有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年12月14日) | 16,322,955,556 16,242,044,999 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,037 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月14日) | 17,769,025,945 17,682,323,938 | (分配付) (分配落) | 10,247 10,197 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 18,370,526,509 18,279,348,868 | (分配付) (分配落) | 10,074 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 19,935,774,179 19,839,519,308 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,306 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 4月14日) | 19,612,496,897 19,518,514,116 | (分配付) (分配落) | 10,434 10,384 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 5月14日) | 18,663,205,670 18,572,593,974 | (分配付) (分配落) | 10,298 10,248 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 18,072,181,194 17,982,784,560 | (分配付) (分配落) | 10,108 10,058 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 7月14日) | 17,217,557,354 17,134,409,805 | (分配付) (分配落) | 10,354 10,304 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 16,359,890,299 16,283,267,000 | (分配付) (分配落) | 10,676 10,626 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 9月14日) | 14,965,685,548 14,895,454,786 | (分配付) (分配落) | 10,655 10,605 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年10月14日) | 14,340,997,434 14,275,589,934 | (分配付) (分配落) | 10,963 10,913 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年11月15日) | 13,489,701,621 13,427,428,446 | (分配付) (分配落) | 10,831 10,781 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年12月14日) | 12,383,121,726 12,324,492,079 | (分配付) (分配落) | 10,560 10,510 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 1月14日) | 11,504,952,381 11,450,666,222 | (分配付) (分配落) | 10,597 10,547 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 10,717,889,258 10,666,476,884 | (分配付) (分配落) | 10,423 10,373 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 9,716,443,657 9,670,059,774 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,424 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 4月14日) | 9,385,367,309 9,340,725,191 | (分配付) (分配落) | 10,512 10,462 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 8,949,482,522 8,907,232,817 | (分配付) (分配落) | 10,591 10,541 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 6月14日) | 8,078,735,556 8,040,655,972 | (分配付) (分配落) | 10,608 10,558 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 7月14日) | 7,917,014,595 7,879,643,742 | (分配付) (分配落) | 10,592 10,542 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 7,481,379,610 7,445,763,348 | (分配付) (分配落) | 10,503 10,453 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月14日) | 7,185,150,066 7,150,959,265 | (分配付) (分配落) | 10,507 10,457 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年10月14日) | 7,586,117,731 7,548,734,036 | (分配付) (分配落) | 10,146 10,096 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年11月14日) | 8,329,184,800 8,289,044,226 | (分配付) (分配落) | 10,375 10,325 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年12月14日) | 8,135,039,266 8,095,374,554 | (分配付) (分配落) | 10,255 10,205 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 8,087,529,361 8,048,027,847 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,187 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 8,377,041,002 8,337,084,317 | (分配付) (分配落) | 10,483 10,433 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 3月14日) | 8,141,980,588 8,103,946,249 | (分配付) (分配落) | 10,703 10,653 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 7,431,742,595 7,396,639,308 | (分配付) (分配落) | 10,586 10,536 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 7,136,454,826 7,102,850,267 | (分配付) (分配落) | 10,618 10,568 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 6月14日) | 6,761,067,117 6,728,823,485 | (分配付) (分配落) | 10,484 10,434 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 6,557,094,798 6,526,572,859 | (分配付) (分配落) | 10,742 10,692 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 6,651,116,271 6,620,555,061 | (分配付) (分配落) | 10,882 10,832 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 9月14日) | 6,578,741,477 6,548,865,803 | (分配付) (分配落) | 11,010 10,960 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年10月15日) | 6,349,640,973 6,321,023,662 | (分配付) (分配落) | 11,094 11,044 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年11月14日) | 6,397,944,134 6,369,060,327 | (分配付) (分配落) | 11,075 11,025 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年12月14日) | 6,410,401,317 6,381,662,691 | (分配付) (分配落) | 11,153 11,103 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 6,359,447,822 6,330,930,347 | (分配付) (分配落) | 11,150 11,100 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 5,844,017,718 5,817,483,340 | (分配付) (分配落) | 11,012 10,962 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 5,690,087,152 5,664,170,564 | (分配付) (分配落) | 10,978 10,928 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 5,525,319,407 5,500,381,127 | (分配付) (分配落) | 11,078 11,028 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 5,392,820,348 5,368,336,133 | (分配付) (分配落) | 11,013 10,963 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 4,810,686,508 4,787,676,728 | (分配付) (分配落) | 10,454 10,404 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 4,316,760,222 4,287,037,349 | (分配付) (分配落) | 10,166 10,096 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 4,162,277,697 4,133,597,110 | (分配付) (分配落) | 10,159 10,089 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 3,943,938,479 3,916,008,255 | (分配付) (分配落) | 9,884 9,814 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年10月15日) | 3,919,125,064 3,891,814,044 | (分配付) (分配落) | 10,045 9,975 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年11月14日) | 3,760,840,428 3,734,121,771 | (分配付) (分配落) | 9,853 9,783 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年12月16日) | 3,656,137,617 3,630,239,975 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,812 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 3,596,449,636 3,570,895,376 | (分配付) (分配落) | 9,852 9,782 