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- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年12月14日) | 518,692,574 516,094,676 | (分配付) (分配落) | 9,983 9,933 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月14日) | 565,356,515 562,639,431 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 547,921,955 545,202,063 | (分配付) (分配落) | 10,072 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 588,369,284 585,542,892 | (分配付) (分配落) | 10,408 10,358 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 4月14日) | 631,564,263 628,640,289 | (分配付) (分配落) | 10,800 10,750 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 5月14日) | 623,321,721 620,385,906 | (分配付) (分配落) | 10,616 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 566,585,068 563,836,985 | (分配付) (分配落) | 10,309 10,259 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 7月14日) | 565,736,304 562,962,240 | (分配付) (分配落) | 10,197 10,147 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 577,333,051 574,522,809 | (分配付) (分配落) | 10,272 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 9月14日) | 688,465,846 685,005,011 | (分配付) (分配落) | 9,947 9,897 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年10月14日) | 942,346,828 937,633,770 | (分配付) (分配落) | 9,997 9,947 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年11月15日) | 996,003,461 991,001,362 | (分配付) (分配落) | 9,956 9,906 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年12月14日) | 981,036,357 976,042,705 | (分配付) (分配落) | 9,823 9,773 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 1月14日) | 783,210,400 779,211,593 | (分配付) (分配落) | 9,793 9,743 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 676,655,091 673,161,513 | (分配付) (分配落) | 9,684 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 650,978,151 647,576,501 | (分配付) (分配落) | 9,569 9,519 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 4月14日) | 724,145,828 720,458,474 | (分配付) (分配落) | 9,819 9,769 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 679,820,644 676,262,988 | (分配付) (分配落) | 9,554 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 6月14日) | 637,519,548 634,162,248 | (分配付) (分配落) | 9,495 9,445 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 7月14日) | 716,399,554 712,560,209 | (分配付) (分配落) | 9,330 9,280 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 557,883,131 554,779,486 | (分配付) (分配落) | 8,988 8,938 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月14日) | 520,679,246 517,784,668 | (分配付) (分配落) | 8,994 8,944 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年10月14日) | 446,049,194 443,478,625 | (分配付) (分配落) | 8,676 8,626 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年11月14日) | 481,280,169 478,594,340 | (分配付) (分配落) | 8,960 8,910 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年12月14日) | 246,690,245 245,307,630 | (分配付) (分配落) | 8,921 8,871 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 240,457,637 239,089,976 | (分配付) (分配落) | 8,791 8,741 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 249,047,141 247,674,127 | (分配付) (分配落) | 9,069 9,019 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 3月14日) | 274,015,857 272,627,035 | (分配付) (分配落) | 9,865 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 271,020,799 269,598,467 | (分配付) (分配落) | 9,527 9,477 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 258,710,397 257,338,016 | (分配付) (分配落) | 9,426 9,376 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 6月14日) | 242,688,270 241,375,221 | (分配付) (分配落) | 9,241 9,191 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 244,079,631 242,788,356 | (分配付) (分配落) | 9,451 9,401 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 240,771,639 239,499,629 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,414 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 9月14日) | 242,253,025 240,974,592 | (分配付) (分配落) | 9,475 9,425 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年10月15日) | 239,657,368 238,415,253 | (分配付) (分配落) | 9,647 9,597 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年11月14日) | 299,872,707 298,332,987 | (分配付) (分配落) | 9,738 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年12月14日) | 273,666,675 272,340,904 | (分配付) (分配落) | 10,321 10,271 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 315,847,543 314,406,440 | (分配付) (分配落) | 10,959 10,909 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 335,507,906 334,028,166 | (分配付) (分配落) | 11,337 11,287 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 350,569,074 349,058,020 | (分配付) (分配落) | 11,600 11,550 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 371,759,596 370,214,105 | (分配付) (分配落) | 12,027 11,977 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 365,742,678 364,262,772 | (分配付) (分配落) | 12,357 12,307 