有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年10月22日) | 3,189,871,726 3,189,871,726 | (分配付) (分配落) | 10,353 10,353 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年11月24日) | 3,163,188,213 3,144,600,800 | (分配付) (分配落) | 10,211 10,151 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年12月22日) | 3,826,683,769 3,804,517,710 | (分配付) (分配落) | 10,358 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 1月22日) | 4,951,384,033 4,922,866,025 | (分配付) (分配落) | 10,417 10,357 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 5,809,519,438 5,776,353,767 | (分配付) (分配落) | 10,510 10,450 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 6,393,074,407 6,356,725,116 | (分配付) (分配落) | 10,553 10,493 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 4月22日) | 7,507,253,350 7,459,809,032 | (分配付) (分配落) | 11,076 11,006 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 8,355,891,361 8,298,991,517 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,210 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 6月22日) | 9,308,112,023 9,246,921,609 | (分配付) (分配落) | 10,648 10,578 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 9,261,094,304 9,196,631,657 | (分配付) (分配落) | 10,057 9,987 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 8月23日) | 9,837,253,802 9,769,816,884 | (分配付) (分配落) | 10,211 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 9月22日) | 10,149,870,287 10,080,875,907 | (分配付) (分配落) | 10,298 10,228 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年10月22日) | 10,168,182,511 10,097,479,838 | (分配付) (分配落) | 10,067 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年11月22日) | 10,714,248,777 10,640,831,579 | (分配付) (分配落) | 10,216 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年12月22日) | 11,142,009,379 11,064,073,170 | (分配付) (分配落) | 10,007 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 11,123,417,321 11,043,226,842 | (分配付) (分配落) | 9,710 9,640 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 2月22日) | 11,454,847,802 11,372,754,039 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,697 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 11,277,341,185 11,195,264,338 | (分配付) (分配落) | 9,618 9,548 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 4月22日) | 11,772,923,888 11,689,608,215 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,821 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 11,993,410,154 11,907,776,787 | (分配付) (分配落) | 9,804 9,734 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 6月22日) | 11,389,386,739 11,306,348,015 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 10,938,629,535 10,858,369,473 | (分配付) (分配落) | 9,540 9,470 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 10,168,727,257 10,114,076,079 | (分配付) (分配落) | 9,303 9,253 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 9月22日) | 9,000,270,143 8,948,905,461 | (分配付) (分配落) | 8,761 8,711 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年10月24日) | 8,301,873,262 8,254,128,067 | (分配付) (分配落) | 8,694 8,644 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年11月22日) | 8,079,134,570 8,032,323,651 | (分配付) (分配落) | 8,630 8,580 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年12月22日) | 7,934,393,976 7,888,804,447 | (分配付) (分配落) | 8,702 8,652 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 7,909,675,239 7,864,671,537 | (分配付) (分配落) | 8,788 8,738 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 2月22日) | 8,266,028,199 8,221,451,965 | (分配付) (分配落) | 9,272 9,222 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 3月22日) | 8,261,257,214 8,217,253,580 | (分配付) (分配落) | 9,387 9,337 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 4月23日) | 8,087,402,815 8,043,119,042 | (分配付) (分配落) | 9,131 9,081 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 7,608,569,106 7,564,615,066 | (分配付) (分配落) | 8,655 8,605 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 6月22日) | 7,549,794,788 7,506,225,288 | (分配付) (分配落) | 8,664 8,614 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 7,498,201,612 7,455,031,657 | (分配付) (分配落) | 8,685 8,635 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 8月22日) | 7,442,233,116 7,399,574,745 | (分配付) (分配落) | 8,723 8,673 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 7,344,993,521 7,303,032,711 | (分配付) (分配落) | 8,752 8,702 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年10月22日) | 7,376,586,315 7,351,867,068 | (分配付) (分配落) | 8,952 8,922 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年11月22日) | 7,149,842,694 7,126,874,910 | (分配付) (分配落) | 9,339 9,309 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年12月25日) | 6,786,241,961 6,765,091,701 | (分配付) (分配落) | 9,626 9,596 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 6,459,936,337 6,441,180,001 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,302 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 