有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年12月14日) | 16,242,044,999 | 16,322,955,556 | 10,037 | 10,087 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 1月14日) | 17,682,323,938 | 17,769,025,945 | 10,197 | 10,247 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 18,279,348,868 | 18,370,526,509 | 10,024 | 10,074 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 19,839,519,308 | 19,935,774,179 | 10,306 | 10,356 |
| 第5計算期間末日 | (平成22年 4月14日) | 19,518,514,116 | 19,612,496,897 | 10,384 | 10,434 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年 5月14日) | 18,572,593,974 | 18,663,205,670 | 10,248 | 10,298 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 17,982,784,560 | 18,072,181,194 | 10,058 | 10,108 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 7月14日) | 17,134,409,805 | 17,217,557,354 | 10,304 | 10,354 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 16,283,267,000 | 16,359,890,299 | 10,626 | 10,676 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 9月14日) | 14,895,454,786 | 14,965,685,548 | 10,605 | 10,655 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年10月14日) | 14,275,589,934 | 14,340,997,434 | 10,913 | 10,963 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 13,427,428,446 | 13,489,701,621 | 10,781 | 10,831 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年12月14日) | 12,324,492,079 | 12,383,121,726 | 10,510 | 10,560 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 1月14日) | 11,450,666,222 | 11,504,952,381 | 10,547 | 10,597 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 10,666,476,884 | 10,717,889,258 | 10,373 | 10,423 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 9,670,059,774 | 9,716,443,657 | 10,424 | 10,474 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年 4月14日) | 9,340,725,191 | 9,385,367,309 | 10,462 | 10,512 |
| 第18計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 8,907,232,817 | 8,949,482,522 | 10,541 | 10,591 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 6月14日) | 8,040,655,972 | 8,078,735,556 | 10,558 | 10,608 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 7月14日) | 7,879,643,742 | 7,917,014,595 | 10,542 | 10,592 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 7,445,763,348 | 7,481,379,610 | 10,453 | 10,503 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 9月14日) | 7,150,959,265 | 7,185,150,066 | 10,457 | 10,507 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年10月14日) | 7,548,734,036 | 7,586,117,731 | 10,096 | 10,146 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 8,289,044,226 | 8,329,184,800 | 10,325 | 10,375 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年12月14日) | 8,095,374,554 | 8,135,039,266 | 10,205 | 10,255 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 8,048,027,847 | 8,087,529,361 | 10,187 | 10,237 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 8,337,084,317 | 8,377,041,002 | 10,433 | 10,483 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 3月14日) | 8,103,946,249 | 8,141,980,588 | 10,653 | 10,703 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 7,396,639,308 | 7,431,742,595 | 10,536 | 10,586 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 7,102,850,267 | 7,136,454,826 | 10,568 | 10,618 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 6月14日) | 6,728,823,485 | 6,761,067,117 | 10,434 | 10,484 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 6,526,572,859 | 6,557,094,798 | 10,692 | 10,742 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 6,620,555,061 | 6,651,116,271 | 10,832 | 10,882 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 9月14日) | 6,548,865,803 | 6,578,741,477 | 10,960 | 11,010 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 6,321,023,662 | 6,349,640,973 | 11,044 | 11,094 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年11月14日) | 6,369,060,327 | 6,397,944,134 | 11,025 | 11,075 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年12月14日) | 6,381,662,691 | 6,410,401,317 | 11,103 | 11,153 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 6,330,930,347 | 6,359,447,822 | 11,100 | 11,150 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 5,817,483,340 | 5,844,017,718 | 10,962 | 11,012 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 5,664,170,564 | 5,690,087,152 | 10,928 | 10,978 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 5,500,381,127 | 5,525,319,407 | 11,028 | 11,078 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 5月14日) | 5,368,336,133 | 5,392,820,348 | 10,963 | 11,013 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 6月14日) | 4,787,676,728 | 4,810,686,508 | 10,404 | 10,454 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 4,287,037,349 | 4,316,760,222 | 10,096 | 10,166 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 4,133,597,110 | 4,162,277,697 | 10,089 | 10,159 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 3,916,008,255 | 3,943,938,479 | 9,814 | 9,884 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 3,891,814,044 | 3,919,125,064 | 9,975 | 10,045 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 3,734,121,771 | 3,760,840,428 | 9,783 | 9,853 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 3,630,239,975 | 3,656,137,617 | 9,812 | 9,882 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 3,570,895,376 | 3,596,449,636 | 9,782 | 9,852 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 3,438,476,636 | 3,463,261,149 | 9,711 | 9,781 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 3,366,812,344 | 3,390,970,175 | 9,756 | 9,826 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 3,332,248,556 | 3,355,836,181 | 9,889 | 9,959 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 3,336,334,696 | 3,359,784,215 | 9,959 | 10,029 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 3,092,888,367 | 3,114,548,612 | 9,995 | 10,065 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 3,044,025,981 | 3,056,206,408 | 9,996 | 10,036 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 2,832,919,842 | 2,844,343,771 | 9,919 | 9,959 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 2,778,431,031 | 2,789,695,974 | 9,866 | 9,906 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 2,622,908,973 | 2,633,616,766 | 9,798 | 9,838 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 2,570,949,469 | 2,581,476,179 | 9,769 | 9,809 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,475,499,720 | 2,485,842,810 | 9,574 | 9,614 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 2,429,191,263 | 2,439,319,587 | 9,594 | 9,634 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 2,369,474,165 | 2,379,319,171 | 9,627 | 9,667 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 2,275,688,223 | 2,285,234,863 | 9,535 | 9,575 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 2,277,534,458 | 2,286,898,582 | 9,729 | 9,769 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 2,203,111,382 | 2,212,261,539 | 9,631 | 9,671 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 2,112,452,012 | 2,121,378,673 | 9,466 | 9,506 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 2,052,667,131 | 2,061,360,134 | 9,445 | 9,485 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 1,983,704,112 | 1,992,217,380 | 9,321 | 9,361 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 1,926,509,231 | 1,934,920,392 | 9,162 | 9,202 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 1,904,397,323 | 1,912,710,776 | 9,163 | 9,203 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 1,840,768,455 | 1,848,858,256 | 9,102 | 9,142 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,790,574,764 | 1,798,600,383 | 8,924 | 8,964 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 1,657,423,165 | 1,664,956,371 | 8,801 | 8,841 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,633,202,483 | 1,640,684,727 | 8,731 | 8,771 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 1,649,636,985 | 1,656,963,893 | 9,006 | 9,046 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 1,667,833,416 | 1,675,109,669 | 9,169 | 9,209 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 1,676,967,004 | 1,684,238,182 | 9,225 | 9,265 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 1,642,021,089 | 1,649,146,615 | 9,218 | 9,258 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 1,677,971,322 | 1,685,045,283 | 9,488 | 9,528 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,659,086,284 | 1,666,028,272 | 9,560 | 9,600 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 1,619,293,265 | 1,626,144,449 | 9,454 | 9,494 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 1,572,838,294 | 1,579,530,909 | 9,400 | 9,440 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,530,789,468 | 1,537,491,641 | 9,136 | 9,176 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 1,484,094,399 | 1,490,690,096 | 9,000 | 9,040 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 1,494,336,454 | 1,500,906,496 | 9,098 | 9,138 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 1,514,631,525 | 1,521,253,611 | 9,149 | 9,189 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 1,377,930,021 | 1,384,018,260 | 9,053 | 9,093 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 1,382,059,681 | 1,388,082,352 | 9,179 | 9,219 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,359,637,981 | 1,365,540,306 | 9,214 | 9,254 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 1,351,768,357 | 1,357,627,044 | 9,229 | 9,269 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 1,326,172,920 | 1,331,990,845 | 9,118 | 9,158 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,328,496,016 | 1,334,291,722 | 9,169 | 9,209 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 1,342,278,619 | 1,348,073,680 | 9,265 | 9,305 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 1,333,418,828 | 1,339,213,379 | 9,205 | 9,245 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 1,319,241,594 | 1,325,054,899 | 9,077 | 9,117 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 1,299,652,392 | 1,305,361,631 | 9,106 | 9,146 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,280,515,239 | 1,286,146,408 | 9,096 | 9,136 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 1,243,895,202 | 1,249,522,886 | 8,841 | 8,881 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 1,201,718,654 | 1,207,174,295 | 8,811 | 8,851 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 1,190,528,890 | 1,195,949,980 | 8,784 | 8,824 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,144,234,539 | 1,149,603,709 | 8,524 | 8,564 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 1,109,728,548 | 1,115,056,813 | 8,331 | 8,371 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,110,035,243 | 1,115,310,071 | 8,418 | 8,458 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 1,067,885,049 | 1,073,097,080 | 8,196 | 8,236 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 1,059,013,704 | 1,064,191,690 | 8,181 | 8,221 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,047,532,217 | 1,052,656,191 | 8,177 | 8,217 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 1,002,765,770 | 1,007,737,295 | 8,068 | 8,108 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 988,268,796 | 993,190,766 | 8,031 | 8,071 |
| 第110計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 997,789,957 | 1,000,866,696 | 8,108 | 8,133 |
| 平成30年 1月末日 | 1,275,692,302 | ― | 9,067 | ― | |
| 2月末日 | 1,235,750,963 | ― | 8,873 | ― | |
| 3月末日 | 1,197,649,258 | ― | 8,800 | ― | |
| 4月末日 | 1,168,017,116 | ― | 8,667 | ― | |
| 5月末日 | 1,133,589,290 | ― | 8,498 | ― | |
| 6月末日 | 1,105,484,257 | ― | 8,307 | ― | |
| 7月末日 | 1,112,473,904 | ― | 8,457 | ― | |
| 8月末日 | 1,068,359,927 | ― | 8,230 | ― | |
| 9月末日 | 1,067,508,582 | ― | 8,316 | ― | |
| 10月末日 | 1,031,980,579 | ― | 8,128 | ― | |
| 11月末日 | 986,459,640 | ― | 7,971 | ― | |
| 12月末日 | 984,469,489 | ― | 7,999 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,005,283,466 | ― | 8,197 | ― | |
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