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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

【提出】: 2021/04/21 9:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月22日現在]	当期 [令和 3年 1月22日現在]
1.	期首元本額	2,617,470,491円	2,805,449,594円
	期中追加設定元本額	397,393,035円	64,194,930円
	期中一部解約元本額	209,413,932円	245,405,260円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	586,492,802円	529,392,751円
3.	受益権の総数	2,805,449,594口	2,624,239,264口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月23日至令和 2年 7月22日				当期自令和 2年 7月23日至令和 3年 1月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第125期令和 2年 1月23日令和 2年 2月25日				第131期令和 2年 7月23日令和 2年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,928,324円		費用控除後の配当等収益額	A	4,963,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	114,050,780円		収益調整金額	C	96,736,059円
	分配準備積立金額	D	278,578円		分配準備積立金額	D	248,581円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,257,682円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,948,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,884,300,656口		当ファンドの期末残存口数	F	2,764,407,050口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	420円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,537,202円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,911,017円
	第126期令和 2年 2月26日令和 2年 3月23日				第132期令和 2年 8月25日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,375,697円		費用控除後の配当等収益額	A	3,927,554円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	109,511,274円		収益調整金額	C	94,500,179円
	分配準備積立金額	D	320,067円		分配準備積立金額	D	240,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,207,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,668,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,885,216,404口		当ファンドの期末残存口数	F	2,755,210,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,540,865円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,888,027円
	第127期令和 2年 3月24日令和 2年 4月22日				第133期令和 2年 9月24日令和 2年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,537,290円		費用控除後の配当等収益額	A	5,632,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	103,090,942円		収益調整金額	C	91,187,270円
	分配準備積立金額	D	111,154円		分配準備積立金額	D	54,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,739,386円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,873,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,897,840,517口		当ファンドの期末残存口数	F	2,738,046,837口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,244,601円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,845,117円
	第128期令和 2年 4月23日令和 2年 5月22日				第134期令和 2年10月23日令和 2年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,778,158円		費用控除後の配当等収益額	A	6,843,082円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	101,776,519円		収益調整金額	C	88,704,594円
	分配準備積立金額	D	280,904円		分配準備積立金額	D	225,046円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,835,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,772,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,884,853,747口		当ファンドの期末残存口数	F	2,703,744,174口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,212,134円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,759,360円
	第129期令和 2年 5月23日令和 2年 6月22日				第135期令和 2年11月25日令和 2年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,304,126円		費用控除後の配当等収益額	A	4,428,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,851,684円		収益調整金額	C	86,772,124円
	分配準備積立金額	D	234,231円		分配準備積立金額	D	333,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,390,041円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,534,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,838,062,203口		当ファンドの期末残存口数	F	2,644,278,761口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	346円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,095,155円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,610,696円
	第130期令和 2年 6月23日令和 2年 7月22日				第136期令和 2年12月23日令和 3年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,234,570円		費用控除後の配当等収益額	A	5,273,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,159,833円		収益調整金額	C	84,299,679円
	分配準備積立金額	D	10,685円		分配準備積立金額	D	2,906円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,405,088円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,576,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,805,449,594口		当ファンドの期末残存口数	F	2,624,239,264口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,013,623円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,560,598円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月23日至令和 2年 7月22日	当期自令和 2年 7月23日至令和 3年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月22日現在]	当期 [令和 3年 1月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月22日現在]	当期 [令和 3年 1月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	37,232,320	12,186,462
合計	37,232,320	12,186,462

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月22日現在]	当期 [令和 3年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	0.7909円	0.7983円
(1万口当たり純資産額)	(7,909円)	(7,983円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

開示資料

決算