臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/06 9:35
- 【資料】
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提出理由
「新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
「新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」
「新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」
「新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)」
「新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」
「新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」
(なお、「新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」は「円コース」、「新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」は「米ドルコース」、「新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」は「豪ドルコース」、「新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)」は「南アフリカ・ランドコース」、「新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」は「ブラジル・レアルコース」、「新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」は「中国元コース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース |
| 計算期間 | 第76期 (平成28年2月16日～平成28年3月14日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 40円 | 50円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 1,649,636,985円 | 267,568,274円 | 881,372,513円 |
| 期末受益権口数 | 1,831,727,035口 | 234,417,014口 | 980,608,256口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 9,006円 | 11,414円 | 8,988円 |
| 期中騰落率 | 3.60% | 4.10% | 10.77% |
| ファンド名 | 南アフリカ・ランド コース | ブラジル・レアル コース |
| 計算期間 | 第76期 (平成28年2月16日～平成28年3月14日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 70円 | 65円 |
| 期末純資産総額 | 51,434,119円 | 6,331,770,311円 |
| 期末受益権口数 | 99,345,715口 | 13,585,800,572口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 5,177円 | 4,661円 |
| 期中騰落率 | 8.85% | 16.92% |
| ファンド名 | 中国元コース |
| 計算期間 | 第70期 (平成28年2月16日～平成28年3月14日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 47,762,320円 |
| 期末受益権口数 | 33,329,891口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 14,330円 |
| 期中騰落率 | 5.63% |
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース |
| 計算期間 | 第77期 (平成28年3月15日～平成28年4月14日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 40円 | 50円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 1,667,833,416円 | 247,136,526円 | 844,450,963円 |
| 期末受益権口数 | 1,819,063,344口 | 221,095,492口 | 949,407,363口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配 後) | 9,169円 | 11,178円 | 8,895円 |
| 期中騰落率 | 2.25% | △1.62% | △0.25% |
| ファンド名 | 南アフリカ・ランド コース | ブラジル・レアル コース |
| 計算期間 | 第77期 (平成28年3月15日～平成28年4月14日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 70円 | 65円 |
| 期末純資産総額 | 52,761,108円 | 6,247,505,711円 |
| 期末受益権口数 | 99,687,689口 | 13,320,448,790口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 5,293円 | 4,690円 |
| 期中騰落率 | 3.59% | 2.01% |
| ファンド名 | 中国元コース |
| 計算期間 | 第71期 (平成28年3月15日～平成28年4月14日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 46,415,175円 |
| 期末受益権口数 | 32,789,113口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 14,156円 |
| 期中騰落率 | △1.00% |
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース |
| 計算期間 | 第78期 (平成28年4月15日～平成28年5月16日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 40円 | 50円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 1,676,967,004円 | 240,473,451円 | 791,067,672円 |
| 期末受益権口数 | 1,817,794,561口 | 214,932,985口 | 936,621,691口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 9,225円 | 11,188円 | 8,446円 |
| 期中騰落率 | 1.04% | 0.53% | △4.26% |
| ファンド名 | 南アフリカ・ランド コース | ブラジル・レアル コース |
| 計算期間 | 第78期 (平成28年4月15日～平成28年5月16日) | |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 70円 | 65円 |
| 期末純資産総額 | 49,910,292円 | 6,132,352,477円 |
| 期末受益権口数 | 99,862,998口 | 13,231,736,780口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 4,998円 | 4,635円 |
| 期中騰落率 | △4.25% | 0.21% |
| ファンド名 | 中国元コース |
| 計算期間 | 第72期 (平成28年4月15日～平成28年5月16日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 46,358,128円 |
| 期末受益権口数 | 32,816,020口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 14,127円 |
| 期中騰落率 | 0.007% |
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