有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)

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【提出】
2017/04/14 9:16
【資料】
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【項目】
114項目
平成29年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額6,193,113,371
Ⅱ 負 債 総 額22,216,117
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,170,897,254
Ⅳ 発 行 済 口 数11,342,812,263口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5440
( 1万口当たり 5,440		)

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