新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月14日 | 2016年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,702,538 | 42,153,591 |
| 投資信託受益証券 | 1,622,851,282 | 1,642,538,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,345 | 1,700,514 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 71 | － |
| 流動資産計 | 1,668,254,236 | 1,687,392,968 |
| 資産の部合計 | 1,668,254,236 | 1,687,392,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,533,206 | 7,073,961 |
| 未払解約金 | 1,770,105 | 902,944 |
| 未払受託者報酬 | 46,582 | 44,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,975 | 1,394,771 |
| その他未払費用 | 6,203 | 5,861 |
| 流動負債計 | 10,831,071 | 9,421,646 |
| 未払利息 | － | 63 |
| 負債の部合計 | 10,831,071 | 9,421,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,883,301,725 | 1,768,490,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,878,560 | -90,519,157 |
| （分配準備積立金） | 82,400,209 | 68,973,774 |
| 元本等合計 | 1,657,423,165 | 1,677,971,322 |
| 純資産の部合計 | 1,657,423,165 | 1,677,971,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,254,236 | 1,687,392,968 |
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