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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/21 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月22日現在]	当期 [令和 1年 7月22日現在]
1.	期首元本額	2,960,630,295円	2,860,227,123円
	期中追加設定元本額	124,817,531円	131,862,339円
	期中一部解約元本額	225,220,703円	185,313,239円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	631,566,768円	548,539,629円
3.	受益権の総数	2,860,227,123口	2,806,776,223口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月24日至平成31年 1月22日				当期自平成31年 1月23日至令和 1年 7月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第107期平成30年 7月24日平成30年 8月22日				第113期平成31年 1月23日平成31年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,315,253円		費用控除後の配当等収益額	A	7,427,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	240,086,725円		収益調整金額	C	167,077,784円
	分配準備積立金額	D	287,230円		分配準備積立金額	D	199,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,689,208円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,705,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,948,788,997口		当ファンドの期末残存口数	F	2,841,733,100口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	829円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	614円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,692,733円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,366,932円
	第108期平成30年 8月23日平成30年 9月25日				第114期平成31年 2月23日平成31年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,601,649円		費用控除後の配当等収益額	A	8,227,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	224,037,391円		収益調整金額	C	161,740,852円
	分配準備積立金額	D	233,330円		分配準備積立金額	D	243,299円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,872,370円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,211,869円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,912,278,817口		当ファンドの期末残存口数	F	2,817,389,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	796円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	604円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,473,672円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,269,559円
	第109期平成30年 9月26日平成30年10月22日				第115期平成31年 3月23日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,593,460円		費用控除後の配当等収益額	A	7,089,510円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	214,118,364円		収益調整金額	C	158,578,552円
	分配準備積立金額	D	294,577円		分配準備積立金額	D	23,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,006,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,691,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,911,704,696口		当ファンドの期末残存口数	F	2,810,950,647口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	589円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,470,228円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,243,802円
	第110期平成30年10月23日平成30年11月22日				第116期平成31年 4月23日令和 1年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,603,599円		費用控除後の配当等収益額	A	5,405,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	199,465,158円		収益調整金額	C	154,453,355円
	分配準備積立金額	D	111,405円		分配準備積立金額	D	112,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,180,162円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,971,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,897,169,150口		当ファンドの期末残存口数	F	2,812,018,095口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	715円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,383,014円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,248,072円
	第111期平成30年11月23日平成30年12月25日				第117期令和 1年 5月23日令和 1年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,305,467円		費用控除後の配当等収益額	A	7,408,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	186,624,580円		収益調整金額	C	149,095,896円
	分配準備積立金額	D	186,160円		分配準備積立金額	D	189,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,116,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,693,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,851,011,181口		当ファンドの期末残存口数	F	2,821,658,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	670円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,106,067円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,286,634円
	第112期平成30年12月26日平成31年 1月22日				第118期令和 1年 6月25日令和 1年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,121,026円		費用控除後の配当等収益額	A	6,735,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	174,383,812円		収益調整金額	C	144,392,777円
	分配準備積立金額	D	222,482円		分配準備積立金額	D	261,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,727,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,389,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,860,227,123口		当ファンドの期末残存口数	F	2,806,776,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	539円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,440,908円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,227,104円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月24日至平成31年 1月22日	当期自平成31年 1月23日至令和 1年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月22日現在]	当期 [令和 1年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月22日現在]	当期 [令和 1年 7月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,722,381	63,503,496
合計	14,722,381	63,503,496

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月22日現在]	当期 [令和 1年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	0.7792円	0.8046円
(1万口当たり純資産額)	(7,792円)	(8,046円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

開示資料

決算