有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 10,114,076,079 | 10,168,727,257 | 9,253 | 9,303 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年 9月22日) | 8,948,905,461 | 9,000,270,143 | 8,711 | 8,761 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 8,254,128,067 | 8,301,873,262 | 8,644 | 8,694 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年11月22日) | 8,032,323,651 | 8,079,134,570 | 8,580 | 8,630 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年12月22日) | 7,888,804,447 | 7,934,393,976 | 8,652 | 8,702 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 1月23日) | 7,864,671,537 | 7,909,675,239 | 8,738 | 8,788 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 2月22日) | 8,221,451,965 | 8,266,028,199 | 9,222 | 9,272 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 3月22日) | 8,217,253,580 | 8,261,257,214 | 9,337 | 9,387 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 4月23日) | 8,043,119,042 | 8,087,402,815 | 9,081 | 9,131 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 5月22日) | 7,564,615,066 | 7,608,569,106 | 8,605 | 8,655 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 6月22日) | 7,506,225,288 | 7,549,794,788 | 8,614 | 8,664 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 7,455,031,657 | 7,498,201,612 | 8,635 | 8,685 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 8月22日) | 7,399,574,745 | 7,442,233,116 | 8,673 | 8,723 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 7,303,032,711 | 7,344,993,521 | 8,702 | 8,752 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 7,351,867,068 | 7,376,586,315 | 8,922 | 8,952 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年11月22日) | 7,126,874,910 | 7,149,842,694 | 9,309 | 9,339 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 6,765,091,701 | 6,786,241,961 | 9,596 | 9,626 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 1月22日) | 6,441,180,001 | 6,459,936,337 | 10,302 | 10,332 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 2月22日) | 6,420,634,723 | 6,438,736,609 | 10,641 | 10,671 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 3月22日) | 6,371,127,189 | 6,388,716,573 | 10,866 | 10,896 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 6,275,235,379 | 6,307,934,509 | 11,514 | 11,574 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 6,813,861,623 | 6,848,652,154 | 11,751 | 11,811 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 6,126,900,887 | 6,162,441,452 | 10,344 | 10,404 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 6,134,115,740 | 6,169,120,942 | 10,514 | 10,574 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 8月22日) | 5,516,100,434 | 5,550,033,444 | 9,754 | 9,814 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 5,439,666,918 | 5,472,401,902 | 9,970 | 10,030 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年10月22日) | 5,304,260,734 | 5,335,935,254 | 10,048 | 10,108 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年11月22日) | 5,263,660,969 | 5,294,963,057 | 10,089 | 10,149 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 5,154,180,889 | 5,184,412,146 | 10,230 | 10,290 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 1月22日) | 5,083,847,452 | 5,113,936,446 | 10,138 | 10,198 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 4,948,647,195 | 4,978,404,681 | 9,978 | 10,038 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 4,896,533,875 | 4,925,967,947 | 9,981 | 10,041 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 4月22日) | 5,113,510,846 | 5,143,755,895 | 10,144 | 10,204 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 5,065,529,762 | 5,095,405,214 | 10,173 | 10,233 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 6月23日) | 4,780,744,692 | 4,809,082,610 | 10,122 | 10,182 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,779,859,041 | 4,808,107,608 | 10,152 | 10,212 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 8月22日) | 4,859,132,594 | 4,887,411,395 | 10,310 | 10,370 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 4,501,626,781 | 4,527,050,158 | 10,624 | 10,684 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年10月22日) | 4,473,548,238 | 4,499,225,937 | 10,453 | 10,513 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 4,662,647,076 | 4,687,210,415 | 11,389 | 11,449 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 4,497,385,211 | 4,521,331,184 | 11,269 | 11,329 