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 421,819,446 419,905,694 | (分配付) (分配落) | 11,021 10,971 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 469,793,229 466,429,928 | (分配付) (分配落) | 11,175 11,095 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 583,460,840 579,230,271 | (分配付) (分配落) | 11,033 10,953 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 567,000,136 562,821,362 | (分配付) (分配落) | 10,855 10,775 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年10月15日) | 582,987,820 578,729,029 | (分配付) (分配落) | 10,951 10,871 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年11月14日) | 549,256,075 545,199,055 | (分配付) (分配落) | 10,831 10,751 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年12月16日) | 545,048,649 541,179,176 | (分配付) (分配落) | 11,269 11,189 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 517,862,561 514,204,844 | (分配付) (分配落) | 11,326 11,246 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 507,832,057 504,155,200 | (分配付) (分配落) | 11,049 10,969 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 524,963,458 521,156,899 | (分配付) (分配落) | 11,033 10,953 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 532,698,219 528,888,151 | (分配付) (分配落) | 11,185 11,105 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 426,140,842 423,135,228 | (分配付) (分配落) | 11,343 11,263 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 407,501,663 404,630,689 | (分配付) (分配落) | 11,355 11,275 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 396,572,727 394,810,153 | (分配付) (分配落) | 11,250 11,200 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 399,905,993 398,134,077 | (分配付) (分配落) | 11,285 11,235 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 406,280,720 404,551,111 | (分配付) (分配落) | 11,745 11,695 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年10月14日) | 378,892,297 377,274,620 | (分配付) (分配落) | 11,711 11,661 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年11月14日) | 372,957,650 371,468,509 | (分配付) (分配落) | 12,523 12,473 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年12月15日) | 354,218,933 352,810,178 | (分配付) (分配落) | 12,572 12,522 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 349,375,965 347,980,371 | (分配付) (分配落) | 12,517 12,467 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 359,242,012 357,824,031 | (分配付) (分配落) | 12,667 12,617 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 357,989,146 356,593,501 | (分配付) (分配落) | 12,825 12,775 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 350,196,974 348,844,707 | (分配付) (分配落) | 12,949 12,899 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 328,406,455 327,117,260 | (分配付) (分配落) | 12,737 12,687 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 353,052,347 351,689,888 | (分配付) (分配落) | 12,956 12,906 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 350,677,028 349,321,753 | (分配付) (分配落) | 12,937 12,887 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 343,751,848 342,416,943 | (分配付) (分配落) | 12,876 12,826 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 316,480,040 315,191,582 | (分配付) (分配落) | 12,281 12,231 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年10月14日) | 315,897,035 314,603,565 | (分配付) (分配落) | 12,211 12,161 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年11月16日) | 322,790,641 321,491,557 | (分配付) (分配落) | 12,424 12,374 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年12月14日) | 288,408,670 287,208,556 | (分配付) (分配落) | 12,016 11,966 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 273,739,162 272,555,472 | (分配付) (分配落) | 11,563 11,513 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 260,419,343 259,242,211 | (分配付) (分配落) | 11,062 11,012 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 268,740,359 267,568,274 | (分配付) (分配落) | 11,464 11,414 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 248,242,003 247,136,526 | (分配付) (分配落) | 11,228 11,178 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 241,548,115 240,473,451 | (分配付) (分配落) | 11,238 11,188 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 250,321,247 249,182,167 | (分配付) (分配落) | 10,988 10,938 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 258,748,636 257,586,661 | (分配付) (分配落) | 11,134 11,084 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 344,653,659 | 12,909 | ||
| 8月末日 | 319,058,049 | 12,395 | ||
| 9月末日 | 308,712,787 | 11,934 | ||
| 10月末日 | 320,477,570 | 12,335 | ||
| 11月末日 | 303,315,412 | 12,425 | ||
| 12月末日 | 280,991,842 | 11,910 | ||
| 平成28年 1月末日 | 274,570,027 | 11,654 | ||
| 2月末日 | 264,085,016 | 11,265 | ||
| 3月末日 | 256,297,660 | 11,421 | ||
| 4月末日 | 249,340,267 | 11,452 | ||
| 5月末日 | 257,677,159 | 11,310 | ||
| 6月末日 | 249,754,768 | 10,747 | ||
| 7月末日 | 259,011,592 | 11,142 | ||
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