新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月14日 | 2015年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,369,199 | 51,464,014 |
| 投資信託受益証券 | 2,377,652,644 | 2,008,824,296 |
| 親投資信託受益証券 | 3,339,716 | 2,340,281 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 96 | 73 |
| 流動資産計 | 2,451,361,655 | 2,067,628,664 |
| 資産の部合計 | 2,451,361,655 | 2,067,628,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,128,324 | 8,693,003 |
| 未払解約金 | 9,891,861 | 4,521,730 |
| 未払受託者報酬 | 65,556 | 53,256 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,919 | 1,686,455 |
| その他未払費用 | 8,732 | 7,089 |
| 流動負債計 | 22,170,392 | 14,961,533 |
| 負債の部合計 | 22,170,392 | 14,961,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,889,813 | -120,583,669 |
| （分配準備積立金） | 122,067,830 | 99,697,920 |
| 元本 | 2,532,081,076 | 2,173,250,800 |
| 元本等合計 | 2,429,191,263 | 2,052,667,131 |
| 純資産の部合計 | 2,429,191,263 | 2,052,667,131 |
| 負債・純資産合計 | 2,451,361,655 | 2,067,628,664 |
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