有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年12月14日) | 68,353,953,277 | 69,166,412,897 | 10,096 | 10,216 |
| 第2計算期間末日 | (平成22年 1月14日) | 79,973,558,070 | 80,884,544,303 | 10,535 | 10,655 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 2月15日) | 80,563,060,669 | 81,567,553,857 | 9,624 | 9,744 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 93,042,642,647 | 94,108,800,506 | 10,472 | 10,592 |
| 第5計算期間末日 | (平成22年 4月14日) | 97,417,316,317 | 98,490,501,769 | 10,893 | 11,013 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年 5月14日) | 94,250,784,373 | 95,322,117,867 | 10,557 | 10,677 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 90,974,217,571 | 92,058,278,656 | 10,070 | 10,190 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 7月14日) | 91,837,013,549 | 92,910,533,309 | 10,266 | 10,386 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 91,083,898,479 | 92,150,243,724 | 10,250 | 10,370 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 9月14日) | 88,704,162,613 | 89,741,000,661 | 10,266 | 10,386 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年10月14日) | 88,428,113,168 | 89,589,649,862 | 10,658 | 10,798 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年11月15日) | 82,116,528,753 | 83,247,445,053 | 10,165 | 10,305 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年12月14日) | 80,115,510,612 | 81,219,571,950 | 10,159 | 10,299 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 1月14日) | 78,645,780,419 | 79,721,623,818 | 10,234 | 10,374 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 74,893,817,559 | 75,930,219,721 | 10,117 | 10,257 |
| 第16計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 70,331,989,556 | 71,317,544,433 | 9,991 | 10,131 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年 4月14日) | 71,838,353,015 | 72,773,285,697 | 10,757 | 10,897 |
| 第18計算期間末日 | (平成23年 5月16日) | 64,016,007,459 | 64,903,806,463 | 10,095 | 10,235 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 6月14日) | 63,695,882,994 | 64,561,588,669 | 10,301 | 10,441 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 7月14日) | 61,771,158,489 | 62,620,260,010 | 10,185 | 10,325 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 57,293,657,867 | 58,134,289,836 | 9,542 | 9,682 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 9月14日) | 53,194,384,504 | 54,023,834,422 | 8,978 | 9,118 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年10月14日) | 47,384,128,185 | 48,170,909,107 | 8,432 | 8,572 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 47,129,188,615 | 47,895,442,918 | 8,611 | 8,751 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年12月14日) | 42,466,266,660 | 43,206,615,306 | 8,030 | 8,170 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 1月16日) | 41,874,657,222 | 42,588,650,022 | 8,211 | 8,351 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 2月14日) | 43,032,685,115 | 43,719,373,740 | 8,773 | 8,913 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 3月14日) | 43,216,504,937 | 43,883,066,475 | 9,077 | 9,217 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 4月16日) | 40,029,888,487 | 40,684,687,957 | 8,559 | 8,699 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 36,391,762,091 | 37,035,250,510 | 7,918 | 8,058 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 6月14日) | 32,804,385,975 | 33,435,578,482 | 7,276 | 7,416 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 33,280,269,554 | 33,900,980,219 | 7,506 | 7,646 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 32,412,135,005 | 33,016,105,004 | 7,513 | 7,653 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 9月14日) | 31,660,635,354 | 32,254,095,648 | 7,469 | 7,609 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 31,262,573,156 | 31,849,789,332 | 7,453 | 7,593 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年11月14日) | 31,035,442,242 | 31,622,581,973 | 7,400 | 7,540 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年12月14日) | 32,980,778,477 | 33,582,961,314 | 7,668 | 7,808 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 36,017,781,780 | 36,625,869,201 | 8,292 | 8,432 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 2月14日) | 38,434,844,430 | 39,045,289,280 | 8,815 | 8,955 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 39,015,822,657 | 39,627,466,707 | 8,930 | 9,070 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 39,697,685,200 | 40,302,424,893 | 9,190 | 9,330 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 5月14日) | 39,354,348,138 | 39,955,688,524 | 9,162 | 9,302 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 6月14日) | 32,391,753,716 | 32,989,604,030 | 7,585 | 7,725 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 30,254,672,417 | 30,673,845,579 | 7,218 | 7,318 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 26,892,639,833 | 27,277,787,596 | 6,982 | 7,082 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 25,587,224,750 | 25,955,297,519 | 6,952 | 7,052 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 26,349,771,819 | 26,709,289,164 | 7,329 | 7,429 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 23,850,144,786 | 24,202,546,522 | 6,768 | 6,868 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 24,143,101,415 | 24,485,066,723 | 7,060 | 7,160 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 23,318,747,124 | 23,651,756,157 | 7,002 | 7,102 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 22,032,482,548 | 22,359,720,797 | 6,733 | 6,833 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 21,518,705,223 | 21,834,919,718 | 6,805 | 6,905 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 21,392,257,489 | 21,683,741,950 | 7,339 | 7,439 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 20,429,452,728 | 20,702,950,625 | 7,470 | 7,570 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 18,879,048,638 | 19,132,534,549 | 7,448 | 7,548 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 17,819,414,822 | 18,059,608,682 | 7,419 | 7,519 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 16,676,921,075 | 