2月22日) | 6,438,736,609 6,420,634,723 | (分配付) (分配落) | 10,671 10,641 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 3月22日) | 6,388,716,573 6,371,127,189 | (分配付) (分配落) | 10,896 10,866 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 6,307,934,509 6,275,235,379 | (分配付) (分配落) | 11,574 11,514 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 6,848,652,154 6,813,861,623 | (分配付) (分配落) | 11,811 11,751 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 6,162,441,452 6,126,900,887 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,344 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 6,169,120,942 6,134,115,740 | (分配付) (分配落) | 10,574 10,514 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 8月22日) | 5,550,033,444 5,516,100,434 | (分配付) (分配落) | 9,814 9,754 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 5,472,401,902 5,439,666,918 | (分配付) (分配落) | 10,030 9,970 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年10月22日) | 5,335,935,254 5,304,260,734 | (分配付) (分配落) | 10,108 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年11月22日) | 5,294,963,057 5,263,660,969 | (分配付) (分配落) | 10,149 10,089 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年12月24日) | 5,184,412,146 5,154,180,889 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,230 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 5,113,936,446 5,083,847,452 | (分配付) (分配落) | 10,198 10,138 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 4,978,404,681 4,948,647,195 | (分配付) (分配落) | 10,038 9,978 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 4,925,967,947 4,896,533,875 | (分配付) (分配落) | 10,041 9,981 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 4月22日) | 5,143,755,895 5,113,510,846 | (分配付) (分配落) | 10,204 10,144 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 5,095,405,214 5,065,529,762 | (分配付) (分配落) | 10,233 10,173 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 6月23日) | 4,809,082,610 4,780,744,692 | (分配付) (分配落) | 10,182 10,122 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,808,107,608 4,779,859,041 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,152 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 8月22日) | 4,887,411,395 4,859,132,594 | (分配付) (分配落) | 10,370 10,310 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 4,527,050,158 4,501,626,781 | (分配付) (分配落) | 10,684 10,624 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年10月22日) | 4,499,225,937 4,473,548,238 | (分配付) (分配落) | 10,513 10,453 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年11月25日) | 4,687,210,415 4,662,647,076 | (分配付) (分配落) | 11,449 11,389 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年12月22日) | 4,521,331,184 4,497,385,211 | (分配付) (分配落) | 11,329 11,269 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 4,467,597,296 4,444,014,033 | (分配付) (分配落) | 11,366 11,306 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 4,369,361,496 4,346,182,948 | (分配付) (分配落) | 11,311 11,251 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 4,388,072,349 4,364,601,428 | (分配付) (分配落) | 11,217 11,157 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 4月22日) | 4,457,133,156 4,433,510,521 | (分配付) (分配落) | 11,321 11,261 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 4,436,941,850 4,413,291,736 | (分配付) (分配落) | 11,256 11,196 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 4,416,884,794 4,393,181,613 | (分配付) (分配落) | 11,180 11,120 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 4,413,987,769 4,390,197,017 | (分配付) (分配落) | 11,132 11,072 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 3,923,483,133 3,900,759,208 | (分配付) (分配落) | 10,360 10,300 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 3,695,730,333 3,673,455,809 | (分配付) (分配落) | 9,955 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年10月22日) | 3,812,848,983 3,790,533,390 | (分配付) (分配落) | 10,252 10,192 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年11月24日) | 3,808,269,252 3,786,232,534 | (分配付) (分配落) | 10,369 10,309 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年12月22日) | 3,612,492,226 3,591,173,678 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,107 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 3,435,837,652 3,414,678,806 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 4,423,937,918 | 11,361 | ||
| 2月末日 | 4,366,546,415 | 11,362 | ||
| 3月末日 | 4,411,880,632 | 11,229 | ||
| 4月末日 | 4,428,232,588 | 11,224 | ||
| 5月末日 | 4,470,765,161 | 11,376 | ||
| 6月末日 | 4,394,156,934 | 11,059 | ||
| 7月末日 | 4,169,917,294 | 10,986 | ||
| 8月末日 | 3,829,236,608 | 10,204 | ||
| 9月末日 | 3,646,571,266 | 9,824 | ||
| 10月末日 | 3,799,957,154 | 10,278 | ||
| 11月末日 | 3,764,029,902 | 10,307 | ||
| 12月末日 | 3,572,167,232 | 10,037 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,509,612,384 | 9,974 | ||
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