有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

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【提出】: 2020/10/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末日	(平成22年 8月23日)	9,769,816,884	9,837,253,802	10,141	10,211
第12計算期間末日	(平成22年 9月22日)	10,080,875,907	10,149,870,287	10,228	10,298
第13計算期間末日	(平成22年10月22日)	10,097,479,838	10,168,182,511	9,997	10,067
第14計算期間末日	(平成22年11月22日)	10,640,831,579	10,714,248,777	10,146	10,216
第15計算期間末日	(平成22年12月22日)	11,064,073,170	11,142,009,379	9,937	10,007
第16計算期間末日	(平成23年 1月24日)	11,043,226,842	11,123,417,321	9,640	9,710
第17計算期間末日	(平成23年 2月22日)	11,372,754,039	11,454,847,802	9,697	9,767
第18計算期間末日	(平成23年 3月22日)	11,195,264,338	11,277,341,185	9,548	9,618
第19計算期間末日	(平成23年 4月22日)	11,689,608,215	11,772,923,888	9,821	9,891
第20計算期間末日	(平成23年 5月23日)	11,907,776,787	11,993,410,154	9,734	9,804
第21計算期間末日	(平成23年 6月22日)	11,306,348,015	11,389,386,739	9,531	9,601
第22計算期間末日	(平成23年 7月22日)	10,858,369,473	10,938,629,535	9,470	9,540
第23計算期間末日	(平成23年 8月22日)	10,114,076,079	10,168,727,257	9,253	9,303
第24計算期間末日	(平成23年 9月22日)	8,948,905,461	9,000,270,143	8,711	8,761
第25計算期間末日	(平成23年10月24日)	8,254,128,067	8,301,873,262	8,644	8,694
第26計算期間末日	(平成23年11月22日)	8,032,323,651	8,079,134,570	8,580	8,630
第27計算期間末日	(平成23年12月22日)	7,888,804,447	7,934,393,976	8,652	8,702
第28計算期間末日	(平成24年 1月23日)	7,864,671,537	7,909,675,239	8,738	8,788
第29計算期間末日	(平成24年 2月22日)	8,221,451,965	8,266,028,199	9,222	9,272
第30計算期間末日	(平成24年 3月22日)	8,217,253,580	8,261,257,214	9,337	9,387
第31計算期間末日	(平成24年 4月23日)	8,043,119,042	8,087,402,815	9,081	9,131
第32計算期間末日	(平成24年 5月22日)	7,564,615,066	7,608,569,106	8,605	8,655
第33計算期間末日	(平成24年 6月22日)	7,506,225,288	7,549,794,788	8,614	8,664
第34計算期間末日	(平成24年 7月23日)	7,455,031,657	7,498,201,612	8,635	8,685
第35計算期間末日	(平成24年 8月22日)	7,399,574,745	7,442,233,116	8,673	8,723
第36計算期間末日	(平成24年 9月24日)	7,303,032,711	7,344,993,521	8,702	8,752
第37計算期間末日	(平成24年10月22日)	7,351,867,068	7,376,586,315	8,922	8,952
第38計算期間末日	(平成24年11月22日)	7,126,874,910	7,149,842,694	9,309	9,339
第39計算期間末日	(平成24年12月25日)	6,765,091,701	6,786,241,961	9,596	9,626
第40計算期間末日	(平成25年 1月22日)	6,441,180,001	6,459,936,337	10,302	10,332
第41計算期間末日	(平成25年 2月22日)	6,420,634,723	6,438,736,609	10,641	10,671
第42計算期間末日	(平成25年 3月22日)	6,371,127,189	6,388,716,573	10,866	10,896
第43計算期間末日	(平成25年 4月22日)	6,275,235,379	6,307,934,509	11,514	11,574
第44計算期間末日	(平成25年 5月22日)	6,813,861,623	6,848,652,154	11,751	11,811
第45計算期間末日	(平成25年 6月24日)	6,126,900,887	6,162,441,452	10,344	10,404
第46計算期間末日	(平成25年 7月22日)	6,134,115,740	6,169,120,942	10,514	10,574
第47計算期間末日	(平成25年 8月22日)	5,516,100,434	5,550,033,444	9,754	9,814
第48計算期間末日	(平成25年 9月24日)	5,439,666,918	5,472,401,902	9,970	10,030
第49計算期間末日	(平成25年10月22日)	5,304,260,734	5,335,935,254	10,048	10,108
第50計算期間末日	(平成25年11月22日)	5,263,660,969	5,294,963,057	10,089	10,149
第51計算期間末日	(平成25年12月24日)	5,154,180,889	5,184,412,146	10,230	10,290
