有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/23-2026/01/22)

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【提出】: 2026/04/21 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 7月22日現在]	当期 [2026年 1月22日現在]
1.	期首元本額	1,642,566,303円	1,614,064,257円
	期中追加設定元本額	28,594,906円	32,168,371円
	期中一部解約元本額	57,096,952円	93,817,563円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	120,125,194円	62,393,089円
3.	受益権の総数	1,614,064,257口	1,552,415,065口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月23日至 2025年 7月22日				当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第185期 2025年 1月23日 2025年 2月25日				第191期 2025年 7月23日 2025年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,831,374円		費用控除後の配当等収益額	A	4,392,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,806,340円		収益調整金額	C	42,636,201円
	分配準備積立金額	D	115,699,151円		分配準備積立金額	D	111,876,960円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,336,865円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,905,306円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,641,149,382口		当ファンドの期末残存口数	F	1,597,163,946口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	983円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	994円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,102,873円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,992,909円
	第186期 2025年 2月26日 2025年 3月24日				第192期 2025年 8月23日 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,042,887円		費用控除後の配当等収益額	A	3,773,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,983,649円		収益調整金額	C	43,123,616円
	分配準備積立金額	D	114,539,092円		分配準備積立金額	D	111,694,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,565,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,592,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,633,290,640口		当ファンドの期末残存口数	F	1,595,796,356口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	976円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	993円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,083,226円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,989,490円
	第187期 2025年 3月25日 2025年 4月22日				第193期 2025年 9月23日 2025年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,046,326円		費用控除後の配当等収益額	A	4,700,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,579,924円
	収益調整金額	C	41,980,303円		収益調整金額	C	43,194,412円
	分配準備積立金額	D	112,350,782円		分配準備積立金額	D	110,731,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,377,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,205,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,620,641,455口		当ファンドの期末残存口数	F	1,588,449,373口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	971円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,052円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,051,603円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,971,123円
	第188期 2025年 4月23日 2025年 5月22日				第194期 2025年10月23日 2025年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,023,046円		費用控除後の配当等収益額	A	5,597,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,119,591円
	収益調整金額	C	42,234,378円		収益調整金額	C	42,976,018円
	分配準備積立金額	D	110,969,618円		分配準備積立金額	D	118,285,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,227,042円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,978,252円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,619,184,381口		当ファンドの期末残存口数	F	1,568,587,189口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	977円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,249円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,047,960円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,921,467円
	第189期 2025年 5月23日 2025年 6月23日				第195期 2025年11月26日 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,314,339円		費用控除後の配当等収益額	A	3,999,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,369,031円
	収益調整金額	C	42,723,225円		収益調整金額	C	43,054,527円
	分配準備積立金額	D	111,476,512円		分配準備積立金額	D	147,971,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,514,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,394,818円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,619,082,529口		当ファンドの期末残存口数	F	1,559,851,137口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	985円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,284円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,047,706円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,899,627円
	第190期 2025年 6月24日 2025年 7月22日				第196期 2025年12月23日 2026年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,113,020円		費用控除後の配当等収益額	A	3,256,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,847,454円		収益調整金額	C	43,880,876円
	分配準備積立金額	D	112,165,329円		分配準備積立金額	D	151,750,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,125,803円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,887,735円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,614,064,257口		当ファンドの期末残存口数	F	1,552,415,065口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	992円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,281円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,035,160円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,881,037円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 1月23日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 7月22日現在]	当期 [2026年 1月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 7月22日現在]	当期 [2026年 1月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	33,422,948	729,119
合計	33,422,948	729,119

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 7月22日現在]	当期 [2026年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	0.9256円	0.9598円
(1万口当たり純資産額)	(9,256円)	(9,598円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/23-2026/01/22)

開示資料

決算