有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年12月14日) | 1,222,600,081 1,210,391,213 | (分配付) (分配落) | 10,014 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月14日) | 1,264,553,424 1,252,607,632 | (分配付) (分配落) | 10,586 10,486 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 1,128,996,541 1,117,550,676 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,764 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 1,224,096,216 1,212,545,968 | (分配付) (分配落) | 10,598 10,498 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 4月14日) | 1,123,206,463 1,113,112,634 | (分配付) (分配落) | 11,128 11,028 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 5月14日) | 988,095,488 978,881,014 | (分配付) (分配落) | 10,723 10,623 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 882,963,286 874,269,962 | (分配付) (分配落) | 10,157 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 7月14日) | 759,758,841 752,342,760 | (分配付) (分配落) | 10,245 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 722,833,243 716,040,023 | (分配付) (分配落) | 10,641 10,541 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 9月14日) | 464,794,391 460,415,387 | (分配付) (分配落) | 10,614 10,514 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年10月14日) | 585,880,319 580,623,978 | (分配付) (分配落) | 11,146 11,046 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年11月15日) | 537,016,321 532,081,764 | (分配付) (分配落) | 10,883 10,783 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年12月14日) | 522,007,553 517,224,950 | (分配付) (分配落) | 10,915 10,815 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 1月14日) | 498,007,836 493,432,463 | (分配付) (分配落) | 10,885 10,785 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 456,090,207 451,584,621 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 473,092,817 468,606,260 | (分配付) (分配落) | 10,545 10,445 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 4月14日) | 383,306,994 379,789,319 | (分配付) (分配落) | 10,897 10,797 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 369,202,625 365,632,489 | (分配付) (分配落) | 10,341 10,241 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 6月14日) | 277,432,089 274,815,011 | (分配付) (分配落) | 10,601 10,501 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 7月14日) | 250,581,418 248,163,475 | (分配付) (分配落) | 10,363 10,263 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 229,460,656 227,051,710 | (分配付) (分配落) | 9,525 9,425 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月14日) | 223,727,802 221,339,498 | (分配付) (分配落) | 9,368 9,268 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年10月14日) | 198,271,071 195,913,586 | (分配付) (分配落) | 8,410 8,310 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年11月14日) | 197,637,143 195,320,967 | (分配付) (分配落) | 8,533 8,433 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年12月14日) | 174,595,902 172,430,465 | (分配付) (分配落) | 8,063 7,963 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 159,834,493 157,874,494 | (分配付) (分配落) | 8,155 8,055 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 165,961,195 164,089,525 | (分配付) (分配落) | 8,867 8,767 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 3月14日) | 224,573,919 222,267,735 | (分配付) (分配落) | 9,738 9,638 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 230,934,123 228,357,128 | (分配付) (分配落) | 8,961 8,861 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 214,982,475 212,504,396 | (分配付) (分配落) | 8,675 8,575 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 6月14日) | 202,690,254 200,220,455 | (分配付) (分配落) | 8,207 8,107 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 211,668,278 209,175,688 | (分配付) (分配落) | 8,492 8,392 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 223,188,138 220,595,293 | (分配付) (分配落) | 8,608 8,508 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 9月14日) | 215,740,254 213,204,865 | (分配付) (分配落) | 8,509 8,409 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年10月15日) | 200,525,740 198,068,386 | (分配付) (分配落) | 8,160 8,060 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年11月14日) | 246,735,988 243,711,090 | (分配付) (分配落) | 8,157 8,057 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年12月14日) | 206,865,344 204,499,760 | (分配付) (分配落) | 8,745 8,645 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 224,988,322 222,538,819 | (分配付) (分配落) | 9,185 9,085 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 197,839,192 195,723,976 | (分配付) (分配落) | 9,353 9,253 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 178,598,799 176,647,063 | (分配付) (分配落) | 9,151 9,051 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 186,494,328 184,591,687 | (分配付) (分配落) | 9,802 9,702 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 172,899,575 171,132,403 | (分配付) (分配落) | 9,784 9,684 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 144,100,589 142,315,672 | (分配付) (分配落) | 8,073 7,973 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 138,322,300 136,605,382 | (分配付) (分配落) | 8,056 7,956 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 132,207,908 130,544,772 | (分配付) (分配落) | 7,949 7,849 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 129,229,328 127,580,854 | (分配付) (分配落) | 7,839 7,739 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年10月15日) | 129,879,906 128,241,756 | (分配付) (分配落) | 7,928 7,828 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年11月14日) | 109,914,514 108,451,325 | (分配付) (分配落) | 7,512 7,412 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年12月16日) | 109,432,004 108,033,236 | (分配付) (分配落) | 7,823 7,723 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 107,522,666 106,109,554 | (分配付) (分配落) | 7,609 7,509 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 96,259,145 