有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年12月14日) | 6,343,151,549 | 6,397,963,651 | 10,415 | 10,505 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 1月14日) | 7,546,586,096 | 7,608,429,293 | 10,982 | 11,072 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 7,621,115,888 | 7,688,314,652 | 10,207 | 10,297 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 8,446,966,432 | 8,516,890,525 | 10,872 | 10,962 |
| 第5計算期間末日 | (平成22年 4月14日) | 8,476,660,541 | 8,543,474,574 | 11,418 | 11,508 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年 5月14日) | 8,019,401,733 | 8,085,902,078 | 10,853 | 10,943 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 7,438,498,474 | 7,505,499,973 | 9,992 | 10,082 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 7月14日) | 7,891,137,300 | 7,960,694,099 | 10,210 | 10,300 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 7,606,525,062 | 7,672,151,035 | 10,432 | 10,522 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 9月14日) | 7,450,326,231 | 7,513,694,726 | 10,581 | 10,671 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年10月14日) | 7,102,414,881 | 7,171,940,532 | 11,237 | 11,347 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 6,781,675,587 | 6,848,663,656 | 11,136 | 11,246 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年12月14日) | 6,492,576,003 | 6,557,189,423 | 11,053 | 11,163 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 1月14日) | 6,520,055,452 | 6,585,160,640 | 11,016 | 11,126 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 6,107,563,830 | 6,168,810,901 | 10,969 | 11,079 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 5,892,210,245 | 5,951,496,816 | 10,932 | 11,042 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年 4月14日) | 5,807,135,937 | 5,862,248,097 | 11,591 | 11,701 |
| 第18計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 5,263,598,076 | 5,314,739,841 | 11,321 | 11,431 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 6月14日) | 4,809,953,571 | 4,856,884,587 | 11,274 | 11,384 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 7月14日) | 4,771,518,020 | 4,818,300,173 | 11,219 | 11,329 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 4,463,892,825 | 4,510,980,573 | 10,428 | 10,538 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 9月14日) | 4,744,214,170 | 4,794,396,634 | 10,399 | 10,509 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年10月14日) | 4,405,084,281 | 4,454,058,235 | 9,894 | 10,004 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 4,422,277,716 | 4,470,269,321 | 10,136 | 10,246 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年12月14日) | 4,206,577,981 | 4,253,329,698 | 9,897 | 10,007 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 4,332,078,892 | 4,379,609,477 | 10,026 | 10,136 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 4,752,542,100 | 4,801,236,563 | 10,736 | 10,846 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 3月14日) | 4,913,215,802 | 4,960,338,949 | 11,469 | 11,579 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 4,354,904,726 | 4,398,882,995 | 10,893 | 11,003 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 4,343,986,488 | 4,389,848,456 | 10,419 | 10,529 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 6月14日) | 4,339,758,608 | 4,386,999,286 | 10,105 | 10,215 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 4,359,058,982 | 4,404,346,505 | 10,588 | 10,698 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 4,189,551,613 | 4,231,941,073 | 10,872 | 10,982 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 9月14日) | 4,235,290,134 | 4,278,054,909 | 10,894 | 11,004 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 4,369,244,117 | 4,413,958,345 | 10,749 | 10,859 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年11月14日) | 4,041,709,032 | 4,082,001,991 | 11,034 | 11,144 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年12月14日) | 3,969,095,267 | 4,006,161,333 | 11,779 | 11,889 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 3,975,604,772 | 4,010,521,839 | 12,524 | 12,634 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 3,916,424,548 | 3,950,332,064 | 12,705 | 12,815 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 3,981,312,281 | 4,015,183,103 | 12,930 | 13,040 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 3,839,542,256 | 3,870,509,440 | 13,639 | 13,749 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 5月14日) | 3,696,615,210 | 3,727,316,159 | 13,245 | 13,355 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 6月14日) | 2,951,696,572 | 2,980,311,567 | 11,347 | 11,457 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 2,521,221,352 | 2,546,892,830 | 10,803 | 10,913 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 2,422,365,431 | 2,447,260,775 | 10,703 | 10,813 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 2,324,823,622 | 2,348,769,634 | 10,679 | 10,789 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 2,356,221,427 | 2,379,754,401 | 11,014 | 11,124 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 2,177,101,287 | 2,199,423,041 | 10,729 | 10,839 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 2,111,898,617 | 2,133,566,933 | 10,721 | 10,831 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 2,068,418,830 | 2,089,467,592 | 10,809 | 10,919 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 1,994,090,463 | 2,014,924,465 | 10,528 | 10,638 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 1,967,629,324 | 1,988,161,787 | 10,541 | 10,651 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 2,025,154,028 | 2,045,214,694 | 11,105 | 11,215 