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- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年12月14日) | 6,397,963,651 6,343,151,549 | (分配付) (分配落) | 10,505 10,415 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月14日) | 7,608,429,293 7,546,586,096 | (分配付) (分配落) | 11,072 10,982 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 7,688,314,652 7,621,115,888 | (分配付) (分配落) | 10,297 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 8,516,890,525 8,446,966,432 | (分配付) (分配落) | 10,962 10,872 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 4月14日) | 8,543,474,574 8,476,660,541 | (分配付) (分配落) | 11,508 11,418 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 5月14日) | 8,085,902,078 8,019,401,733 | (分配付) (分配落) | 10,943 10,853 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 7,505,499,973 7,438,498,474 | (分配付) (分配落) | 10,082 9,992 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 7月14日) | 7,960,694,099 7,891,137,300 | (分配付) (分配落) | 10,300 10,210 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 7,672,151,035 7,606,525,062 | (分配付) (分配落) | 10,522 10,432 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 9月14日) | 7,513,694,726 7,450,326,231 | (分配付) (分配落) | 10,671 10,581 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年10月14日) | 7,171,940,532 7,102,414,881 | (分配付) (分配落) | 11,347 11,237 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年11月15日) | 6,848,663,656 6,781,675,587 | (分配付) (分配落) | 11,246 11,136 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年12月14日) | 6,557,189,423 6,492,576,003 | (分配付) (分配落) | 11,163 11,053 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 1月14日) | 6,585,160,640 6,520,055,452 | (分配付) (分配落) | 11,126 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 6,168,810,901 6,107,563,830 | (分配付) (分配落) | 11,079 10,969 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 5,951,496,816 5,892,210,245 | (分配付) (分配落) | 11,042 10,932 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 4月14日) | 5,862,248,097 5,807,135,937 | (分配付) (分配落) | 11,701 11,591 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 5,314,739,841 5,263,598,076 | (分配付) (分配落) | 11,431 11,321 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 6月14日) | 4,856,884,587 4,809,953,571 | (分配付) (分配落) | 11,384 11,274 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 7月14日) | 4,818,300,173 4,771,518,020 | (分配付) (分配落) | 11,329 11,219 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 4,510,980,573 4,463,892,825 | (分配付) (分配落) | 10,538 10,428 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月14日) | 4,794,396,634 4,744,214,170 | (分配付) (分配落) | 10,509 10,399 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年10月14日) | 4,454,058,235 4,405,084,281 | (分配付) (分配落) | 10,004 9,894 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年11月14日) | 4,470,269,321 4,422,277,716 | (分配付) (分配落) | 10,246 10,136 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年12月14日) | 4,253,329,698 4,206,577,981 | (分配付) (分配落) | 10,007 9,897 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 4,379,609,477 4,332,078,892 | (分配付) (分配落) | 10,136 10,026 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 4,801,236,563 4,752,542,100 | (分配付) (分配落) | 10,846 10,736 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 3月14日) | 4,960,338,949 4,913,215,802 | (分配付) (分配落) | 11,579 11,469 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 4,398,882,995 4,354,904,726 | (分配付) (分配落) | 11,003 10,893 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 4,389,848,456 4,343,986,488 | (分配付) (分配落) | 10,529 10,419 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 6月14日) | 4,386,999,286 4,339,758,608 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,105 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 4,404,346,505 4,359,058,982 | (分配付) (分配落) | 10,698 10,588 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 4,231,941,073 4,189,551,613 | (分配付) (分配落) | 10,982 10,872 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 9月14日) | 4,278,054,909 4,235,290,134 | (分配付) (分配落) | 11,004 10,894 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年10月15日) | 4,413,958,345 4,369,244,117 | (分配付) (分配落) | 10,859 10,749 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年11月14日) | 4,082,001,991 4,041,709,032 | (分配付) (分配落) | 11,144 11,034 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年12月14日) | 4,006,161,333 3,969,095,267 | (分配付) (分配落) | 11,889 11,779 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 4,010,521,839 3,975,604,772 | (分配付) (分配落) | 12,634 12,524 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 3,950,332,064 3,916,424,548 | (分配付) (分配落) | 12,815 12,705 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 4,015,183,103 3,981,312,281 | (分配付) (分配落) | 13,040 12,930 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 3,870,509,440 3,839,542,256 | (分配付) (分配落) | 13,749 13,639 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 3,727,316,159 3,696,615,210 | (分配付) (分配落) | 13,355 13,245 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 2,980,311,567 2,951,696,572 | (分配付) (分配落) | 11,457 11,347 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,546,892,830 2,521,221,352 | (分配付) (分配落) | 10,913 10,803 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 2,447,260,775 2,422,365,431 | (分配付) (分配落) | 10,813 10,703 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 2,348,769,634 2,324,823,622 | (分配付) (分配落) | 10,789 10,679 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年10月15日) | 2,379,754,401 2,356,221,427 | (分配付) (分配落) | 11,124 11,014 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年11月14日) | 2,199,423,041 2,177,101,287 | (分配付) (分配落) | 10,839 10,729 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年12月16日) | 2,133,566,933 2,111,898,617 | (分配付) (分配落) | 10,831 10,721 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 2,089,467,592 2,068,418,830 | (分配付) (分配落) | 