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 1月22日) | 4,444,014,033 | 4,467,597,296 | 11,306 | 11,366 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 4,346,182,948 | 4,369,361,496 | 11,251 | 11,311 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年 3月23日) | 4,364,601,428 | 4,388,072,349 | 11,157 | 11,217 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 4月22日) | 4,433,510,521 | 4,457,133,156 | 11,261 | 11,321 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 4,413,291,736 | 4,436,941,850 | 11,196 | 11,256 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 4,393,181,613 | 4,416,884,794 | 11,120 | 11,180 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 4,390,197,017 | 4,413,987,769 | 11,072 | 11,132 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 3,900,759,208 | 3,923,483,133 | 10,300 | 10,360 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 3,673,455,809 | 3,695,730,333 | 9,895 | 9,955 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年10月22日) | 3,790,533,390 | 3,812,848,983 | 10,192 | 10,252 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 3,786,232,534 | 3,808,269,252 | 10,309 | 10,369 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年12月22日) | 3,591,173,678 | 3,612,492,226 | 10,107 | 10,167 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 1月22日) | 3,414,678,806 | 3,435,837,652 | 9,683 | 9,743 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 3,283,952,567 | 3,304,961,227 | 9,379 | 9,439 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 3,371,929,675 | 3,392,912,464 | 9,642 | 9,702 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 4月22日) | 3,333,761,877 | 3,354,646,001 | 9,578 | 9,638 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 3,231,806,847 | 3,252,657,530 | 9,300 | 9,360 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 6月22日) | 3,086,968,740 | 3,107,651,753 | 8,955 | 9,015 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 3,126,464,712 | 3,146,873,917 | 9,191 | 9,251 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 2,982,907,132 | 3,003,244,964 | 8,800 | 8,860 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 9月23日) | 2,924,422,530 | 2,944,466,138 | 8,754 | 8,814 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 2,934,034,338 | 2,954,023,507 | 8,807 | 8,867 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年11月22日) | 2,910,234,445 | 2,930,059,772 | 8,808 | 8,868 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年12月22日) | 3,016,630,649 | 3,036,152,759 | 9,271 | 9,331 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 1月23日) | 2,924,050,852 | 2,943,439,029 | 9,049 | 9,109 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年 2月22日) | 2,906,385,424 | 2,925,652,892 | 9,051 | 9,111 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 3月22日) | 2,871,308,704 | 2,890,472,320 | 8,990 | 9,050 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 2,834,208,856 | 2,853,361,845 | 8,879 | 8,939 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 2,868,944,482 | 2,887,989,120 | 9,039 | 9,099 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 6月22日) | 2,862,256,323 | 2,881,232,736 | 9,050 | 9,110 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 2,831,343,926 | 2,850,187,685 | 9,015 | 9,075 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 8月22日) | 2,790,563,728 | 2,809,552,273 | 8,818 | 8,878 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 9月22日) | 2,894,278,900 | 2,913,309,137 | 9,125 | 9,185 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年10月23日) | 2,801,306,900 | 2,819,739,020 | 9,119 | 9,179 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年11月22日) | 2,784,436,698 | 2,802,976,954 | 9,011 | 9,071 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年12月22日) | 2,821,721,988 | 2,840,222,912 | 9,151 | 9,211 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 2,759,939,921 | 2,778,237,534 | 9,050 | 9,110 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年 2月22日) | 2,614,565,747 | 2,632,820,616 | 8,594 | 8,654 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年 3月22日) | 2,512,285,242 | 2,530,195,265 | 8,416 | 8,476 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 4月23日) | 2,533,909,788 | 2,551,850,771 | 8,474 | 8,534 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 2,497,387,779 | 2,515,326,212 | 8,353 | 8,413 