有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/23-2025/07/22)

【提出】
2025/10/21 9:09
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第71計算期間末日(2015年 8月24日)3,900,759,2083,923,483,13310,30010,360
第72計算期間末日(2015年 9月24日)3,673,455,8093,695,730,3339,8959,955
第73計算期間末日(2015年10月22日)3,790,533,3903,812,848,98310,19210,252
第74計算期間末日(2015年11月24日)3,786,232,5343,808,269,25210,30910,369
第75計算期間末日(2015年12月22日)3,591,173,6783,612,492,22610,10710,167
第76計算期間末日(2016年 1月22日)3,414,678,8063,435,837,6529,6839,743
第77計算期間末日(2016年 2月22日)3,283,952,5673,304,961,2279,3799,439
第78計算期間末日(2016年 3月22日)3,371,929,6753,392,912,4649,6429,702
第79計算期間末日(2016年 4月22日)3,333,761,8773,354,646,0019,5789,638
第80計算期間末日(2016年 5月23日)3,231,806,8473,252,657,5309,3009,360
第81計算期間末日(2016年 6月22日)3,086,968,7403,107,651,7538,9559,015
第82計算期間末日(2016年 7月22日)3,126,464,7123,146,873,9179,1919,251
第83計算期間末日(2016年 8月22日)2,982,907,1323,003,244,9648,8008,860
第84計算期間末日(2016年 9月23日)2,924,422,5302,944,466,1388,7548,814
第85計算期間末日(2016年10月24日)2,934,034,3382,954,023,5078,8078,867
第86計算期間末日(2016年11月22日)2,910,234,4452,930,059,7728,8088,868
第87計算期間末日(2016年12月22日)3,016,630,6493,036,152,7599,2719,331
第88計算期間末日(2017年 1月23日)2,924,050,8522,943,439,0299,0499,109
第89計算期間末日(2017年 2月22日)2,906,385,4242,925,652,8929,0519,111
第90計算期間末日(2017年 3月22日)2,871,308,7042,890,472,3208,9909,050
第91計算期間末日(2017年 4月24日)2,834,208,8562,853,361,8458,8798,939
第92計算期間末日(2017年 5月22日)2,868,944,4822,887,989,1209,0399,099
第93計算期間末日(2017年 6月22日)2,862,256,3232,881,232,7369,0509,110
第94計算期間末日(2017年 7月24日)2,831,343,9262,850,187,6859,0159,075
第95計算期間末日(2017年 8月22日)2,790,563,7282,809,552,2738,8188,878
第96計算期間末日(2017年 9月22日)2,894,278,9002,913,309,1379,1259,185
第97計算期間末日(2017年10月23日)2,801,306,9002,819,739,0209,1199,179
第98計算期間末日(2017年11月22日)2,784,436,6982,802,976,9549,0119,071
第99計算期間末日(2017年12月22日)2,821,721,9882,840,222,9129,1519,211
第100計算期間末日(2018年 1月22日)2,759,939,9212,778,237,5349,0509,110
第101計算期間末日(2018年 2月22日)2,614,565,7472,632,820,6168,5948,654
第102計算期間末日(2018年 3月22日)2,512,285,2422,530,195,2658,4168,476
第103計算期間末日(2018年 4月23日)2,533,909,7882,551,850,7718,4748,534
第104計算期間末日(2018年 5月22日)2,497,387,7792,515,326,2128,3538,413
第105計算期間末日(2018年 6月22日)2,427,209,3322,445,079,9158,1498,209
第106計算期間末日(2018年 7月23日)2,388,850,0332,406,613,8148,0698,129
第107計算期間末日(2018年 8月22日)2,341,364,9632,359,057,6967,9408,000
第108計算期間末日(2018年 9月25日)2,311,648,7012,329,122,3737,9387,998
第109計算期間末日(2018年10月22日)2,252,633,2362,270,103,4647,7367,796
第110計算期間末日(2018年11月22日)2,290,433,6392,307,816,6537,9067,966
第111計算期間末日(2018年12月25日)2,221,247,6612,238,353,7287,7917,851
