有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/04/21 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月22日現在]	当期 [令和 2年 1月22日現在]
1.	期首元本額	2,860,227,123円	2,806,776,223円
	期中追加設定元本額	131,862,339円	114,522,066円
	期中一部解約元本額	185,313,239円	303,827,798円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	548,539,629円	475,054,526円
3.	受益権の総数	2,806,776,223口	2,617,470,491口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月23日至令和 1年 7月22日				当期自令和 1年 7月23日至令和 2年 1月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第113期平成31年 1月23日平成31年 2月22日				第119期令和 1年 7月23日令和 1年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,427,711円		費用控除後の配当等収益額	A	4,883,845円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	167,077,784円		収益調整金額	C	139,256,303円
	分配準備積立金額	D	199,980円		分配準備積立金額	D	294,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,705,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,434,462円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,841,733,100口		当ファンドの期末残存口数	F	2,792,827,083口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	614円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	517円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,366,932円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,171,308円
	第114期平成31年 2月23日平成31年 3月22日				第120期令和 1年 8月23日令和 1年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,227,718円		費用控除後の配当等収益額	A	7,105,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	161,740,852円		収益調整金額	C	132,587,486円
	分配準備積立金額	D	243,299円		分配準備積立金額	D	157,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,211,869円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,850,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,817,389,910口		当ファンドの期末残存口数	F	2,781,577,398口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,269,559円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,126,309円
	第115期平成31年 3月23日平成31年 4月22日				第121期令和 1年 9月25日令和 1年10月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,089,510円		費用控除後の配当等収益額	A	6,367,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	158,578,552円		収益調整金額	C	127,435,962円
	分配準備積立金額	D	23,535円		分配準備積立金額	D	83,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,691,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,886,998円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,810,950,647口		当ファンドの期末残存口数	F	2,753,922,538口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,243,802円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,015,690円
	第116期平成31年 4月23日令和 1年 5月22日				第122期令和 1年10月24日令和 1年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,405,459円		費用控除後の配当等収益額	A	5,234,259円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	154,453,355円		収益調整金額	C	120,364,356円
	分配準備積立金額	D	112,746円		分配準備積立金額	D	120,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,971,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,718,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,812,018,095口		当ファンドの期末残存口数	F	2,699,890,359口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	465円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,248,072円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,799,561円
	第117期令和 1年 5月23日令和 1年 6月24日				第123期令和 1年11月23日令和 1年12月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,408,075円		費用控除後の配当等収益額	A	6,481,707円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	149,095,896円		収益調整金額	C	112,755,455円
	分配準備積立金額	D	189,524円		分配準備積立金額	D	244,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,693,495円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,481,583円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,821,658,703口		当ファンドの期末残存口数	F	2,653,529,073口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	450円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,286,634円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,614,116円
	第118期令和 1年 6月25日令和 1年 7月22日				第124期令和 1年12月24日令和 2年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,735,051円		費用控除後の配当等収益額	A	6,133,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	144,392,777円		収益調整金額	C	107,343,210円
	分配準備積立金額	D	261,534円		分配準備積立金額	D	120,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,389,362円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,597,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,806,776,223口		当ファンドの期末残存口数	F	2,617,470,491口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	539円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,227,104円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,469,881円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月23日至令和 1年 7月22日	当期自令和 1年 7月23日至令和 2年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月22日現在]	当期 [令和 2年 1月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月22日現在]	当期 [令和 2年 1月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	63,503,496	36,374,859
合計	63,503,496	36,374,859

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月22日現在]	当期 [令和 2年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	0.8046円	0.8185円
(1万口当たり純資産額)	(8,046円)	(8,185円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

開示資料

決算