有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

①【純資産の推移】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月22日)	4,922	4,992	10,357	10,537
第2特定期間	(平成22年 7月22日)	9,196	9,496	9,987	10,387
第3特定期間	(平成23年 1月24日)	11,043	11,481	9,640	10,060
第4特定期間	(平成23年 7月22日)	10,858	11,354	9,470	9,890
第5特定期間	(平成24年 1月23日)	7,864	8,155	8,738	9,038
第6特定期間	(平成24年 7月23日)	7,455	7,718	8,635	8,935
第7特定期間	(平成25年 1月22日)	6,441	6,613	10,302	10,522
第8特定期間	(平成25年 7月22日)	6,134	6,307	10,514	10,814
第9特定期間	(平成26年 1月22日)	5,083	5,273	10,138	10,498
第10特定期間	(平成26年 7月22日)	4,779	4,955	10,152	10,512
第11特定期間	(平成27年 1月22日)	4,444	4,595	11,306	11,666
第12特定期間	(平成27年 7月22日)	4,390	4,531	11,072	11,432
	平成26年 7月末日	4,832	―	10,303	―
	8月末日	4,492	―	10,326	―
	9月末日	4,522	―	10,558	―
	10月末日	4,474	―	10,644	―
	11月末日	4,652	―	11,429	―
	12月末日	4,513	―	11,359	―
	平成27年 1月末日	4,423	―	11,361	―
	2月末日	4,366	―	11,362	―
	3月末日	4,411	―	11,229	―
	4月末日	4,428	―	11,224	―
	5月末日	4,470	―	11,376	―
	6月末日	4,394	―	11,059	―
	7月末日	4,169	―	10,986	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。