有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/24-2023/07/24)

【提出】: 2023/10/23 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月22日および7月22日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 1月24日から2023年 7月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 1月23日現在]	当期 [2023年 7月24日現在]
1.	期首元本額	1,857,244,789円	1,842,147,869円
	期中追加設定元本額	66,740,760円	70,656,446円
	期中一部解約元本額	81,837,680円	98,417,234円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	315,760,135円	214,218,462円
3.	受益権の総数	1,842,147,869口	1,814,387,081口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月23日至 2023年 1月23日				当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第155期 2022年 7月23日 2022年 8月22日				第161期 2023年 1月24日 2023年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,408,821円		費用控除後の配当等収益額	A	5,146,357円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,768,135円		収益調整金額	C	39,771,683円
	分配準備積立金額	D	106,657円		分配準備積立金額	D	403,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,283,613円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,321,198円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,856,521,570口		当ファンドの期末残存口数	F	1,829,272,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,641,303円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,573,180円
	第156期 2022年 8月23日 2022年 9月22日				第162期 2023年 2月23日 2023年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,242,917円		費用控除後の配当等収益額	A	2,782,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,699,519円		収益調整金額	C	39,830,658円
	分配準備積立金額	D	888,920円		分配準備積立金額	D	987,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,831,356円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,600,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,852,347,006口		当ファンドの期末残存口数	F	1,830,738,237口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,630,867円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,576,845円
	第157期 2022年 9月23日 2022年10月24日				第163期 2023年 3月23日 2023年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,133,526円		費用控除後の配当等収益額	A	5,182,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,619,223円		収益調整金額	C	38,806,074円
	分配準備積立金額	D	1,520,845円		分配準備積立金額	D	116,692円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,273,594円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,105,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,848,156,501口		当ファンドの期末残存口数	F	1,825,123,739口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,620,391円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,562,809円
	第158期 2022年10月25日 2022年11月22日				第164期 2023年 4月25日 2023年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,734,403円		費用控除後の配当等収益額	A	4,775,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,560,166円		収益調整金額	C	38,765,113円
	分配準備積立金額	D	44,042円		分配準備積立金額	D	734,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,338,611円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,275,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,845,229,828口		当ファンドの期末残存口数	F	1,822,392,392口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,613,074円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,555,980円
	第159期 2022年11月23日 2022年12月22日				第165期 2023年 5月23日 2023年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,036,683円		費用控除後の配当等収益額	A	5,418,511円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	31,471,036円
	収益調整金額	C	41,655,037円		収益調整金額	C	38,590,624円
	分配準備積立金額	D	30,164円		分配準備積立金額	D	942,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,721,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,423,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,842,081,865口		当ファンドの期末残存口数	F	1,811,978,493口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	421円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,605,204円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,529,946円
	第160期 2022年12月23日 2023年 1月23日				第166期 2023年 6月23日 2023年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,886,633円		費用控除後の配当等収益額	A	5,032,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,445,952円
	収益調整金額	C	40,028,670円		収益調整金額	C	38,851,640円
	分配準備積立金額	D	122,299円		分配準備積立金額	D	33,173,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,037,602円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,504,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,842,147,869口		当ファンドの期末残存口数	F	1,814,387,081口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	460円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,605,369円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,535,967円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 7月23日至 2023年 1月23日	当期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 1月23日現在]	当期 [2023年 7月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 1月23日現在]	当期 [2023年 7月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	41,199,446	13,971,494
合計	41,199,446	13,971,494

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 1月23日現在]	当期 [2023年 7月24日現在]
1口当たり純資産額	0.8286円	0.8819円
(1万口当たり純資産額)	(8,286円)	(8,819円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/24-2023/07/24)

開示資料

決算