第112計算期間末日(2019年 1月22日)2,228,660,3552,240,101,2637,7927,832
第113計算期間末日(2019年 2月22日)2,261,548,7562,272,915,6887,9587,998
第114計算期間末日(2019年 3月22日)2,256,265,1642,267,534,7238,0088,048
第115計算期間末日(2019年 4月22日)2,264,344,7742,275,588,5768,0558,095
第116計算期間末日(2019年 5月22日)2,195,799,5832,207,047,6557,8097,849
第117計算期間末日(2019年 6月24日)2,220,257,4832,231,544,1177,8697,909
第118計算期間末日(2019年 7月22日)2,258,236,5942,269,463,6988,0468,086
第119計算期間末日(2019年 8月22日)2,198,717,8412,209,889,1497,8737,913
第120計算期間末日(2019年 9月24日)2,214,199,0922,225,325,4017,9608,000
第121計算期間末日(2019年10月23日)2,217,900,5962,228,916,2868,0548,094
第122計算期間末日(2019年11月22日)2,171,061,1962,181,860,7578,0418,081
第123計算期間末日(2019年12月23日)2,148,458,4892,159,072,6058,0978,137
第124計算期間末日(2020年 1月22日)2,142,415,9652,152,885,8468,1858,225
第125計算期間末日(2020年 2月25日)2,371,242,7822,382,779,9848,2218,261
第126計算期間末日(2020年 3月23日)2,168,712,6832,180,253,5487,5177,557
第127計算期間末日(2020年 4月22日)2,186,794,8342,194,039,4357,5467,571
第128計算期間末日(2020年 5月22日)2,242,267,5822,249,479,7167,7737,798
第129計算期間末日(2020年 6月22日)2,217,136,8112,224,231,9667,8127,837
第130計算期間末日(2020年 7月22日)2,218,956,7922,225,970,4157,9097,934
第131計算期間末日(2020年 8月24日)2,184,948,8712,191,859,8887,9047,929
第132計算期間末日(2020年 9月23日)2,169,219,7292,176,107,7567,8737,898
第133計算期間末日(2020年10月22日)2,162,899,6092,169,744,7267,8997,924
第134計算期間末日(2020年11月24日)2,160,216,0702,166,975,4307,9908,015
第135計算期間末日(2020年12月22日)2,108,198,8562,114,809,5527,9737,998
第136計算期間末日(2021年 1月22日)2,094,846,5132,101,407,1117,9838,008
第137計算期間末日(2021年 2月22日)2,089,581,4072,096,104,5438,0088,033
第138計算期間末日(2021年 3月22日)2,065,265,5152,071,762,3767,9477,972
第139計算期間末日(2021年 4月22日)2,031,115,3652,037,571,2257,8657,890
第140計算期間末日(2021年 5月24日)2,035,267,8452,041,647,1007,9768,001
第141計算期間末日(2021年 6月22日)2,022,165,5482,028,473,9708,0148,039
第142計算期間末日(2021年 7月26日)1,981,837,5211,988,081,8807,9357,960
第143計算期間末日(2021年 8月23日)1,953,184,4971,959,404,2747,8517,876
第144計算期間末日(2021年 9月22日)1,915,498,4071,921,614,6337,8307,855
第145計算期間末日(2021年10月22日)1,947,822,9031,953,876,9508,0438,068
第146計算期間末日(2021年11月22日)1,900,455,6981,906,373,8308,0288,053
第147計算期間末日(2021年12月22日)1,554,984,8691,559,850,6377,9898,014
第148計算期間末日(2022年 1月24日)1,517,500,1231,522,291,2897,9187,943
第149計算期間末日(2022年 2月22日)1,515,266,0411,520,037,3617,9397,964
第150計算期間末日(2022年 3月22日)1,542,022,8921,546,767,0348,1268,151
第151計算期間末日(2022年 4月22日)1,577,384,5311,582,077,5418,4038,428
第152計算期間末日(2022年 5月23日)1,517,705,1611,522,409,9508,0658,090
第153計算期間末日(2022年 6月22日)1,582,538,4141,587,232,9428,4288,453
第154計算期間末日(2022年 7月22日)1,563,401,1581,568,044,2698,4188,443
