有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 1月23日至平成27年 7月22日	当期自平成27年 7月23日至平成28年 1月22日
営業収益
受取利息	5,821	4,984
有価証券売買等損益	83,000,160	△354,571,011
営業収益合計	83,005,981	△354,566,027
営業費用
受託者報酬	942,169	822,888
委託者報酬	34,389,197	30,035,307
その他費用	94,157	82,232
営業費用合計	35,425,523	30,940,427
営業利益又は営業損失(△)	47,580,458	△385,506,454
経常利益又は経常損失(△)	47,580,458	△385,506,454
当期純利益又は当期純損失(△)	47,580,458	△385,506,454
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,504,118	△5,725,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)	513,470,175	425,071,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,049,116	10,133,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	558,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,049,116	9,574,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,107,900	35,392,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,107,900	35,302,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	89,910
分配金	※1 141,416,151	※1 131,828,154
期末剰余金又は期末欠損金(△)	425,071,580	△111,795,672