10,919 10,809 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 2,014,924,465 1,994,090,463 | (分配付) (分配落) | 10,638 10,528 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 1,988,161,787 1,967,629,324 | (分配付) (分配落) | 10,651 10,541 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 2,045,214,694 2,025,154,028 | (分配付) (分配落) | 11,215 11,105 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 1,911,584,897 1,892,992,424 | (分配付) (分配落) | 11,310 11,200 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 1,918,342,575 1,899,786,133 | (分配付) (分配落) | 11,372 11,262 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,867,822,701 1,856,194,773 | (分配付) (分配落) | 11,244 11,174 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 1,660,409,280 1,650,012,512 | (分配付) (分配落) | 11,179 11,109 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,668,013,989 1,657,694,721 | (分配付) (分配落) | 11,315 11,245 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,557,864,557 1,547,806,722 | (分配付) (分配落) | 10,842 10,772 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年11月14日) | 1,639,014,521 1,629,154,921 | (分配付) (分配落) | 11,636 11,566 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年12月15日) | 1,540,886,440 1,531,147,958 | (分配付) (分配落) | 11,076 11,006 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 1,486,164,495 1,476,624,330 | (分配付) (分配落) | 10,905 10,835 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 1,421,966,894 1,412,501,703 | (分配付) (分配落) | 10,516 10,446 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 1,400,069,901 1,390,687,563 | (分配付) (分配落) | 10,446 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 1,276,503,673 1,267,986,514 | (分配付) (分配落) | 10,491 10,421 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 1,313,586,524 1,305,211,991 | (分配付) (分配落) | 10,980 10,910 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,204,869,093 1,196,961,754 | (分配付) (分配落) | 10,666 10,596 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 1,141,085,255 1,133,253,595 | (分配付) (分配落) | 10,199 10,129 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 1,125,718,803 1,117,901,033 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 1,007,358,445 999,724,368 | (分配付) (分配落) | 9,237 9,167 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年10月14日) | 1,007,878,037 1,000,357,271 | (分配付) (分配落) | 9,381 9,311 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年11月16日) | 982,862,444 975,504,800 | (分配付) (分配落) | 9,351 9,281 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年12月14日) | 925,462,310 918,342,649 | (分配付) (分配落) | 9,099 9,029 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 851,379,168 844,350,460 | (分配付) (分配落) | 8,479 8,409 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 814,405,559 807,493,045 | (分配付) (分配落) | 8,247 8,177 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 888,236,770 881,372,513 | (分配付) (分配落) | 9,058 8,988 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 851,096,814 844,450,963 | (分配付) (分配落) | 8,965 8,895 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 797,624,023 791,067,672 | (分配付) (分配落) | 8,516 8,446 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 785,188,627 778,673,918 | (分配付) (分配落) | 8,437 8,367 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 808,993,064 802,538,671 | (分配付) (分配落) | 8,774 8,704 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 786,371,078 779,977,670 | (分配付) (分配落) | 8,610 8,540 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 775,254,680 768,801,790 | (分配付) (分配落) | 8,410 8,340 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年10月14日) | 786,860,312 780,409,497 | (分配付) (分配落) | 8,538 8,468 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年11月14日) | 790,847,862 784,391,942 | (分配付) (分配落) | 8,575 8,505 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年12月14日) | 846,576,125 839,953,625 | (分配付) (分配落) | 8,948 8,878 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 861,366,245 854,669,377 | (分配付) (分配落) | 9,004 8,934 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 846,833,364 840,345,131 | (分配付) (分配落) | 9,136 9,066 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成29年 3月14日) | 828,536,259 822,116,713 | (分配付) (分配落) | 9,035 8,965 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成29年 4月14日) | 803,089,788 796,621,415 | (分配付) (分配落) | 8,691 8,621 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 817,461,490 810,982,914 | (分配付) (分配落) | 8,833 8,763 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 6月14日) | 806,704,055 800,244,829 | (分配付) (分配落) | 8,742 8,672 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 7月14日) | 819,555,680 813,245,802 | (分配付) (分配落) | 9,092 9,022 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 792,516,232 786,336,120 | (分配付) (分配落) | 8,977 8,907 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 9月14日) | 812,289,575 806,166,877 | (分配付) (分配落) | 9,287 9,217 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年10月16日) | 796,168,749 790,112,967 | (分配付) (分配落) | 9,203 9,133 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年11月14日) | 770,347,881 764,288,381 | (分配付) (分配落) | 8,899 8,829 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年12月14日) | 752,387,661 746,423,547 | (分配付) (分配落) | 8,831 8,761 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 767,677,142 761,712,473 | (分配付) (分配落) | 9,009 8,939 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 817,549,496 | 8,906 | ||
| 2月末日 | 831,960,095 | 9,072 | ||
| 3月末日 | 824,858,284 | 8,950 | ||
| 4月末日 | 805,494,383 | 8,707 | ||
| 5月末日 | 802,582,596 | 8,678 | ||
| 6月末日 | 817,257,750 | 8,946 | ||
| 7月末日 | 822,434,743 | 9,182 | ||
| 8月末日 | 798,031,685 | 9,106 | ||
| 9月末日 | 799,147,780 | 9,163 | ||
| 10月末日 | 775,353,653 | 8,998 | ||
| 11月末日 | 754,894,249 | 8,715 | ||
| 12月末日 | 766,787,047 | 8,992 | ||
| 平成30年 1月末日 | 757,441,736 | 8,926 | ||
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