第52計算期間末日	(平成26年 1月22日)	5,083,847,452	5,113,936,446	10,138	10,198
第53計算期間末日	(平成26年 2月24日)	4,948,647,195	4,978,404,681	9,978	10,038
第54計算期間末日	(平成26年 3月24日)	4,896,533,875	4,925,967,947	9,981	10,041
第55計算期間末日	(平成26年 4月22日)	5,113,510,846	5,143,755,895	10,144	10,204
第56計算期間末日	(平成26年 5月22日)	5,065,529,762	5,095,405,214	10,173	10,233
第57計算期間末日	(平成26年 6月23日)	4,780,744,692	4,809,082,610	10,122	10,182
第58計算期間末日	(平成26年 7月22日)	4,779,859,041	4,808,107,608	10,152	10,212
第59計算期間末日	(平成26年 8月22日)	4,859,132,594	4,887,411,395	10,310	10,370
第60計算期間末日	(平成26年 9月22日)	4,501,626,781	4,527,050,158	10,624	10,684
第61計算期間末日	(平成26年10月22日)	4,473,548,238	4,499,225,937	10,453	10,513
第62計算期間末日	(平成26年11月25日)	4,662,647,076	4,687,210,415	11,389	11,449
第63計算期間末日	(平成26年12月22日)	4,497,385,211	4,521,331,184	11,269	11,329
第64計算期間末日	(平成27年 1月22日)	4,444,014,033	4,467,597,296	11,306	11,366
第65計算期間末日	(平成27年 2月23日)	4,346,182,948	4,369,361,496	11,251	11,311
第66計算期間末日	(平成27年 3月23日)	4,364,601,428	4,388,072,349	11,157	11,217
第67計算期間末日	(平成27年 4月22日)	4,433,510,521	4,457,133,156	11,261	11,321
第68計算期間末日	(平成27年 5月22日)	4,413,291,736	4,436,941,850	11,196	11,256
第69計算期間末日	(平成27年 6月22日)	4,393,181,613	4,416,884,794	11,120	11,180
第70計算期間末日	(平成27年 7月22日)	4,390,197,017	4,413,987,769	11,072	11,132
第71計算期間末日	(平成27年 8月24日)	3,900,759,208	3,923,483,133	10,300	10,360
第72計算期間末日	(平成27年 9月24日)	3,673,455,809	3,695,730,333	9,895	9,955
第73計算期間末日	(平成27年10月22日)	3,790,533,390	3,812,848,983	10,192	10,252
第74計算期間末日	(平成27年11月24日)	3,786,232,534	3,808,269,252	10,309	10,369
第75計算期間末日	(平成27年12月22日)	3,591,173,678	3,612,492,226	10,107	10,167
第76計算期間末日	(平成28年 1月22日)	3,414,678,806	3,435,837,652	9,683	9,743
第77計算期間末日	(平成28年 2月22日)	3,283,952,567	3,304,961,227	9,379	9,439
第78計算期間末日	(平成28年 3月22日)	3,371,929,675	3,392,912,464	9,642	9,702
第79計算期間末日	(平成28年 4月22日)	3,333,761,877	3,354,646,001	9,578	9,638
第80計算期間末日	(平成28年 5月23日)	3,231,806,847	3,252,657,530	9,300	9,360
第81計算期間末日	(平成28年 6月22日)	3,086,968,740	3,107,651,753	8,955	9,015
第82計算期間末日	(平成28年 7月22日)	3,126,464,712	3,146,873,917	9,191	9,251
第83計算期間末日	(平成28年 8月22日)	2,982,907,132	3,003,244,964	8,800	8,860
第84計算期間末日	(平成28年 9月23日)	2,924,422,530	2,944,466,138	8,754	8,814
第85計算期間末日	(平成28年10月24日)	2,934,034,338	2,954,023,507	8,807	8,867
第86計算期間末日	(平成28年11月22日)	2,910,234,445	2,930,059,772	8,808	8,868
第87計算期間末日	(平成28年12月22日)	3,016,630,649	3,036,152,759	9,271	9,331
第88計算期間末日	(平成29年 1月23日)	2,924,050,852	2,943,439,029	9,049	9,109
第89計算期間末日	(平成29年 2月22日)	2,906,385,424	2,925,652,892	9,051	9,111
第90計算期間末日	(平成29年 3月22日)	2,871,308,704	2,890,472,320	8,990	9,050
第91計算期間末日	(平成29年 4月24日)	2,834,208,856	2,853,361,845	8,879	8,939
第92計算期間末日	(平成29年 5月22日)	2,868,944,482	2,887,989,120	9,039	9,099
第93計算期間末日	(平成29年 6月22日)	2,862,256,323	2,881,232,736	9,050	9,110
第94計算期間末日	(平成29年 7月24日)	2,831,343,926	2,850,187,685	9,015	9,075
第95計算期間末日	(平成29年 8月22日)	2,790,563,728	2,809,552,273	8,818	8,878
