新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,925,770 | 32,828,200 |
| 投資信託受益証券 | 1,462,708,528 | 1,297,631,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,006 | 1,699,837 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,502,334,304 | 1,333,159,592 |
| 資産の部合計 | 1,502,334,304 | 1,333,159,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,570,042 | 5,817,925 |
| 未払受託者報酬 | 43,530 | 35,631 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,429 | 1,128,330 |
| 未払利息 | 54 | 47 |
| その他未払費用 | 5,795 | 4,739 |
| 流動負債計 | 7,997,850 | 6,986,672 |
| 負債の部合計 | 7,997,850 | 6,986,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,642,510,662 | 1,454,481,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,174,208 | -128,308,448 |
| （分配準備積立金） | 49,337,733 | 29,439,302 |
| 元本等合計 | 1,494,336,454 | 1,326,172,920 |
| 純資産の部合計 | 1,494,336,454 | 1,326,172,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,334,304 | 1,333,159,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
