有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

【提出】: 2022/04/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月22日および7月22日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 7月27日から令和 4年 1月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月24日現在]
1.	期首元本額	2,624,239,264円	2,497,743,651円
	期中追加設定元本額	79,650,837円	45,626,628円
	期中一部解約元本額	206,146,450円	626,903,731円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	515,906,130円	398,966,425円
3.	受益権の総数	2,497,743,651口	1,916,466,548口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月23日至令和 3年 7月26日				当期自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第137期令和 3年 1月23日令和 3年 2月22日				第143期令和 3年 7月27日令和 3年 8月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,806,499円		費用控除後の配当等収益額	A	3,824,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	82,545,345円		収益調整金額	C	70,593,848円
	分配準備積立金額	D	31,293円		分配準備積立金額	D	48,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,383,137円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,466,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,609,254,431口		当ファンドの期末残存口数	F	2,487,910,869口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,523,136円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,219,777円
	第138期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日				第144期令和 3年 8月24日令和 3年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,551,058円		費用控除後の配当等収益額	A	4,012,874円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	81,450,850円		収益調整金額	C	66,985,074円
	分配準備積立金額	D	130,649円		分配準備積立金額	D	138,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,132,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,136,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,598,744,702口		当ファンドの期末残存口数	F	2,446,490,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,496,861円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,116,226円
	第139期令和 3年 3月23日令和 3年 4月22日				第145期令和 3年 9月23日令和 3年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,594,201円		費用控除後の配当等収益額	A	6,035,620円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,113,409円		収益調整金額	C	64,135,629円
	分配準備積立金額	D	67,651円		分配準備積立金額	D	234,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,775,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,406,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,582,344,249口		当ファンドの期末残存口数	F	2,421,619,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,455,860円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,054,047円
	第140期令和 3年 4月23日令和 3年 5月24日				第146期令和 3年10月23日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,255,416円		費用控除後の配当等収益額	A	4,366,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,431,343円		収益調整金額	C	62,712,289円
	分配準備積立金額	D	13,755円		分配準備積立金額	D	232,078円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,700,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,311,295円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,551,702,175口		当ファンドの期末残存口数	F	2,367,252,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,379,255円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,918,132円
	第141期令和 3年 5月25日令和 3年 6月22日				第147期令和 3年11月23日令和 3年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,220,763円		費用控除後の配当等収益額	A	2,935,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	74,350,263円		収益調整金額	C	50,402,534円
	分配準備積立金額	D	157,526円		分配準備積立金額	D	684,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,728,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,022,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,523,368,812口		当ファンドの期末残存口数	F	1,946,307,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	315円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	277円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,308,422円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,865,768円
	第142期令和 3年 6月23日令和 3年 7月26日				第148期令和 3年12月23日令和 4年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,389,531円		費用控除後の配当等収益額	A	3,617,416円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	72,611,352円		収益調整金額	C	48,300,420円
	分配準備積立金額	D	132,235円		分配準備積立金額	D	129,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,133,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,047,549円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,497,743,651口		当ファンドの期末残存口数	F	1,916,466,548口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	308円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,244,359円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,791,166円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月23日至令和 3年 7月26日	当期自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△10,267,102	△6,565,852
合計	△10,267,102	△6,565,852

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月24日現在]
1口当たり純資産額	0.7935円	0.7918円
(1万口当たり純資産額)	(7,935円)	(7,918円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

開示資料

決算