第96計算期間末日	(平成29年 9月22日)	2,894,278,900	2,913,309,137	9,125	9,185
第97計算期間末日	(平成29年10月23日)	2,801,306,900	2,819,739,020	9,119	9,179
第98計算期間末日	(平成29年11月22日)	2,784,436,698	2,802,976,954	9,011	9,071
第99計算期間末日	(平成29年12月22日)	2,821,721,988	2,840,222,912	9,151	9,211
第100計算期間末日	(平成30年 1月22日)	2,759,939,921	2,778,237,534	9,050	9,110
第101計算期間末日	(平成30年 2月22日)	2,614,565,747	2,632,820,616	8,594	8,654
第102計算期間末日	(平成30年 3月22日)	2,512,285,242	2,530,195,265	8,416	8,476
第103計算期間末日	(平成30年 4月23日)	2,533,909,788	2,551,850,771	8,474	8,534
第104計算期間末日	(平成30年 5月22日)	2,497,387,779	2,515,326,212	8,353	8,413
第105計算期間末日	(平成30年 6月22日)	2,427,209,332	2,445,079,915	8,149	8,209
第106計算期間末日	(平成30年 7月23日)	2,388,850,033	2,406,613,814	8,069	8,129
第107計算期間末日	(平成30年 8月22日)	2,341,364,963	2,359,057,696	7,940	8,000
第108計算期間末日	(平成30年 9月25日)	2,311,648,701	2,329,122,373	7,938	7,998
第109計算期間末日	(平成30年10月22日)	2,252,633,236	2,270,103,464	7,736	7,796
第110計算期間末日	(平成30年11月22日)	2,290,433,639	2,307,816,653	7,906	7,966
第111計算期間末日	(平成30年12月25日)	2,221,247,661	2,238,353,728	7,791	7,851
第112計算期間末日	(平成31年 1月22日)	2,228,660,355	2,240,101,263	7,792	7,832
第113計算期間末日	(平成31年 2月22日)	2,261,548,756	2,272,915,688	7,958	7,998
第114計算期間末日	(平成31年 3月22日)	2,256,265,164	2,267,534,723	8,008	8,048
第115計算期間末日	(平成31年 4月22日)	2,264,344,774	2,275,588,576	8,055	8,095
第116計算期間末日	(令和 1年 5月22日)	2,195,799,583	2,207,047,655	7,809	7,849
第117計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	2,220,257,483	2,231,544,117	7,869	7,909
第118計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	2,258,236,594	2,269,463,698	8,046	8,086
第119計算期間末日	(令和 1年 8月22日)	2,198,717,841	2,209,889,149	7,873	7,913
第120計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	2,214,199,092	2,225,325,401	7,960	8,000
第121計算期間末日	(令和 1年10月23日)	2,217,900,596	2,228,916,286	8,054	8,094
第122計算期間末日	(令和 1年11月22日)	2,171,061,196	2,181,860,757	8,041	8,081
第123計算期間末日	(令和 1年12月23日)	2,148,458,489	2,159,072,605	8,097	8,137
第124計算期間末日	(令和 2年 1月22日)	2,142,415,965	2,152,885,846	8,185	8,225
第125計算期間末日	(令和 2年 2月25日)	2,371,242,782	2,382,779,984	8,221	8,261
第126計算期間末日	(令和 2年 3月23日)	2,168,712,683	2,180,253,548	7,517	7,557
第127計算期間末日	(令和 2年 4月22日)	2,186,794,834	2,194,039,435	7,546	7,571
第128計算期間末日	(令和 2年 5月22日)	2,242,267,582	2,249,479,716	7,773	7,798
第129計算期間末日	(令和 2年 6月22日)	2,217,136,811	2,224,231,966	7,812	7,837
第130計算期間末日	(令和 2年 7月22日)	2,218,956,792	2,225,970,415	7,909	7,934
	令和 1年 7月末日	2,264,067,906	―	8,099	―
	8月末日	2,203,954,189	―	7,881	―
	9月末日	2,211,002,089	―	7,960	―
	10月末日	2,222,448,382	―	8,116	―
	11月末日	2,175,749,510	―	8,091	―
	12月末日	2,147,815,460	―	8,138	―
	令和 2年 1月末日	2,129,340,245	―	8,139	―
	2月末日	2,344,719,972	―	8,132	―
	3月末日	2,169,139,124	―	7,513	―
	4月末日	2,189,114,554	―	7,582	―
	5月末日	2,212,498,398	―	7,766	―
	6月末日	2,257,559,817	―	7,944	―
	7月末日	2,192,774,589	―	7,824	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

開示資料

決算