有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年12月14日) | 1,210,391,213 | 1,222,600,081 | 9,914 | 10,014 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 1月14日) | 1,252,607,632 | 1,264,553,424 | 10,486 | 10,586 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 1,117,550,676 | 1,128,996,541 | 9,764 | 9,864 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 1,212,545,968 | 1,224,096,216 | 10,498 | 10,598 |
| 第5計算期間末日 | (平成22年 4月14日) | 1,113,112,634 | 1,123,206,463 | 11,028 | 11,128 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年 5月14日) | 978,881,014 | 988,095,488 | 10,623 | 10,723 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 874,269,962 | 882,963,286 | 10,057 | 10,157 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 7月14日) | 752,342,760 | 759,758,841 | 10,145 | 10,245 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 716,040,023 | 722,833,243 | 10,541 | 10,641 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 9月14日) | 460,415,387 | 464,794,391 | 10,514 | 10,614 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年10月14日) | 580,623,978 | 585,880,319 | 11,046 | 11,146 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 532,081,764 | 537,016,321 | 10,783 | 10,883 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年12月14日) | 517,224,950 | 522,007,553 | 10,815 | 10,915 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 1月14日) | 493,432,463 | 498,007,836 | 10,785 | 10,885 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 451,584,621 | 456,090,207 | 10,023 | 10,123 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 468,606,260 | 473,092,817 | 10,445 | 10,545 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年 4月14日) | 379,789,319 | 383,306,994 | 10,797 | 10,897 |
| 第18計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 365,632,489 | 369,202,625 | 10,241 | 10,341 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 6月14日) | 274,815,011 | 277,432,089 | 10,501 | 10,601 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 7月14日) | 248,163,475 | 250,581,418 | 10,263 | 10,363 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 227,051,710 | 229,460,656 | 9,425 | 9,525 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 9月14日) | 221,339,498 | 223,727,802 | 9,268 | 9,368 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年10月14日) | 195,913,586 | 198,271,071 | 8,310 | 8,410 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 195,320,967 | 197,637,143 | 8,433 | 8,533 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年12月14日) | 172,430,465 | 174,595,902 | 7,963 | 8,063 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 157,874,494 | 159,834,493 | 8,055 | 8,155 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 164,089,525 | 165,961,195 | 8,767 | 8,867 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 3月14日) | 222,267,735 | 224,573,919 | 9,638 | 9,738 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 228,357,128 | 230,934,123 | 8,861 | 8,961 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 212,504,396 | 214,982,475 | 8,575 | 8,675 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 6月14日) | 200,220,455 | 202,690,254 | 8,107 | 8,207 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 209,175,688 | 211,668,278 | 8,392 | 8,492 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 220,595,293 | 223,188,138 | 8,508 | 8,608 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 9月14日) | 213,204,865 | 215,740,254 | 8,409 | 8,509 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 198,068,386 | 200,525,740 | 8,060 | 8,160 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年11月14日) | 243,711,090 | 246,735,988 | 8,057 | 8,157 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年12月14日) | 204,499,760 | 206,865,344 | 8,645 | 8,745 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 222,538,819 | 224,988,322 | 9,085 | 9,185 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 195,723,976 | 197,839,192 | 9,253 | 9,353 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 176,647,063 | 178,598,799 | 9,051 | 9,151 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 184,591,687 | 186,494,328 | 9,702 | 9,802 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 5月14日) | 171,132,403 | 172,899,575 | 9,684 | 9,784 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 6月14日) | 142,315,672 | 144,100,589 | 7,973 | 8,073 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 136,605,382 | 138,322,300 | 7,956 | 8,056 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 130,544,772 | 132,207,908 | 7,849 | 7,949 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 127,580,854 | 129,229,328 | 7,739 | 7,839 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 128,241,756 | 129,879,906 | 7,828 | 7,928 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 108,451,325 | 109,914,514 | 7,412 | 7,512 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 108,033,236 | 109,432,004 | 7,723 | 7,823 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 106,109,554 | 107,522,666 | 7,509 | 7,609 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 94,923,073 | 96,259,145 | 7,105 | 7,205 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 96,241,567 | 97,580,559 | 7,188 | 7,288 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 100,423,234 | 101,766,545 | 7,476 | 7,576 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 101,117,620 | 102,433,836 | 7,682 | 7,782 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 96,208,470 | 97,503,461 | 7,429 | 7,529 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 95,582,405 | 96,491,623 | 7,359 | 7,429 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 