有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年12月14日) | 516,094,676 | 518,692,574 | 9,933 | 9,983 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 1月14日) | 562,639,431 | 565,356,515 | 10,354 | 10,404 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 545,202,063 | 547,921,955 | 10,022 | 10,072 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 585,542,892 | 588,369,284 | 10,358 | 10,408 |
| 第5計算期間末日 | (平成22年 4月14日) | 628,640,289 | 631,564,263 | 10,750 | 10,800 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年 5月14日) | 620,385,906 | 623,321,721 | 10,566 | 10,616 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 563,836,985 | 566,585,068 | 10,259 | 10,309 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 7月14日) | 562,962,240 | 565,736,304 | 10,147 | 10,197 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 574,522,809 | 577,333,051 | 10,222 | 10,272 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 9月14日) | 685,005,011 | 688,465,846 | 9,897 | 9,947 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年10月14日) | 937,633,770 | 942,346,828 | 9,947 | 9,997 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 991,001,362 | 996,003,461 | 9,906 | 9,956 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年12月14日) | 976,042,705 | 981,036,357 | 9,773 | 9,823 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 1月14日) | 779,211,593 | 783,210,400 | 9,743 | 9,793 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 673,161,513 | 676,655,091 | 9,634 | 9,684 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 647,576,501 | 650,978,151 | 9,519 | 9,569 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年 4月14日) | 720,458,474 | 724,145,828 | 9,769 | 9,819 |
| 第18計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 676,262,988 | 679,820,644 | 9,504 | 9,554 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 6月14日) | 634,162,248 | 637,519,548 | 9,445 | 9,495 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 7月14日) | 712,560,209 | 716,399,554 | 9,280 | 9,330 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 554,779,486 | 557,883,131 | 8,938 | 8,988 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 9月14日) | 517,784,668 | 520,679,246 | 8,944 | 8,994 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年10月14日) | 443,478,625 | 446,049,194 | 8,626 | 8,676 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 478,594,340 | 481,280,169 | 8,910 | 8,960 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年12月14日) | 245,307,630 | 246,690,245 | 8,871 | 8,921 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 239,089,976 | 240,457,637 | 8,741 | 8,791 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 247,674,127 | 249,047,141 | 9,019 | 9,069 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 3月14日) | 272,627,035 | 274,015,857 | 9,815 | 9,865 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 269,598,467 | 271,020,799 | 9,477 | 9,527 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 257,338,016 | 258,710,397 | 9,376 | 9,426 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 6月14日) | 241,375,221 | 242,688,270 | 9,191 | 9,241 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 242,788,356 | 244,079,631 | 9,401 | 9,451 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 239,499,629 | 240,771,639 | 9,414 | 9,464 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 9月14日) | 240,974,592 | 242,253,025 | 9,425 | 9,475 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 238,415,253 | 239,657,368 | 9,597 | 9,647 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年11月14日) | 298,332,987 | 299,872,707 | 9,688 | 9,738 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年12月14日) | 272,340,904 | 273,666,675 | 10,271 | 10,321 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 314,406,440 | 315,847,543 | 10,909 | 10,959 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 334,028,166 | 335,507,906 | 11,287 | 11,337 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 349,058,020 | 350,569,074 | 11,550 | 11,600 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 370,214,105 | 371,759,596 | 11,977 | 12,027 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 5月14日) | 364,262,772 | 365,742,678 | 12,307 | 12,357 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 6月14日) | 419,905,694 | 421,819,446 | 10,971 | 11,021 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 466,429,928 | 469,793,229 | 11,095 | 11,175 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 579,230,271 | 583,460,840 | 10,953 | 11,033 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 562,821,362 | 567,000,136 | 10,775 | 10,855 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 578,729,029 | 582,987,820 | 10,871 | 10,951 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 545,199,055 | 549,256,075 | 10,751 | 10,831 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 541,179,176 | 545,048,649 | 11,189 | 11,269 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 514,204,844 | 517,862,561 | 11,246 | 11,326 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 504,155,200 | 507,832,057 | 10,969 | 11,049 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 521,156,899 | 524,963,458 | 10,953 | 11,033 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 528,888,151 | 532,698,219 | 11,105 | 11,185 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 423,135,228 | 426,140,842 | 11,263 | 11,343 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 404,630,689 | 407,501,663 | 11,275 | 11,355 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 394,810,153 | 396,572,727 | 11,200 | 11,250 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 398,134,077 | 399,905,993 | 11,235 | 11,285 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 404,551,111 | 406,280,720 | 11,695 | 11,745 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 377,274,620 | 378,892,297 | 11,661 | 11,711 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 371,468,509 | 372,957,650 | 12,473 | 12,523 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 352,810,178 | 354,218,933 | 12,522 | 12,572 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 347,980,371 | 349,375,965 | 12,467 | 12,517 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 357,824,031 | 359,242,012 | 12,617 | 12,667 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 356,593,501 | 357,989,146 | 12,775 | 12,825 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 348,844,707 | 350,196,974 | 12,899 | 12,949 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 327,117,260 | 328,406,455 | 12,687 | 12,737 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 351,689,888 | 353,052,347 | 12,906 | 12,956 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 349,321,753 | 350,677,028 | 12,887 | 12,937 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 342,416,943 | 343,751,848 | 12,826 | 12,876 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 315,191,582 | 316,480,040 | 12,231 | 12,281 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 314,603,565 | 315,897,035 | 12,161 | 12,211 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 321,491,557 | 322,790,641 | 12,374 | 12,424 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 287,208,556 | 288,408,670 | 11,966 | 12,016 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 272,555,472 | 273,739,162 | 11,513 | 11,563 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 259,242,211 | 260,419,343 | 11,012 | 11,062 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 267,568,274 | 268,740,359 | 11,414 | 11,464 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 247,136,526 | 248,242,003 | 11,178 | 11,228 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 240,473,451 | 241,548,115 | 11,188 | 11,238 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 249,182,167 | 250,321,247 | 10,938 | 10,988 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 257,586,661 | 258,748,636 | 11,084 | 11,134 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 251,957,948 | 253,120,335 | 10,838 | 10,888 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 253,024,786 | 254,187,973 | 10,876 | 10,926 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 255,524,740 | 256,693,720 | 10,929 | 10,979 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 255,481,861 | 256,647,047 | 10,963 | 11,013 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 269,983,996 | 271,144,129 | 11,636 | 11,686 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 266,788,432 | 267,924,738 | 11,739 | 11,789 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 246,610,362 | 247,661,947 | 11,726 | 11,776 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 239,661,289 | 240,682,202 | 11,738 | 11,788 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 231,458,646 | 232,479,825 | 11,333 | 11,383 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 240,589,915 | 241,607,469 | 11,822 | 11,872 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 231,984,919 | 232,991,996 | 11,518 | 11,568 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 235,071,794 | 236,074,129 | 11,726 | 11,776 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 228,447,922 | 229,450,501 | 11,393 | 11,443 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 234,130,982 | 235,133,261 | 11,680 | 11,730 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 231,209,791 | 232,193,760 | 11,749 | 11,799 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 236,801,112 | 237,806,456 | 11,777 | 11,827 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 242,834,013 | 243,870,448 | 11,715 | 11,765 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 233,141,993 | 234,148,589 | 11,581 | 11,631 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 220,456,369 | 221,463,198 | 10,948 | 10,998 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 217,504,082 | 218,511,163 | 10,799 | 10,849 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 216,107,363 | 217,101,075 | 10,874 | 10,924 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 213,909,758 | 214,903,729 | 10,760 | 10,810 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 211,415,949 | 212,410,205 | 10,632 | 10,682 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 206,263,975 | 207,204,651 | 10,964 | 11,014 |
| 平成29年 7月末日 | 231,747,825 | ― | 11,558 | ― | |
| 8月末日 | 232,913,235 | ― | 11,618 | ― | |
| 9月末日 | 232,200,316 | ― | 11,798 | ― | |
| 10月末日 | 238,541,752 | ― | 11,864 | ― | |
| 11月末日 | 242,553,710 | ― | 11,701 | ― | |
| 12月末日 | 237,458,250 | ― | 11,781 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 228,129,962 | ― | 11,329 | ― | |
| 2月末日 | 220,540,238 | ― | 10,949 | ― | |
| 3月末日 | 214,422,696 | ― | 10,789 | ― | |
| 4月末日 | 217,359,253 | ― | 10,934 | ― | |
| 5月末日 | 212,809,987 | ― | 10,702 | ― | |
| 6月末日 | 200,104,952 | ― | 10,636 | ― | |
| 7月末日 | 205,187,308 | ― | 10,903 | ― | |
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