有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/12 9:39
【資料】
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【項目】
115項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,401,583,082
Ⅱ 負債総額14,445,417
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,387,137,665
Ⅳ 発行済口数8,153,508,248口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4154
(10,000口当たり)(4,154)

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