95,903,250 | 96,803,109 | 7,460 | 7,530 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 96,178,810 | 97,079,771 | 7,473 | 7,543 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 94,848,648 | 95,749,403 | 7,371 | 7,441 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 99,001,506 | 99,886,621 | 7,830 | 7,900 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 92,292,856 | 93,143,509 | 7,595 | 7,665 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 92,755,359 | 93,607,376 | 7,621 | 7,691 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 91,763,978 | 92,607,183 | 7,618 | 7,688 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 83,458,449 | 84,267,647 | 7,220 | 7,290 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 86,487,696 | 87,297,300 | 7,478 | 7,548 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 84,613,669 | 85,403,569 | 7,498 | 7,568 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 82,689,728 | 83,479,606 | 7,328 | 7,398 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 82,069,470 | 82,858,509 | 7,281 | 7,351 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 78,589,618 | 79,371,967 | 7,032 | 7,102 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 70,003,790 | 70,777,801 | 6,331 | 6,401 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 69,695,548 | 70,471,021 | 6,291 | 6,361 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 65,500,708 | 66,262,881 | 6,016 | 6,086 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 57,006,043 | 57,763,424 | 5,269 | 5,339 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 50,403,267 | 51,130,191 | 4,854 | 4,924 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 48,456,815 | 49,160,476 | 4,820 | 4,890 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 51,434,119 | 52,129,539 | 5,177 | 5,247 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 52,761,108 | 53,458,921 | 5,293 | 5,363 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 49,910,292 | 50,609,332 | 4,998 | 5,068 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 49,402,274 | 50,103,363 | 4,933 | 5,003 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 52,301,665 | 53,004,859 | 5,206 | 5,276 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 54,926,990 | 55,633,336 | 5,443 | 5,513 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 50,033,762 | 50,719,537 | 5,107 | 5,177 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 48,386,903 | 49,040,253 | 5,184 | 5,254 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 48,399,987 | 49,050,699 | 5,207 | 5,277 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 53,381,021 | 54,032,280 | 5,738 | 5,808 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 53,877,130 | 54,525,310 | 5,818 | 5,888 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 54,605,802 | 55,255,912 | 5,880 | 5,950 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 55,276,252 | 55,926,340 | 5,952 | 6,022 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 52,914,192 | 53,576,321 | 5,594 | 5,664 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 55,752,297 | 56,419,489 | 5,849 | 5,919 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 59,138,129 | 59,632,517 | 5,981 | 6,031 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 55,945,522 | 56,420,686 | 5,887 | 5,937 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 58,202,639 | 58,719,975 | 5,625 | 5,675 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 63,089,527 | 63,623,879 | 5,903 | 5,953 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 58,431,490 | 58,927,500 | 5,890 | 5,940 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 46,296,813 | 46,724,103 | 5,417 | 5,467 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 48,776,710 | 49,198,293 | 5,785 | 5,835 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 54,777,863 | 55,217,896 | 6,224 | 6,274 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 51,902,354 | 52,328,102 | 6,095 | 6,145 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 45,018,410 | 45,389,400 | 6,067 | 6,117 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 44,618,890 | 44,991,338 | 5,990 | 6,040 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 44,628,367 | 45,011,125 | 5,830 | 5,880 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 40,762,094 | 41,146,080 | 5,308 | 5,358 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 41,479,108 | 41,856,311 | 5,498 | 5,548 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 36,423,036 | 36,800,761 | 4,821 | 4,871 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 34,178,229 | 34,534,471 | 4,797 | 4,847 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 34,615,108 | 34,969,454 | 4,884 | 4,934 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 34,494,279 | 34,846,124 | 4,902 | 4,952 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 33,436,194 | 33,771,541 | 4,985 | 5,035 |
| 第110計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 33,182,098 | 33,417,804 | 4,927 | 4,962 |
| 平成30年 1月末日 | 55,337,684 | ― | 6,298 | ― | |
| 2月末日 | 51,738,160 | ― | 6,209 | ― | |
| 3月末日 | 45,164,896 | ― | 6,072 | ― | |
| 4月末日 | 44,418,457 | ― | 5,882 | ― | |
| 5月末日 | 43,761,857 | ― | 5,702 | ― | |
| 6月末日 | 38,879,075 | ― | 5,157 | ― | |
| 7月末日 | 41,713,272 | ― | 5,522 | ― | |
| 8月末日 | 35,816,552 | ― | 4,816 | ― | |
| 9月末日 | 36,648,774 | ― | 5,177 | ― | |
| 10月末日 | 34,298,963 | ― | 4,874 | ― | |
| 11月末日 | 34,351,582 | ― | 5,124 | ― | |
| 12月末日 | 32,099,389 | ― | 4,766 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 34,941,435 | ― | 5,199 | ― | |
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