | 7,929 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 2,169,219,729 | 2,176,107,756 | 7,873 | 7,898 |
| 第133計算期間末日 | (2020年10月22日) | 2,162,899,609 | 2,169,744,726 | 7,899 | 7,924 |
| 第134計算期間末日 | (2020年11月24日) | 2,160,216,070 | 2,166,975,430 | 7,990 | 8,015 |
| 第135計算期間末日 | (2020年12月22日) | 2,108,198,856 | 2,114,809,552 | 7,973 | 7,998 |
| 第136計算期間末日 | (2021年 1月22日) | 2,094,846,513 | 2,101,407,111 | 7,983 | 8,008 |
| 第137計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 2,089,581,407 | 2,096,104,543 | 8,008 | 8,033 |
| 第138計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 2,065,265,515 | 2,071,762,376 | 7,947 | 7,972 |
| 第139計算期間末日 | (2021年 4月22日) | 2,031,115,365 | 2,037,571,225 | 7,865 | 7,890 |
| 第140計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 2,035,267,845 | 2,041,647,100 | 7,976 | 8,001 |
| 第141計算期間末日 | (2021年 6月22日) | 2,022,165,548 | 2,028,473,970 | 8,014 | 8,039 |
| 第142計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 1,981,837,521 | 1,988,081,880 | 7,935 | 7,960 |
| 第143計算期間末日 | (2021年 8月23日) | 1,953,184,497 | 1,959,404,274 | 7,851 | 7,876 |
| 第144計算期間末日 | (2021年 9月22日) | 1,915,498,407 | 1,921,614,633 | 7,830 | 7,855 |
| 第145計算期間末日 | (2021年10月22日) | 1,947,822,903 | 1,953,876,950 | 8,043 | 8,068 |
| 第146計算期間末日 | (2021年11月22日) | 1,900,455,698 | 1,906,373,830 | 8,028 | 8,053 |
| 第147計算期間末日 | (2021年12月22日) | 1,554,984,869 | 1,559,850,637 | 7,989 | 8,014 |
| 第148計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 1,517,500,123 | 1,522,291,289 | 7,918 | 7,943 |
| 第149計算期間末日 | (2022年 2月22日) | 1,515,266,041 | 1,520,037,361 | 7,939 | 7,964 |
| 第150計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 1,542,022,892 | 1,546,767,034 | 8,126 | 8,151 |
| 第151計算期間末日 | (2022年 4月22日) | 1,577,384,531 | 1,582,077,541 | 8,403 | 8,428 |
| 第152計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 1,517,705,161 | 1,522,409,950 | 8,065 | 8,090 |
| 第153計算期間末日 | (2022年 6月22日) | 1,582,538,414 | 1,587,232,942 | 8,428 | 8,453 |
| 第154計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 1,563,401,158 | 1,568,044,269 | 8,418 | 8,443 |
| 第155計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 1,582,779,731 | 1,587,421,034 | 8,526 | 8,551 |
| 第156計算期間末日 | (2022年 9月22日) | 1,591,942,904 | 1,596,573,771 | 8,594 | 8,619 |
| 第157計算期間末日 | (2022年10月24日) | 1,556,570,310 | 1,561,190,701 | 8,422 | 8,447 |
| 第158計算期間末日 | (2022年11月22日) | 1,549,633,749 | 1,554,246,823 | 8,398 | 8,423 |
| 第159計算期間末日 | (2022年12月22日) | 1,491,957,839 | 1,496,563,043 | 8,099 | 8,124 |
| 第160計算期間末日 | (2023年 1月23日) | 1,526,387,734 | 1,530,993,103 | 8,286 | 8,311 |
| 第161計算期間末日 | (2023年 2月22日) | 1,525,153,829 | 1,529,727,009 | 8,337 | 8,362 |
| 第162計算期間末日 | (2023年 3月22日) | 1,507,716,469 | 1,512,293,314 | 8,236 | 8,261 |
| 第163計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 1,529,681,050 | 1,534,243,859 | 8,381 | 8,406 |
| 第164計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 1,565,169,121 | 1,569,725,101 | 8,589 | 8,614 |
| 第165計算期間末日 | (2023年 6月22日) | 1,591,094,610 | 1,595,624,556 | 8,781 | 8,806 |
| 第166計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 1,600,168,619 | 1,604,704,586 | 8,819 | 8,844 |
| 第167計算期間末日 | (2023年 8月22日) | 1,604,215,946 | 1,608,763,913 | 8,818 | 8,843 |
| 第168計算期間末日 | (2023年 9月22日) | 1,584,592,806 | 1,589,135,171 | 8,721 | 8,746 |
| 第169計算期間末日 | (2023年10月23日) | 1,585,013,476 | 1,589,599,788 | 8,640 | 8,665 |
| 第170計算期間末日 | (2023年11月22日) | 1,621,633,454 | 1,626,173,687 | 8,929 | 8,954 |
| 第171計算期間末日 | (2023年12月22日) | 1,551,539,579 | 1,555,993,443 | 8,709 | 8,734 |
| 第172計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 1,583,595,161 | 1,588,044,437 | 8,898 | 8,923 |
| 第173計算期間末日 | (2024年 2月22日) | 1,596,240,385 | 1,600,654,917 | 9,040 | 9,065 |
| 第174計算期間末日 | (2024年 3月22日) | 1,589,658,562 | 1,594,033,186 | 9,085 | 9,110 |
| 第175計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 1,569,388,603 | 1,573,751,952 | 8,992 | 9,017 |
| 第176計算期間末日 | (2024年 5月22日) | 1,589,889,580 | 1,594,217,507 | 9,184 | 9,209 |
| 第177計算期間末日 | (2024年 6月24日) | 1,596,505,110 | 1,600,791,564 | 9,311 | 9,336 |
| 第178計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 1,581,589,319 | 1,585,840,751 | 9,300 | 9,325 |
| 第179計算期間末日 | (2024年 8月22日) | 1,514,307,107 | 1,518,516,134 | 8,994 | 9,019 |
| 第180計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 1,525,367,739 | 1,529,563,942 | 9,088 | 9,113 |
| 第181計算期間末日 | (2024年10月22日) | 1,549,176,162 | 1,553,353,379 | 9,272 | 9,297 |
| 第182計算期間末日 | (2024年11月22日) | 1,547,541,061 | 1,551,721,176 | 9,255 | 9,280 |
| 第183計算期間末日 | (2024年12月23日) | 1,541,704,369 | 1,545,829,845 | 9,343 | 9,368 |
| 第184計算期間末日 | (2025年 1月22日) | 1,523,459,763 | 1,527,566,178 | 9,275 | 9,300 |
| 2024年 1月末日 | 1,573,373,462 | ― | 8,874 | ― | |
| 2月末日 | 1,586,898,054 | ― | 9,033 | ― | |
| 3月末日 | 1,579,386,810 | ― | 9,033 | ― | |
| 4月末日 | 1,578,772,610 | ― | 9,078 | ― | |
| 5月末日 | 1,576,588,341 | ― | 9,137 | ― | |
| 6月末日 | 1,608,712,101 | ― | 9,385 | ― | |
| 7月末日 | 1,530,619,302 | ― | 9,068 | ― | |
| 8月末日 | 1,514,097,341 | ― | 8,993 | ― | |
| 9月末日 | 1,529,647,933 | ― | 9,102 | ― | |
| 10月末日 | 1,565,825,413 | ― | 9,357 | ― | |
| 11月末日 | 1,522,118,978 | ― | 9,115 | ― | |
| 12月末日 | 1,555,554,260 | ― | 9,441 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,522,338,617 | ― | 9,262 | ― | |
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