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 3,463,261,149 3,438,476,636 | (分配付) (分配落) | 9,781 9,711 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 3,390,970,175 3,366,812,344 | (分配付) (分配落) | 9,826 9,756 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 3,355,836,181 3,332,248,556 | (分配付) (分配落) | 9,959 9,889 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 3,359,784,215 3,336,334,696 | (分配付) (分配落) | 10,029 9,959 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 3,114,548,612 3,092,888,367 | (分配付) (分配落) | 10,065 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 3,056,206,408 3,044,025,981 | (分配付) (分配落) | 10,036 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 2,844,343,771 2,832,919,842 | (分配付) (分配落) | 9,959 9,919 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 2,789,695,974 2,778,431,031 | (分配付) (分配落) | 9,906 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年10月14日) | 2,633,616,766 2,622,908,973 | (分配付) (分配落) | 9,838 9,798 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年11月14日) | 2,581,476,179 2,570,949,469 | (分配付) (分配落) | 9,809 9,769 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,485,842,810 2,475,499,720 | (分配付) (分配落) | 9,614 9,574 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 2,439,319,587 2,429,191,263 | (分配付) (分配落) | 9,634 9,594 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 2,379,319,171 2,369,474,165 | (分配付) (分配落) | 9,667 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 2,285,234,863 2,275,688,223 | (分配付) (分配落) | 9,575 9,535 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 2,286,898,582 2,277,534,458 | (分配付) (分配落) | 9,769 9,729 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 2,212,261,539 2,203,111,382 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,631 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 2,121,378,673 2,112,452,012 | (分配付) (分配落) | 9,506 9,466 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 2,061,360,134 2,052,667,131 | (分配付) (分配落) | 9,485 9,445 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 1,992,217,380 1,983,704,112 | (分配付) (分配落) | 9,361 9,321 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 1,934,920,392 1,926,509,231 | (分配付) (分配落) | 9,202 9,162 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年10月14日) | 1,912,710,776 1,904,397,323 | (分配付) (分配落) | 9,203 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年11月16日) | 1,848,858,256 1,840,768,455 | (分配付) (分配落) | 9,142 9,102 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,798,600,383 1,790,574,764 | (分配付) (分配落) | 8,964 8,924 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 1,664,956,371 1,657,423,165 | (分配付) (分配落) | 8,841 8,801 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 1,640,684,727 1,633,202,483 | (分配付) (分配落) | 8,771 8,731 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 1,656,963,893 1,649,636,985 | (分配付) (分配落) | 9,046 9,006 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 1,675,109,669 1,667,833,416 | (分配付) (分配落) | 9,209 9,169 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 1,684,238,182 1,676,967,004 | (分配付) (分配落) | 9,265 9,225 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 1,649,146,615 1,642,021,089 | (分配付) (分配落) | 9,258 9,218 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 1,685,045,283 1,677,971,322 | (分配付) (分配落) | 9,528 9,488 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 1,666,028,272 1,659,086,284 | (分配付) (分配落) | 9,600 9,560 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 1,626,144,449 1,619,293,265 | (分配付) (分配落) | 9,494 9,454 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年10月14日) | 1,579,530,909 1,572,838,294 | (分配付) (分配落) | 9,440 9,400 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年11月14日) | 1,537,491,641 1,530,789,468 | (分配付) (分配落) | 9,176 9,136 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年12月14日) | 1,490,690,096 1,484,094,399 | (分配付) (分配落) | 9,040 9,000 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 1,500,906,496 1,494,336,454 | (分配付) (分配落) | 9,138 9,098 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 1,521,253,611 1,514,631,525 | (分配付) (分配落) | 9,189 9,149 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成29年 3月14日) | 1,384,018,260 1,377,930,021 | (分配付) (分配落) | 9,093 9,053 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成29年 4月14日) | 1,388,082,352 1,382,059,681 | (分配付) (分配落) | 9,219 9,179 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 1,365,540,306 1,359,637,981 | (分配付) (分配落) | 9,254 9,214 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 6月14日) | 1,357,627,044 1,351,768,357 | (分配付) (分配落) | 9,269 9,229 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 7月14日) | 1,331,990,845 1,326,172,920 | (分配付) (分配落) | 9,158 9,118 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 1,334,291,722 1,328,496,016 | (分配付) (分配落) | 9,209 9,169 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 9月14日) | 1,348,073,680 1,342,278,619 | (分配付) (分配落) | 9,305 9,265 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年10月16日) | 1,339,213,379 1,333,418,828 | (分配付) (分配落) | 9,245 9,205 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年11月14日) | 1,325,054,899 1,319,241,594 | (分配付) (分配落) | 9,117 9,077 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年12月14日) | 1,305,361,631 1,299,652,392 | (分配付) (分配落) | 9,146 9,106 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 1,286,146,408 1,280,515,239 | (分配付) (分配落) | 9,136 9,096 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 1,509,309,153 | 9,070 | ||
| 2月末日 | 1,505,397,874 | 9,187 | ||
| 3月末日 | 1,395,301,838 | 9,176 | ||
| 4月末日 | 1,360,319,745 | 9,207 | ||
| 5月末日 | 1,351,034,011 | 9,232 | ||
| 6月末日 | 1,336,573,206 | 9,162 | ||
| 7月末日 | 1,334,330,526 | 9,190 | ||
| 8月末日 | 1,341,532,815 | 9,246 | ||
| 9月末日 | 1,324,294,648 | 9,206 | ||
| 10月末日 | 1,335,132,047 | 9,187 | ||
| 11月末日 | 1,315,312,102 | 9,151 | ||
| 12月末日 | 1,282,667,973 | 9,111 | ||
| 平成30年 1月末日 | 1,275,692,302 | 9,067 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
