有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

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【提出】: 2020/10/21 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月22日現在]	当期 [令和 2年 7月22日現在]
1.	期首元本額	2,806,776,223円	2,617,470,491円
	期中追加設定元本額	114,522,066円	397,393,035円
	期中一部解約元本額	303,827,798円	209,413,932円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	475,054,526円	586,492,802円
3.	受益権の総数	2,617,470,491口	2,805,449,594口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月23日至令和 2年 1月22日				当期自令和 2年 1月23日至令和 2年 7月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第119期令和 1年 7月23日令和 1年 8月22日				第125期令和 2年 1月23日令和 2年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,883,845円		費用控除後の配当等収益額	A	6,928,324円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	139,256,303円		収益調整金額	C	114,050,780円
	分配準備積立金額	D	294,314円		分配準備積立金額	D	278,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,434,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,257,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,792,827,083口		当ファンドの期末残存口数	F	2,884,300,656口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	517円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	420円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,171,308円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,537,202円
	第120期令和 1年 8月23日令和 1年 9月24日				第126期令和 2年 2月26日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,105,343円		費用控除後の配当等収益額	A	4,375,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	132,587,486円		収益調整金額	C	109,511,274円
	分配準備積立金額	D	157,198円		分配準備積立金額	D	320,067円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,850,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,207,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,781,577,398口		当ファンドの期末残存口数	F	2,885,216,404口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	395円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,126,309円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,540,865円
	第121期令和 1年 9月25日令和 1年10月23日				第127期令和 2年 3月24日令和 2年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,367,626円		費用控除後の配当等収益額	A	6,537,290円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	127,435,962円		収益調整金額	C	103,090,942円
	分配準備積立金額	D	83,410円		分配準備積立金額	D	111,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,886,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,739,386円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,753,922,538口		当ファンドの期末残存口数	F	2,897,840,517口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,015,690円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,244,601円
	第122期令和 1年10月24日令和 1年11月22日				第128期令和 2年 4月23日令和 2年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,234,259円		費用控除後の配当等収益額	A	6,778,158円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	120,364,356円		収益調整金額	C	101,776,519円
	分配準備積立金額	D	120,214円		分配準備積立金額	D	280,904円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,718,829円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,835,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,699,890,359口		当ファンドの期末残存口数	F	2,884,853,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	465円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,799,561円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,212,134円
	第123期令和 1年11月23日令和 1年12月23日				第129期令和 2年 5月23日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,481,707円		費用控除後の配当等収益額	A	6,304,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	112,755,455円		収益調整金額	C	99,851,684円
	分配準備積立金額	D	244,421円		分配準備積立金額	D	234,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,481,583円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,390,041円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,653,529,073口		当ファンドの期末残存口数	F	2,838,062,203口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	450円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,614,116円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,095,155円
	第124期令和 1年12月24日令和 2年 1月22日				第130期令和 2年 6月23日令和 2年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,133,799円		費用控除後の配当等収益額	A	7,234,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	107,343,210円		収益調整金額	C	98,159,833円
	分配準備積立金額	D	120,834円		分配準備積立金額	D	10,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,597,843円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,405,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,617,470,491口		当ファンドの期末残存口数	F	2,805,449,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	375円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,469,881円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,013,623円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月23日至令和 2年 1月22日	当期自令和 2年 1月23日至令和 2年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月22日現在]	当期 [令和 2年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月22日現在]	当期 [令和 2年 7月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	36,374,859	37,232,320
合計	36,374,859	37,232,320

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月22日現在]	当期 [令和 2年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	0.8185円	0.7909円
(1万口当たり純資産額)	(8,185円)	(7,909円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

開示資料

決算