16,907,158,460 | 7,243 | 7,343 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 16,163,249,717 | 16,382,907,108 | 7,358 | 7,458 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 15,005,417,146 | 15,217,901,816 | 7,062 | 7,162 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 14,417,775,374 | 14,621,847,145 | 7,065 | 7,165 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 13,665,628,139 | 13,863,477,737 | 6,907 | 7,007 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 13,519,779,776 | 13,715,980,533 | 6,891 | 6,991 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 12,552,248,245 | 12,696,548,809 | 6,524 | 6,599 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 10,455,764,338 | 10,591,552,387 | 5,775 | 5,850 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 10,678,142,317 | 10,810,480,554 | 6,052 | 6,127 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 10,596,074,923 | 10,726,015,981 | 6,116 | 6,191 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 10,263,797,139 | 10,390,498,978 | 6,076 | 6,151 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 10,047,064,056 | 10,171,713,531 | 6,045 | 6,120 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 8,649,247,248 | 8,769,781,260 | 5,382 | 5,457 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 7,298,754,656 | 7,416,558,523 | 4,647 | 4,722 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 7,045,817,408 | 7,160,899,965 | 4,592 | 4,667 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 7,122,208,153 | 7,219,906,202 | 4,739 | 4,804 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 6,573,830,461 | 6,667,736,113 | 4,550 | 4,615 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 5,964,457,814 | 6,056,269,721 | 4,223 | 4,288 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 5,550,201,054 | 5,639,465,132 | 4,042 | 4,107 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 6,331,770,311 | 6,420,078,014 | 4,661 | 4,726 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 6,247,505,711 | 6,334,088,628 | 4,690 | 4,755 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 6,132,352,477 | 6,218,358,766 | 4,635 | 4,700 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 5,981,321,405 | 6,066,237,594 | 4,578 | 4,643 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 6,244,310,179 | 6,326,684,431 | 4,927 | 4,992 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 6,014,466,832 | 6,093,345,398 | 4,956 | 5,021 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 5,645,955,925 | 5,722,647,146 | 4,785 | 4,850 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 5,845,376,370 | 5,921,217,768 | 5,010 | 5,075 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 5,444,952,427 | 5,519,975,484 | 4,718 | 4,783 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 5,832,666,936 | 5,907,289,595 | 5,081 | 5,146 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 6,080,548,479 | 6,154,910,578 | 5,315 | 5,380 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 6,184,267,348 | 6,257,429,513 | 5,494 | 5,559 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 5,927,185,870 | 5,998,249,283 | 5,421 | 5,486 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 5,628,772,368 | 5,698,498,527 | 5,247 | 5,312 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 5,871,453,876 | 5,940,783,695 | 5,505 | 5,570 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 5,373,675,453 | 5,426,600,261 | 5,077 | 5,127 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 5,605,476,486 | 5,658,005,188 | 5,336 | 5,386 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 5,443,994,225 | 5,495,923,981 | 5,242 | 5,292 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 5,570,392,618 | 5,621,536,428 | 5,446 | 5,496 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 5,475,613,686 | 5,525,825,243 | 5,453 | 5,503 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 5,211,652,363 | 5,261,322,140 | 5,246 | 5,296 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 5,087,474,161 | 5,136,741,799 | 5,163 | 5,213 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 5,153,516,573 | 5,187,731,950 | 5,272 | 5,307 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 4,604,038,837 | 4,637,287,715 | 4,847 | 4,882 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 4,536,923,574 | 4,569,710,973 | 4,843 | 4,878 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 4,312,736,722 | 4,345,231,323 | 4,645 | 4,680 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,025,092,434 | 4,057,357,146 | 4,366 | 4,401 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 3,728,116,272 | 3,759,305,672 | 4,184 | 4,219 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 3,650,729,542 | 3,681,473,500 | 4,156 | 4,191 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 3,427,601,846 | 3,458,020,669 | 3,944 | 3,979 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 3,174,615,968 | 3,204,572,474 | 3,709 | 3,744 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 3,494,628,779 | 3,524,320,734 | 4,119 | 4,154 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 3,453,823,846 | 3,483,325,342 | 4,098 | 4,133 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 3,325,159,449 | 3,354,304,310 | 3,993 | 4,028 |
| 第110計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 3,356,276,850 | 3,372,877,461 | 4,044 | 4,064 |
| 平成30年 1月末日 | 4,986,691,225 | ― | 5,209 | ― | |
| 2月末日 | 4,645,081,474 | ― | 4,928 | ― | |
| 3月末日 | 4,463,275,490 | ― | 4,789 | ― | |
| 4月末日 | 4,272,087,862 | ― | 4,608 | ― | |
| 5月末日 | 3,764,063,983 | ― | 4,195 | ― | |
| 6月末日 | 3,562,358,982 | ― | 4,036 | ― | |
| 7月末日 | 3,720,403,490 | ― | 4,271 | ― | |
| 8月末日 | 3,235,280,952 | ― | 3,751 | ― | |
| 9月末日 | 3,423,873,994 | ― | 4,015 | ― | |
| 10月末日 | 3,579,954,956 | ― | 4,234 | ― | |
| 11月末日 | 3,343,239,537 | ― | 4,000 | ― | |
| 12月末日 | 3,251,887,545 | ― | 3,917 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,387,137,665 | ― | 4,154 | ― | |
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