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- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年12月14日) | 69,166,412,897 68,353,953,277 | (分配付) (分配落) | 10,216 10,096 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月14日) | 80,884,544,303 79,973,558,070 | (分配付) (分配落) | 10,655 10,535 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 81,567,553,857 80,563,060,669 | (分配付) (分配落) | 9,744 9,624 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 94,108,800,506 93,042,642,647 | (分配付) (分配落) | 10,592 10,472 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 4月14日) | 98,490,501,769 97,417,316,317 | (分配付) (分配落) | 11,013 10,893 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 5月14日) | 95,322,117,867 94,250,784,373 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,557 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 92,058,278,656 90,974,217,571 | (分配付) (分配落) | 10,190 10,070 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 7月14日) | 92,910,533,309 91,837,013,549 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,266 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 92,150,243,724 91,083,898,479 | (分配付) (分配落) | 10,370 10,250 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 9月14日) | 89,741,000,661 88,704,162,613 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,266 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年10月14日) | 89,589,649,862 88,428,113,168 | (分配付) (分配落) | 10,798 10,658 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年11月15日) | 83,247,445,053 82,116,528,753 | (分配付) (分配落) | 10,305 10,165 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年12月14日) | 81,219,571,950 80,115,510,612 | (分配付) (分配落) | 10,299 10,159 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 1月14日) | 79,721,623,818 78,645,780,419 | (分配付) (分配落) | 10,374 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 75,930,219,721 74,893,817,559 | (分配付) (分配落) | 10,257 10,117 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 71,317,544,433 70,331,989,556 | (分配付) (分配落) | 10,131 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 4月14日) | 72,773,285,697 71,838,353,015 | (分配付) (分配落) | 10,897 10,757 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 64,903,806,463 64,016,007,459 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,095 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 6月14日) | 64,561,588,669 63,695,882,994 | (分配付) (分配落) | 10,441 10,301 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 7月14日) | 62,620,260,010 61,771,158,489 | (分配付) (分配落) | 10,325 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 58,134,289,836 57,293,657,867 | (分配付) (分配落) | 9,682 9,542 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月14日) | 54,023,834,422 53,194,384,504 | (分配付) (分配落) | 9,118 8,978 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年10月14日) | 48,170,909,107 47,384,128,185 | (分配付) (分配落) | 8,572 8,432 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年11月14日) | 47,895,442,918 47,129,188,615 | (分配付) (分配落) | 8,751 8,611 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年12月14日) | 43,206,615,306 42,466,266,660 | (分配付) (分配落) | 8,170 8,030 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 42,588,650,022 41,874,657,222 | (分配付) (分配落) | 8,351 8,211 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 43,719,373,740 43,032,685,115 | (分配付) (分配落) | 8,913 8,773 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 3月14日) | 43,883,066,475 43,216,504,937 | (分配付) (分配落) | 9,217 9,077 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 40,684,687,957 40,029,888,487 | (分配付) (分配落) | 8,699 8,559 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 37,035,250,510 36,391,762,091 | (分配付) (分配落) | 8,058 7,918 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 6月14日) | 33,435,578,482 32,804,385,975 | (分配付) (分配落) | 7,416 7,276 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 33,900,980,219 33,280,269,554 | (分配付) (分配落) | 7,646 7,506 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 33,016,105,004 32,412,135,005 | (分配付) (分配落) | 7,653 7,513 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 9月14日) | 32,254,095,648 31,660,635,354 | (分配付) (分配落) | 7,609 7,469 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年10月15日) | 31,849,789,332 31,262,573,156 | (分配付) (分配落) | 7,593 7,453 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年11月14日) | 31,622,581,973 31,035,442,242 | (分配付) (分配落) | 7,540 7,400 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年12月14日) | 33,582,961,314 32,980,778,477 | (分配付) (分配落) | 7,808 7,668 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 36,625,869,201 36,017,781,780 | (分配付) (分配落) | 8,432 8,292 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 