有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

【提出】: 2018/10/22 9:05
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月22日および7月22日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月23日から平成30年 7月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月22日現在]	当期 [平成30年 7月23日現在]
1.	期首元本額	3,140,626,601円	3,049,602,280円
	期中追加設定元本額	233,273,555円	173,604,782円
	期中一部解約元本額	324,297,876円	262,576,767円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	289,662,359円	571,780,262円
3.	受益権の総数	3,049,602,280口	2,960,630,295口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月25日至平成30年 1月22日				当期自平成30年 1月23日至平成30年 7月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第95期平成29年 7月25日平成29年 8月22日				第101期平成30年 1月23日平成30年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,234,374円		費用控除後の配当等収益額	A	5,586,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	317,037,966円		収益調整金額	C	308,344,104円
	分配準備積立金額	D	83,994,966円		分配準備積立金額	D	13,748,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	407,267,306円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,678,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,164,757,609口		当ファンドの期末残存口数	F	3,042,478,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,077円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,988,545円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,254,869円
	第96期平成29年 8月23日平成29年 9月22日				第102期平成30年 2月23日平成30年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,817,577円		費用控除後の配当等収益額	A	6,543,670円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	318,886,152円		収益調整金額	C	302,571,420円
	分配準備積立金額	D	70,405,913円		分配準備積立金額	D	1,216,009円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,109,642円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,331,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,171,706,179口		当ファンドの期末残存口数	F	2,985,003,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,258円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,039円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,030,237円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,910,023円
	第97期平成29年 9月23日平成29年10月23日				第103期平成30年 3月23日平成30年 4月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,219,219円		費用控除後の配当等収益額	A	8,119,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	309,317,922円		収益調整金額	C	292,688,018円
	分配準備積立金額	D	59,183,075円		分配準備積立金額	D	319,204円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,720,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,126,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,072,020,003口		当ファンドの期末残存口数	F	2,990,163,872口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,229円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,007円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,432,120円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,940,983円
	第98期平成29年10月24日平成29年11月22日				第104期平成30年 4月24日平成30年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,101,150円		費用控除後の配当等収益額	A	5,021,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	312,022,264円		収益調整金額	C	283,105,377円
	分配準備積立金額	D	49,552,117円		分配準備積立金額	D	84,068円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	367,675,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,210,673円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,090,042,768口		当ファンドの期末残存口数	F	2,989,738,993口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	963円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,540,256円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,938,433円
	第99期平成29年11月23日平成29年12月22日				第105期平成30年 5月23日平成30年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,903,187円		費用控除後の配当等収益額	A	4,514,342円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	311,737,963円		収益調整金額	C	269,258,832円
	分配準備積立金額	D	36,759,512円		分配準備積立金額	D	48,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,400,662円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,821,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,083,487,372口		当ファンドの期末残存口数	F	2,978,430,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,159円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	919円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,500,924円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,870,583円
	第100期平成29年12月23日平成30年 1月22日				第106期平成30年 6月23日平成30年 7月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,470,514円		費用控除後の配当等収益額	A	4,557,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	308,732,080円		収益調整金額	C	254,352,914円
	分配準備積立金額	D	26,696,266円		分配準備積立金額	D	125,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,898,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,035,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,049,602,280口		当ファンドの期末残存口数	F	2,960,630,295口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,117円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	874円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,297,613円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,763,781円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月25日至平成30年 1月22日	当期自平成30年 1月23日至平成30年 7月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月22日現在]	当期 [平成30年 7月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月22日現在]	当期 [平成30年 7月23日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△8,540,888	△2,583,532
合計	△8,540,888	△2,583,532

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月22日現在]	当期 [平成30年 7月23日現在]
1口当たり純資産額	0.9050円	0.8069円
(1万口当たり純資産額)	(9,050円)	(8,069円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

開示資料

決算