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 1,892,992,424 | 1,911,584,897 | 11,200 | 11,310 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 1,899,786,133 | 1,918,342,575 | 11,262 | 11,372 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,856,194,773 | 1,867,822,701 | 11,174 | 11,244 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 1,650,012,512 | 1,660,409,280 | 11,109 | 11,179 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,657,694,721 | 1,668,013,989 | 11,245 | 11,315 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,547,806,722 | 1,557,864,557 | 10,772 | 10,842 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 1,629,154,921 | 1,639,014,521 | 11,566 | 11,636 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,531,147,958 | 1,540,886,440 | 11,006 | 11,076 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 1,476,624,330 | 1,486,164,495 | 10,835 | 10,905 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 1,412,501,703 | 1,421,966,894 | 10,446 | 10,516 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 1,390,687,563 | 1,400,069,901 | 10,376 | 10,446 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 1,267,986,514 | 1,276,503,673 | 10,421 | 10,491 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 1,305,211,991 | 1,313,586,524 | 10,910 | 10,980 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,196,961,754 | 1,204,869,093 | 10,596 | 10,666 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 1,133,253,595 | 1,141,085,255 | 10,129 | 10,199 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 1,117,901,033 | 1,125,718,803 | 10,010 | 10,080 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 999,724,368 | 1,007,358,445 | 9,167 | 9,237 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 1,000,357,271 | 1,007,878,037 | 9,311 | 9,381 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 975,504,800 | 982,862,444 | 9,281 | 9,351 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 918,342,649 | 925,462,310 | 9,029 | 9,099 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 844,350,460 | 851,379,168 | 8,409 | 8,479 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 807,493,045 | 814,405,559 | 8,177 | 8,247 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 881,372,513 | 888,236,770 | 8,988 | 9,058 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 844,450,963 | 851,096,814 | 8,895 | 8,965 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 791,067,672 | 797,624,023 | 8,446 | 8,516 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 778,673,918 | 785,188,627 | 8,367 | 8,437 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 802,538,671 | 808,993,064 | 8,704 | 8,774 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 779,977,670 | 786,371,078 | 8,540 | 8,610 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 768,801,790 | 775,254,680 | 8,340 | 8,410 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 780,409,497 | 786,860,312 | 8,468 | 8,538 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 784,391,942 | 790,847,862 | 8,505 | 8,575 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 839,953,625 | 846,576,125 | 8,878 | 8,948 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 854,669,377 | 861,366,245 | 8,934 | 9,004 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 840,345,131 | 846,833,364 | 9,066 | 9,136 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 822,116,713 | 828,536,259 | 8,965 | 9,035 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 796,621,415 | 803,089,788 | 8,621 | 8,691 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 810,982,914 | 817,461,490 | 8,763 | 8,833 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 800,244,829 | 806,704,055 | 8,672 | 8,742 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 813,245,802 | 819,555,680 | 9,022 | 9,092 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 786,336,120 | 792,516,232 | 8,907 | 8,977 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 806,166,877 | 812,289,575 | 9,217 | 9,287 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 790,112,967 | 796,168,749 | 9,133 | 9,203 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 764,288,381 | 770,347,881 | 8,829 | 8,899 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 746,423,547 | 752,387,661 | 8,761 | 8,831 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 761,712,473 | 767,677,142 | 8,939 | 9,009 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 677,839,247 | 683,510,061 | 8,367 | 8,437 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 670,468,425 | 676,182,384 | 8,214 | 8,284 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 655,212,848 | 660,842,347 | 8,147 | 8,217 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 625,161,064 | 630,772,008 | 7,799 | 7,869 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 589,266,221 | 594,622,362 | 7,701 | 7,771 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 564,497,245 | 569,603,556 | 7,738 | 7,808 |
| 平成29年 7月末日 | 822,434,743 | ― | 9,182 | ― | |
| 8月末日 | 798,031,685 | ― | 9,106 | ― | |
| 9月末日 | 799,147,780 | ― | 9,163 | ― | |
| 10月末日 | 775,353,653 | ― | 8,998 | ― | |
| 11月末日 | 754,894,249 | ― | 8,715 | ― | |
| 12月末日 | 766,787,047 | ― | 8,992 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 757,441,736 | ― | 8,926 | ― | |
| 2月末日 | 670,874,451 | ― | 8,294 | ― | |
| 3月末日 | 645,446,867 | ― | 8,026 | ― | |
| 4月末日 | 639,101,446 | ― | 7,965 | ― | |
| 5月末日 | 596,464,462 | ― | 7,789 | ― | |
| 6月末日 | 558,773,780 | ― | 7,477 | ― | |
| 7月末日 | 563,040,458 | ― | 7,684 | ― | |
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