第155計算期間末日(2022年 8月22日)1,582,779,7311,587,421,0348,5268,551
第156計算期間末日(2022年 9月22日)1,591,942,9041,596,573,7718,5948,619
第157計算期間末日(2022年10月24日)1,556,570,3101,561,190,7018,4228,447
第158計算期間末日(2022年11月22日)1,549,633,7491,554,246,8238,3988,423
第159計算期間末日(2022年12月22日)1,491,957,8391,496,563,0438,0998,124
第160計算期間末日(2023年 1月23日)1,526,387,7341,530,993,1038,2868,311
第161計算期間末日(2023年 2月22日)1,525,153,8291,529,727,0098,3378,362
第162計算期間末日(2023年 3月22日)1,507,716,4691,512,293,3148,2368,261
第163計算期間末日(2023年 4月24日)1,529,681,0501,534,243,8598,3818,406
第164計算期間末日(2023年 5月22日)1,565,169,1211,569,725,1018,5898,614
第165計算期間末日(2023年 6月22日)1,591,094,6101,595,624,5568,7818,806
第166計算期間末日(2023年 7月24日)1,600,168,6191,604,704,5868,8198,844
第167計算期間末日(2023年 8月22日)1,604,215,9461,608,763,9138,8188,843
第168計算期間末日(2023年 9月22日)1,584,592,8061,589,135,1718,7218,746
第169計算期間末日(2023年10月23日)1,585,013,4761,589,599,7888,6408,665
第170計算期間末日(2023年11月22日)1,621,633,4541,626,173,6878,9298,954
第171計算期間末日(2023年12月22日)1,551,539,5791,555,993,4438,7098,734
第172計算期間末日(2024年 1月22日)1,583,595,1611,588,044,4378,8988,923
第173計算期間末日(2024年 2月22日)1,596,240,3851,600,654,9179,0409,065
第174計算期間末日(2024年 3月22日)1,589,658,5621,594,033,1869,0859,110
第175計算期間末日(2024年 4月22日)1,569,388,6031,573,751,9528,9929,017
第176計算期間末日(2024年 5月22日)1,589,889,5801,594,217,5079,1849,209
第177計算期間末日(2024年 6月24日)1,596,505,1101,600,791,5649,3119,336
第178計算期間末日(2024年 7月22日)1,581,589,3191,585,840,7519,3009,325
第179計算期間末日(2024年 8月22日)1,514,307,1071,518,516,1348,9949,019
第180計算期間末日(2024年 9月24日)1,525,367,7391,529,563,9429,0889,113
第181計算期間末日(2024年10月22日)1,549,176,1621,553,353,3799,2729,297
第182計算期間末日(2024年11月22日)1,547,541,0611,551,721,1769,2559,280
第183計算期間末日(2024年12月23日)1,541,704,3691,545,829,8459,3439,368
第184計算期間末日(2025年 1月22日)1,523,459,7631,527,566,1789,2759,300
第185計算期間末日(2025年 2月25日)1,486,178,7911,490,281,6649,0569,081
第186計算期間末日(2025年 3月24日)1,473,874,6161,477,957,8429,0249,049
第187計算期間末日(2025年 4月22日)1,395,643,7781,399,695,3818,6128,637
第188計算期間末日(2025年 5月22日)1,446,959,3451,451,007,3058,9368,961
第189計算期間末日(2025年 6月23日)1,470,998,3731,475,046,0799,0859,110
第190計算期間末日(2025年 7月22日)1,493,939,0631,497,974,2239,2569,281
2024年 7月末日1,530,619,302―9,068―
8月末日1,514,097,341―8,993―
9月末日1,529,647,933―9,102―
10月末日1,565,825,413―9,357―
11月末日1,522,118,978―9,115―
12月末日1,555,554,260―9,441―
2025年 1月末日1,522,338,617―9,262―
2月末日1,470,584,612―8,946―
3月末日1,462,300,454―8,993―
4月末日1,418,731,538―8,743―
5月末日1,461,758,240―9,027―
6月末日1,475,900,098―9,109―
7月末日1,500,384,927―9,309―

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