94,923,073 | (分配付) (分配落) | 7,205 7,105 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 97,580,559 96,241,567 | (分配付) (分配落) | 7,288 7,188 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 101,766,545 100,423,234 | (分配付) (分配落) | 7,576 7,476 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 102,433,836 101,117,620 | (分配付) (分配落) | 7,782 7,682 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 97,503,461 96,208,470 | (分配付) (分配落) | 7,529 7,429 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 96,491,623 95,582,405 | (分配付) (分配落) | 7,429 7,359 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 96,803,109 95,903,250 | (分配付) (分配落) | 7,530 7,460 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 97,079,771 96,178,810 | (分配付) (分配落) | 7,543 7,473 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年10月14日) | 95,749,403 94,848,648 | (分配付) (分配落) | 7,441 7,371 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年11月14日) | 99,886,621 99,001,506 | (分配付) (分配落) | 7,900 7,830 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年12月15日) | 93,143,509 92,292,856 | (分配付) (分配落) | 7,665 7,595 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 93,607,376 92,755,359 | (分配付) (分配落) | 7,691 7,621 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 92,607,183 91,763,978 | (分配付) (分配落) | 7,688 7,618 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 84,267,647 83,458,449 | (分配付) (分配落) | 7,290 7,220 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 87,297,300 86,487,696 | (分配付) (分配落) | 7,548 7,478 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 85,403,569 84,613,669 | (分配付) (分配落) | 7,568 7,498 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 83,479,606 82,689,728 | (分配付) (分配落) | 7,398 7,328 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 82,858,509 82,069,470 | (分配付) (分配落) | 7,351 7,281 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 79,371,967 78,589,618 | (分配付) (分配落) | 7,102 7,032 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 70,777,801 70,003,790 | (分配付) (分配落) | 6,401 6,331 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年10月14日) | 70,471,021 69,695,548 | (分配付) (分配落) | 6,361 6,291 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年11月16日) | 66,262,881 65,500,708 | (分配付) (分配落) | 6,086 6,016 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年12月14日) | 57,763,424 57,006,043 | (分配付) (分配落) | 5,339 5,269 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 51,130,191 50,403,267 | (分配付) (分配落) | 4,924 4,854 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 49,160,476 48,456,815 | (分配付) (分配落) | 4,890 4,820 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 52,129,539 51,434,119 | (分配付) (分配落) | 5,247 5,177 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 53,458,921 52,761,108 | (分配付) (分配落) | 5,363 5,293 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 50,609,332 49,910,292 | (分配付) (分配落) | 5,068 4,998 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 50,103,363 49,402,274 | (分配付) (分配落) | 5,003 4,933 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 53,004,859 52,301,665 | (分配付) (分配落) | 5,276 5,206 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 55,633,336 54,926,990 | (分配付) (分配落) | 5,513 5,443 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 50,719,537 50,033,762 | (分配付) (分配落) | 5,177 5,107 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年10月14日) | 49,040,253 48,386,903 | (分配付) (分配落) | 5,254 5,184 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年11月14日) | 49,050,699 48,399,987 | (分配付) (分配落) | 5,277 5,207 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年12月14日) | 54,032,280 53,381,021 | (分配付) (分配落) | 5,808 5,738 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 54,525,310 53,877,130 | (分配付) (分配落) | 5,888 5,818 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 55,255,912 54,605,802 | (分配付) (分配落) | 5,950 5,880 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成29年 3月14日) | 55,926,340 55,276,252 | (分配付) (分配落) | 6,022 5,952 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成29年 4月14日) | 53,576,321 52,914,192 | (分配付) (分配落) | 5,664 5,594 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 56,419,489 55,752,297 | (分配付) (分配落) | 5,919 5,849 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 6月14日) | 59,632,517 59,138,129 | (分配付) (分配落) | 6,031 5,981 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 7月14日) | 56,420,686 55,945,522 | (分配付) (分配落) | 5,937 5,887 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 58,719,975 58,202,639 | (分配付) (分配落) | 5,675 5,625 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 9月14日) | 63,623,879 63,089,527 | (分配付) (分配落) | 5,953 5,903 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年10月16日) | 58,927,500 58,431,490 | (分配付) (分配落) | 5,940 5,890 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年11月14日) | 46,724,103 46,296,813 | (分配付) (分配落) | 5,467 5,417 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年12月14日) | 49,198,293 48,776,710 | (分配付) (分配落) | 5,835 5,785 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 55,217,896 54,777,863 | (分配付) (分配落) | 6,274 6,224 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 53,615,514 | 5,774 | ||
| 2月末日 | 55,939,472 | 6,004 | ||
| 3月末日 | 55,043,785 | 5,869 | ||
| 4月末日 | 55,074,007 | 5,774 | ||
| 5月末日 | 55,921,942 | 5,850 | ||
| 6月末日 | 56,472,749 | 5,946 | ||
| 7月末日 | 61,100,853 | 5,912 | ||
| 8月末日 | 63,454,526 | 5,940 | ||
| 9月末日 | 60,410,473 | 5,815 | ||
| 10月末日 | 50,710,189 | 5,620 | ||
| 11月末日 | 49,167,833 | 5,712 | ||
| 12月末日 | 53,416,801 | 6,317 | ||
| 平成30年 1月末日 | 55,337,684 | 6,298 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
