有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

【提出】: 2019/04/19 9:14
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月22日および7月22日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 7月24日から平成31年 1月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月23日現在]	当期 [平成31年 1月22日現在]
1.	期首元本額	3,049,602,280円	2,960,630,295円
	期中追加設定元本額	173,604,782円	124,817,531円
	期中一部解約元本額	262,576,767円	225,220,703円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	571,780,262円	631,566,768円
3.	受益権の総数	2,960,630,295口	2,860,227,123口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月23日至平成30年 7月23日				当期自平成30年 7月24日至平成31年 1月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第101期平成30年 1月23日平成30年 2月22日				第107期平成30年 7月24日平成30年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,586,236円		費用控除後の配当等収益額	A	4,315,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	308,344,104円		収益調整金額	C	240,086,725円
	分配準備積立金額	D	13,748,377円		分配準備積立金額	D	287,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,678,717円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,689,208円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,042,478,177口		当ファンドの期末残存口数	F	2,948,788,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,077円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	829円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,254,869円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,692,733円
	第102期平成30年 2月23日平成30年 3月22日				第108期平成30年 8月23日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,543,670円		費用控除後の配当等収益額	A	7,601,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	302,571,420円		収益調整金額	C	224,037,391円
	分配準備積立金額	D	1,216,009円		分配準備積立金額	D	233,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,331,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,872,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,985,003,839口		当ファンドの期末残存口数	F	2,912,278,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,039円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	796円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,910,023円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,473,672円
	第103期平成30年 3月23日平成30年 4月23日				第109期平成30年 9月26日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,119,018円		費用控除後の配当等収益額	A	3,593,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	292,688,018円		収益調整金額	C	214,118,364円
	分配準備積立金額	D	319,204円		分配準備積立金額	D	294,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,126,240円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,006,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,990,163,872口		当ファンドの期末残存口数	F	2,911,704,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,007円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,940,983円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,470,228円
	第104期平成30年 4月24日平成30年 5月22日				第110期平成30年10月23日平成30年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,021,228円		費用控除後の配当等収益額	A	7,603,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	283,105,377円		収益調整金額	C	199,465,158円
	分配準備積立金額	D	84,068円		分配準備積立金額	D	111,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,210,673円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,180,162円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,989,738,993口		当ファンドの期末残存口数	F	2,897,169,150口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	963円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	715円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,938,433円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,383,014円
	第105期平成30年 5月23日平成30年 6月22日				第111期平成30年11月23日平成30年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,514,342円		費用控除後の配当等収益額	A	4,305,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	269,258,832円		収益調整金額	C	186,624,580円
	分配準備積立金額	D	48,060円		分配準備積立金額	D	186,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,821,234円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,116,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,978,430,515口		当ファンドの期末残存口数	F	2,851,011,181口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	919円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	670円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,870,583円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,106,067円
	第106期平成30年 6月23日平成30年 7月23日				第112期平成30年12月26日平成31年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,557,289円		費用控除後の配当等収益額	A	5,121,026円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	254,352,914円		収益調整金額	C	174,383,812円
	分配準備積立金額	D	125,137円		分配準備積立金額	D	222,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,035,340円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,727,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,960,630,295口		当ファンドの期末残存口数	F	2,860,227,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	874円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,763,781円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,440,908円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月23日至平成30年 7月23日	当期自平成30年 7月24日至平成31年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月23日現在]	当期 [平成31年 1月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月23日現在]	当期 [平成31年 1月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,583,532	14,722,381
合計	△2,583,532	14,722,381

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月23日現在]	当期 [平成31年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	0.8069円	0.7792円
(1万口当たり純資産額)	(8,069円)	(7,792円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

開示資料

決算