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 6月22日) | 2,427,209,332 | 2,445,079,915 | 8,149 | 8,209 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 2,388,850,033 | 2,406,613,814 | 8,069 | 8,129 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 8月22日) | 2,341,364,963 | 2,359,057,696 | 7,940 | 8,000 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 2,311,648,701 | 2,329,122,373 | 7,938 | 7,998 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 2,252,633,236 | 2,270,103,464 | 7,736 | 7,796 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年11月22日) | 2,290,433,639 | 2,307,816,653 | 7,906 | 7,966 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 2,221,247,661 | 2,238,353,728 | 7,791 | 7,851 |
| 第112計算期間末日 | (平成31年 1月22日) | 2,228,660,355 | 2,240,101,263 | 7,792 | 7,832 |
| 第113計算期間末日 | (平成31年 2月22日) | 2,261,548,756 | 2,272,915,688 | 7,958 | 7,998 |
| 第114計算期間末日 | (平成31年 3月22日) | 2,256,265,164 | 2,267,534,723 | 8,008 | 8,048 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 2,264,344,774 | 2,275,588,576 | 8,055 | 8,095 |
| 第116計算期間末日 | (令和 1年 5月22日) | 2,195,799,583 | 2,207,047,655 | 7,809 | 7,849 |
| 第117計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 2,220,257,483 | 2,231,544,117 | 7,869 | 7,909 |
| 第118計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 2,258,236,594 | 2,269,463,698 | 8,046 | 8,086 |
| 第119計算期間末日 | (令和 1年 8月22日) | 2,198,717,841 | 2,209,889,149 | 7,873 | 7,913 |
| 第120計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 2,214,199,092 | 2,225,325,401 | 7,960 | 8,000 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年10月23日) | 2,217,900,596 | 2,228,916,286 | 8,054 | 8,094 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年11月22日) | 2,171,061,196 | 2,181,860,757 | 8,041 | 8,081 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年12月23日) | 2,148,458,489 | 2,159,072,605 | 8,097 | 8,137 |
| 第124計算期間末日 | (令和 2年 1月22日) | 2,142,415,965 | 2,152,885,846 | 8,185 | 8,225 |
| 第125計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 2,371,242,782 | 2,382,779,984 | 8,221 | 8,261 |
| 第126計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 2,168,712,683 | 2,180,253,548 | 7,517 | 7,557 |
| 第127計算期間末日 | (令和 2年 4月22日) | 2,186,794,834 | 2,194,039,435 | 7,546 | 7,571 |
| 第128計算期間末日 | (令和 2年 5月22日) | 2,242,267,582 | 2,249,479,716 | 7,773 | 7,798 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 2,217,136,811 | 2,224,231,966 | 7,812 | 7,837 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 2,218,956,792 | 2,225,970,415 | 7,909 | 7,934 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 8月24日) | 2,184,948,871 | 2,191,859,888 | 7,904 | 7,929 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 2,169,219,729 | 2,176,107,756 | 7,873 | 7,898 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年10月22日) | 2,162,899,609 | 2,169,744,726 | 7,899 | 7,924 |
| 第134計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 2,160,216,070 | 2,166,975,430 | 7,990 | 8,015 |
| 第135計算期間末日 | (令和 2年12月22日) | 2,108,198,856 | 2,114,809,552 | 7,973 | 7,998 |
| 第136計算期間末日 | (令和 3年 1月22日) | 2,094,846,513 | 2,101,407,111 | 7,983 | 8,008 |
| 第137計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 2,089,581,407 | 2,096,104,543 | 8,008 | 8,033 |
| 第138計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 2,065,265,515 | 2,071,762,376 | 7,947 | 7,972 |
| 第139計算期間末日 | (令和 3年 4月22日) | 2,031,115,365 | 2,037,571,225 | 7,865 | 7,890 |
| 第140計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 2,035,267,845 | 2,041,647,100 | 7,976 | 8,001 |
| 第141計算期間末日 | (令和 3年 6月22日) | 2,022,165,548 | 2,028,473,970 | 8,014 | 8,039 |
| 第142計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 1,981,837,521 | 1,988,081,880 | 7,935 | 7,960 |
| 令和 2年 7月末日 | 2,192,774,589 | ― | 7,824 | ― | |
| 8月末日 | 2,186,567,544 | ― | 7,903 | ― | |
| 9月末日 | 2,174,666,793 | ― | 7,906 | ― | |
| 10月末日 | 2,151,695,098 | ― | 7,872 | ― | |
| 11月末日 | 2,146,404,437 | ― | 7,968 | ― | |
| 12月末日 | 2,120,036,583 | ― | 8,026 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,112,026,019 | ― | 8,043 | ― | |
| 2月末日 | 2,084,541,185 | ― | 7,989 | ― | |
| 3月末日 | 2,088,306,353 | ― | 8,037 | ― | |
| 4月末日 | 2,052,859,589 | ― | 7,979 | ― | |
| 5月末日 | 2,057,650,243 | ― | 8,078 | ― | |
| 6月末日 | 2,018,556,372 | ― | 8,012 | ― | |
| 7月末日 | 1,965,067,862 | ― | 7,872 | ― | |
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