有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 7月23日至平成28年 1月22日	当期自平成28年 1月23日至平成28年 7月22日
営業収益
受取利息	4,984	640
有価証券売買等損益	△354,571,011	△20,677,894
営業収益合計	△354,566,027	△20,677,254
営業費用
支払利息	-	2,368
受託者報酬	822,888	705,282
委託者報酬	30,035,307	25,742,758
その他費用	82,232	70,473
営業費用合計	30,940,427	26,520,881
営業利益又は営業損失(△)	△385,506,454	△47,198,135
経常利益又は経常損失(△)	△385,506,454	△47,198,135
当期純利益又は当期純損失(△)	△385,506,454	△47,198,135
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,725,868	331,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)	425,071,580	△111,795,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,133,490	15,436,516
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,618	15,436,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,574,872	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,392,002	6,361,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,302,092	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,910	6,361,852
分配金	※1 131,828,154	※1 124,818,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△111,795,672	△275,069,566