新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月14日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,642,538,863 | 1,462,708,528 |
| コール・ローン | 42,153,591 | 37,925,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,514 | 1,700,006 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,687,392,968 | 1,502,334,304 |
| 資産の部合計 | 1,687,392,968 | 1,502,334,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,073,961 | 6,570,042 |
| 未払解約金 | 902,944 | － |
| 未払利息 | 63 | 54 |
| 未払受託者報酬 | 44,046 | 43,530 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,771 | 1,378,429 |
| その他未払費用 | 5,861 | 5,795 |
| 流動負債計 | 9,421,646 | 7,997,850 |
| 負債の部合計 | 9,421,646 | 7,997,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,768,490,479 | 1,642,510,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,519,157 | -148,174,208 |
| （分配準備積立金） | 68,973,774 | 49,337,733 |
| 元本等合計 | 1,677,971,322 | 1,494,336,454 |
| 純資産の部合計 | 1,677,971,322 | 1,494,336,454 |
| 負債・純資産合計 | 1,687,392,968 | 1,502,334,304 |
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