新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月14日 | 2016年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,464,014 | 43,702,538 |
| 投資信託受益証券 | 2,008,824,296 | 1,622,851,282 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,281 | 1,700,345 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 73 | 71 |
| 流動資産計 | 2,067,628,664 | 1,668,254,236 |
| 資産の部合計 | 2,067,628,664 | 1,668,254,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,521,730 | 1,770,105 |
| 未払収益分配金 | 8,693,003 | 7,533,206 |
| 未払受託者報酬 | 53,256 | 46,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,455 | 1,474,975 |
| その他未払費用 | 7,089 | 6,203 |
| 流動負債計 | 14,961,533 | 10,831,071 |
| 負債の部合計 | 14,961,533 | 10,831,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,173,250,800 | 1,883,301,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,583,669 | -225,878,560 |
| （分配準備積立金） | 99,697,920 | 82,400,209 |
| 元本等合計 | 2,052,667,131 | 1,657,423,165 |
| 純資産の部合計 | 2,052,667,131 | 1,657,423,165 |
| 負債・純資産合計 | 2,067,628,664 | 1,668,254,236 |
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