有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/23-2025/01/22)

【提出】: 2025/04/21 9:23
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 7月22日現在]	当期 [2025年 1月22日現在]
1.	期首元本額	1,779,710,455円	1,700,573,183円
	期中追加設定元本額	44,264,388円	35,449,739円
	期中一部解約元本額	123,401,660円	93,456,619円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	118,983,864円	119,106,540円
3.	受益権の総数	1,700,573,183口	1,642,566,303口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日				当期自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第173期 2024年 1月23日 2024年 2月22日				第179期 2024年 7月23日 2024年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,637,009円		費用控除後の配当等収益額	A	3,824,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,177,481円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,424,358円		収益調整金額	C	40,294,392円
	分配準備積立金額	D	56,464,764円		分配準備積立金額	D	115,948,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,703,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,066,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,765,812,865口		当ファンドの期末残存口数	F	1,683,610,958口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	683円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	950円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,414,532円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,209,027円
	第174期 2024年 2月23日 2024年 3月22日				第180期 2024年 8月23日 2024年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,525,984円		費用控除後の配当等収益額	A	5,576,930円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,644,635円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,426,250円		収益調整金額	C	40,448,723円
	分配準備積立金額	D	74,887,895円		分配準備積立金額	D	114,964,106円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,484,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,989,759円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,749,849,778口		当ファンドの期末残存口数	F	1,678,481,455口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	728円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	959円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,374,624円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,196,203円
	第175期 2024年 3月23日 2024年 4月22日				第181期 2024年 9月25日 2024年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,470,161円		費用控除後の配当等収益額	A	4,981,587円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,640,582円		収益調整金額	C	40,653,281円
	分配準備積立金額	D	82,191,977円		分配準備積立金額	D	115,470,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,302,720円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,105,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,745,339,736口		当ファンドの期末残存口数	F	1,670,886,944口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	964円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,363,349円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,177,217円
	第176期 2024年 4月23日 2024年 5月22日				第182期 2024年10月23日 2024年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,335,340円		費用控除後の配当等収益額	A	3,620,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,035,821円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,519,575円		収益調整金額	C	41,275,834円
	分配準備積立金額	D	80,479,272円		分配準備積立金額	D	115,792,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,370,008円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,689,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,731,170,989口		当ファンドの期末残存口数	F	1,672,046,373口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	828円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	961円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,327,927円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,180,115円
	第177期 2024年 5月23日 2024年 6月24日				第183期 2024年11月23日 2024年12月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,803,218円		費用控除後の配当等収益額	A	5,309,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,280,809円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,298,103円
	収益調整金額	C	40,344,095円		収益調整金額	C	41,044,076円
	分配準備積立金額	D	97,423,051円		分配準備積立金額	D	113,494,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,851,173円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,145,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,714,581,977口		当ファンドの期末残存口数	F	1,650,190,613口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	955円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	988円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,286,454円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,125,476円
	第178期 2024年 6月25日 2024年 7月22日				第184期 2024年12月24日 2025年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,685,968円		費用控除後の配当等収益額	A	3,376,429円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,432,596円		収益調整金額	C	41,549,208円
	分配準備積立金額	D	117,887,601円		分配準備積立金額	D	116,800,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,006,165円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,726,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,700,573,183口		当ファンドの期末残存口数	F	1,642,566,303口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	952円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	984円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,251,432円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,106,415円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日	当期自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 7月22日現在]	当期 [2025年 1月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 7月22日現在]	当期 [2025年 1月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,416,904	△4,771,160
合計	4,416,904	△4,771,160

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 7月22日現在]	当期 [2025年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	0.9300円	0.9275円
(1万口当たり純資産額)	(9,300円)	(9,275円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/23-2025/01/22)

開示資料

決算