新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の損益計算書

【提出】

2018年4月13日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月17日至 2017年7月14日	自 2017年7月15日至 2018年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	27,265,282	20,960,398
有価証券売買等損益	20,657,576	17,594,898
受取利息	199	120
営業収益合計	47,923,057	38,555,416
営業費用
支払利息	7,756	7,210
受託者報酬	223,265	217,304
委託者報酬	7,070,058	6,881,209
その他費用	29,707	28,913
営業費用合計	7,330,786	7,134,636
営業利益又は営業損失（△）	40,592,271	31,420,780
経常利益又は経常損失（△）	40,592,271	31,420,780
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	40,592,271	31,420,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	537,105	134,774
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-128,308,448	-127,277,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,882,291	7,671,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,882,291	7,671,899
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,759,764	3,387,668
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,759,764	3,387,668
分配金	36,311,933	34,539,031