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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/25-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/19 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月22日および7月22日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 7月25日から2024年 1月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 7月24日現在]	当期 [2024年 1月22日現在]
1.	期首元本額	1,842,147,869円	1,814,387,081円
	期中追加設定元本額	70,656,446円	79,686,962円
	期中一部解約元本額	98,417,234円	114,363,588円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	214,218,462円	196,115,294円
3.	受益権の総数	1,814,387,081口	1,779,710,455口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日				当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第161期 2023年 1月24日 2023年 2月22日				第167期 2023年 7月25日 2023年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,146,357円		費用控除後の配当等収益額	A	3,728,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	620,333円
	収益調整金額	C	39,771,683円		収益調整金額	C	39,338,575円
	分配準備積立金額	D	403,158円		分配準備積立金額	D	39,888,508円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,321,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,575,559円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,829,272,096口		当ファンドの期末残存口数	F	1,819,186,989口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,573,180円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,547,967円
	第162期 2023年 2月23日 2023年 3月22日				第168期 2023年 8月23日 2023年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,782,475円		費用控除後の配当等収益額	A	3,580,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,830,658円		収益調整金額	C	39,475,803円
	分配準備積立金額	D	987,231円		分配準備積立金額	D	39,491,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,600,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,548,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,830,738,237口		当ファンドの期末残存口数	F	1,816,946,088口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	454円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,576,845円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,542,365円
	第163期 2023年 3月23日 2023年 4月24日				第169期 2023年 9月23日 2023年10月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,182,372円		費用控除後の配当等収益額	A	3,673,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,806,074円		収益調整金額	C	40,361,383円
	分配準備積立金額	D	116,692円		分配準備積立金額	D	38,454,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,105,138円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,489,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,825,123,739口		当ファンドの期末残存口数	F	1,834,525,024口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,562,809円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,586,312円
	第164期 2023年 4月25日 2023年 5月22日				第170期 2023年10月24日 2023年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,775,843円		費用控除後の配当等収益額	A	5,407,349円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,219,706円
	収益調整金額	C	38,765,113円		収益調整金額	C	40,103,835円
	分配準備積立金額	D	734,833円		分配準備積立金額	D	37,065,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,275,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,796,654円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,822,392,392口		当ファンドの期末残存口数	F	1,816,093,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,555,980円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,540,233円
	第165期 2023年 5月23日 2023年 6月22日				第171期 2023年11月23日 2023年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,418,511円		費用控除後の配当等収益額	A	3,893,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	31,471,036円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,590,624円		収益調整金額	C	39,750,321円
	分配準備積立金額	D	942,972円		分配準備積立金額	D	57,756,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,423,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,400,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,811,978,493口		当ファンドの期末残存口数	F	1,781,545,814口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	421円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	569円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,529,946円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,453,864円
	第166期 2023年 6月23日 2023年 7月24日				第172期 2023年12月23日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,032,642円		費用控除後の配当等収益額	A	5,086,862円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,445,952円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,851,640円		収益調整金額	C	40,212,954円
	分配準備積立金額	D	33,173,843円		分配準備積立金額	D	56,701,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,504,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,001,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,814,387,081口		当ファンドの期末残存口数	F	1,779,710,455口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	460円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	573円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,535,967円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,449,276円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 1月24日至 2023年 7月24日	当期自 2023年 7月25日至 2024年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 7月24日現在]	当期 [2024年 1月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 7月24日現在]	当期 [2024年 1月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	13,971,494	40,110,178
合計	13,971,494	40,110,178

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 7月24日現在]	当期 [2024年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	0.8819円	0.8898円
(1万口当たり純資産額)	(8,819円)	(8,898円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/25-2024/01/22)

開示資料

決算