39,045,289,280 38,434,844,430 | (分配付) (分配落) | 8,955 8,815 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 39,627,466,707 39,015,822,657 | (分配付) (分配落) | 9,070 8,930 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 40,302,424,893 39,697,685,200 | (分配付) (分配落) | 9,330 9,190 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 39,955,688,524 39,354,348,138 | (分配付) (分配落) | 9,302 9,162 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 32,989,604,030 32,391,753,716 | (分配付) (分配落) | 7,725 7,585 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 30,673,845,579 30,254,672,417 | (分配付) (分配落) | 7,318 7,218 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 27,277,787,596 26,892,639,833 | (分配付) (分配落) | 7,082 6,982 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 25,955,297,519 25,587,224,750 | (分配付) (分配落) | 7,052 6,952 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年10月15日) | 26,709,289,164 26,349,771,819 | (分配付) (分配落) | 7,429 7,329 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年11月14日) | 24,202,546,522 23,850,144,786 | (分配付) (分配落) | 6,868 6,768 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年12月16日) | 24,485,066,723 24,143,101,415 | (分配付) (分配落) | 7,160 7,060 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 23,651,756,157 23,318,747,124 | (分配付) (分配落) | 7,102 7,002 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 22,359,720,797 22,032,482,548 | (分配付) (分配落) | 6,833 6,733 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 21,834,919,718 21,518,705,223 | (分配付) (分配落) | 6,905 6,805 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 21,683,741,950 21,392,257,489 | (分配付) (分配落) | 7,439 7,339 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 20,702,950,625 20,429,452,728 | (分配付) (分配落) | 7,570 7,470 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 19,132,534,549 18,879,048,638 | (分配付) (分配落) | 7,548 7,448 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 18,059,608,682 17,819,414,822 | (分配付) (分配落) | 7,519 7,419 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 16,907,158,460 16,676,921,075 | (分配付) (分配落) | 7,343 7,243 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 16,382,907,108 16,163,249,717 | (分配付) (分配落) | 7,458 7,358 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年10月14日) | 15,217,901,816 15,005,417,146 | (分配付) (分配落) | 7,162 7,062 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年11月14日) | 14,621,847,145 14,417,775,374 | (分配付) (分配落) | 7,165 7,065 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年12月15日) | 13,863,477,737 13,665,628,139 | (分配付) (分配落) | 7,007 6,907 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 13,715,980,533 13,519,779,776 | (分配付) (分配落) | 6,991 6,891 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 12,696,548,809 12,552,248,245 | (分配付) (分配落) | 6,599 6,524 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 10,591,552,387 10,455,764,338 | (分配付) (分配落) | 5,850 5,775 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 10,810,480,554 10,678,142,317 | (分配付) (分配落) | 6,127 6,052 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 10,726,015,981 10,596,074,923 | (分配付) (分配落) | 6,191 6,116 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 10,390,498,978 10,263,797,139 | (分配付) (分配落) | 6,151 6,076 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 10,171,713,531 10,047,064,056 | (分配付) (分配落) | 6,120 6,045 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 8,769,781,260 8,649,247,248 | (分配付) (分配落) | 5,457 5,382 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 7,416,558,523 7,298,754,656 | (分配付) (分配落) | 4,722 4,647 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年10月14日) | 7,160,899,965 7,045,817,408 | (分配付) (分配落) | 4,667 4,592 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年11月16日) | 7,219,906,202 7,122,208,153 | (分配付) (分配落) | 4,804 4,739 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年12月14日) | 6,667,736,113 6,573,830,461 | (分配付) (分配落) | 4,615 4,550 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 6,056,269,721 5,964,457,814 | (分配付) (分配落) | 4,288 4,223 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 13,786,620,955 | 7,119 | ||
| 2月末日 | 12,009,570,030 | 6,483 | ||
| 3月末日 | 10,386,466,468 | 5,841 | ||
| 4月末日 | 11,160,689,626 | 6,400 | ||
| 5月末日 | 10,544,521,705 | 6,160 | ||
| 6月末日 | 10,123,790,078 | 6,053 | ||
| 7月末日 | 9,243,397,576 | 5,668 | ||
| 8月末日 | 8,139,519,312 | 5,121 | ||
| 9月末日 | 6,762,706,752 | 4,355 | ||
| 10月末日 | 7,152,073,841 | 4,740 | ||
| 11月末日 | 7,053,253,511 | 4,783 | ||
| 12月末日 | 6,483,463,218 | 4,558 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,912,333,062 | 4,240 | ||
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