有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 421,666,320 421,224,908 | (分配付) (分配落) | 9,553 9,543 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 7月14日) | 392,168,931 391,759,329 | (分配付) (分配落) | 9,574 9,564 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 375,877,867 375,488,353 | (分配付) (分配落) | 9,650 9,640 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 9月14日) | 352,278,523 351,904,638 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,412 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年10月14日) | 348,663,017 347,577,381 | (分配付) (分配落) | 9,635 9,605 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年11月15日) | 303,981,670 303,031,963 | (分配付) (分配落) | 9,602 9,572 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年12月14日) | 296,498,097 295,556,476 | (分配付) (分配落) | 9,446 9,416 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 1月14日) | 283,603,308 282,707,939 | (分配付) (分配落) | 9,502 9,472 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 255,544,613 254,731,765 | (分配付) (分配落) | 9,431 9,401 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 213,146,038 212,460,215 | (分配付) (分配落) | 9,324 9,294 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 4月14日) | 210,258,444 209,602,529 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,587 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 202,225,774 201,578,710 | (分配付) (分配落) | 9,376 9,346 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 6月14日) | 201,046,369 200,400,490 | (分配付) (分配落) | 9,338 9,308 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 7月14日) | 196,928,369 196,286,909 | (分配付) (分配落) | 9,210 9,180 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 191,168,115 190,530,818 | (分配付) (分配落) | 8,999 8,969 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 9月14日) | 180,919,718 180,316,679 | (分配付) (分配落) | 9,000 8,970 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年10月14日) | 167,650,705 167,074,008 | (分配付) (分配落) | 8,721 8,691 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年11月14日) | 167,921,244 167,366,876 | (分配付) (分配落) | 9,087 9,057 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年12月14日) | 158,417,512 157,891,559 | (分配付) (分配落) | 9,036 9,006 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 135,630,618 135,178,814 | (分配付) (分配落) | 9,006 8,976 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 2月14日) | 138,010,352 137,566,500 | (分配付) (分配落) | 9,328 9,298 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 3月14日) | 87,455,722 87,195,550 | (分配付) (分配落) | 10,084 10,054 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 80,851,668 80,604,693 | (分配付) (分配落) | 9,821 9,791 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 61,436,220 61,247,377 | (分配付) (分配落) | 9,760 9,730 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月14日) | 59,937,140 59,748,120 | (分配付) (分配落) | 9,513 9,483 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 59,222,147 59,040,197 | (分配付) (分配落) | 9,765 9,735 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 57,318,807 57,143,940 | (分配付) (分配落) | 9,834 9,804 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 9月14日) | 56,950,347 56,778,373 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年10月15日) | 55,843,237 55,679,574 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年11月14日) | 57,573,496 57,407,659 | (分配付) (分配落) | 10,415 10,385 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年12月14日) | 59,286,473 59,125,458 | (分配付) (分配落) | 11,046 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 61,662,860 61,506,494 | (分配付) (分配落) | 11,830 11,800 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 2月14日) | 63,167,914 63,012,976 | (分配付) (分配落) | 12,231 12,201 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 71,834,357 71,663,126 | (分配付) (分配落) | 12,585 12,555 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 74,848,911 74,677,732 | (分配付) (分配落) | 13,118 13,088 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 77,010,381 76,840,174 | (分配付) (分配落) | 13,573 13,543 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 59,936,413 59,787,627 | (分配付) (分配落) | 12,085 12,055 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 59,555,890 59,410,926 | (分配付) (分配落) | 12,325 12,295 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 53,491,928 53,361,172 | (分配付) (分配落) | 12,273 12,243 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 51,649,402 51,521,791 | (分配付) (分配落) | 12,142 12,112 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年10月15日) | 52,393,234 52,265,624 | (分配付) (分配落) | 12,317 12,287 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年11月14日) | 52,327,958 52,200,254 | (分配付) (分配落) | 12,293 12,263 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年12月16日) | 54,129,955 54,003,970 | (分配付) (分配落) | 12,890 12,860 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 63,663,470 63,517,541 | (分配付) (分配落) | 13,088 13,058 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 63,015,631 62,868,036 | (分配付) (分配落) | 12,808 12,778 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 61,926,999 61,780,820 | (分配付) (分配落) | 12,709 12,679 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 62,529,950 62,383,595 | (分配付) (分配落) | 12,817 12,787 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 54,075,010 53,951,096 | (分配付) (分配落) | 13,092 13,062 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 53,109,678 52,989,305 | (分配付) (分配落) | 13,236 13,206 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 46,534,423 46,428,931 | (分配付) (分配落) | 13,234 13,204 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 47,088,686 46,983,384 | (分配付) (分配落) | 13,415 13,385 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 49,406,285 49,300,705 | (分配付) (分配落) | 14,039 14,009 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年10月14日) | 49,973,170 49,866,449 | (分配付) (分配落) | 14,048 14,018 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年11月14日) | 54,673,875 54,565,146 | (分配付) (分配落) | 15,085 15,055 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年12月15日) | 54,448,088 54,339,257 | (分配付) (分配落) | 15,009 14,979 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 54,866,317 54,756,603 | (分配付) (分配落) | 15,003 14,973 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 55,596,986 55,487,312 | (分配付) (分配落) | 15,208 15,178 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 56,565,592 56,455,742 | (分配付) (分配落) | 15,448 15,418 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 57,949,308 57,839,147 | (分配付) (分配落) | 15,781 15,751 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 57,432,776 57,322,543 | (分配付) (分配落) | 15,630 15,600 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 58,696,181 58,585,864 | (分配付) (分配落) | 15,962 15,932 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 58,524,335 58,414,538 | (分配付) (分配落) | 15,991 15,961 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 56,715,667 56,605,848 | (分配付) (分配落) | 15,493 15,463 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 50,388,771 50,288,094 | (分配付) (分配落) | 15,015 14,985 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年10月14日) | 50,215,016 50,115,324 | (分配付) (分配落) | 15,111 15,081 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年11月16日) | 51,279,009 51,179,173 | (分配付) (分配落) | 15,409 15,379 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年12月14日) | 49,489,808 49,389,902 | (分配付) (分配落) | 14,861 14,831 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 46,923,170 46,823,352 | (分配付) (分配落) | 14,102 14,072 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 55,238,891 | 15,113 | ||
| 2月末日 | 56,354,023 | 15,398 | ||
| 3月末日 | 57,204,616 | 15,583 | ||
| 4月末日 | 57,735,250 | 15,712 | ||
| 5月末日 | 59,901,359 | 16,297 | ||
| 6月末日 | 58,154,259 | 15,807 | ||
| 7月末日 | 58,509,744 | 15,987 | ||
| 8月末日 | 50,674,647 | 15,102 | ||
| 9月末日 | 49,287,569 | 14,704 | ||
| 10月末日 | 50,963,650 | 15,324 | ||
| 11月末日 | 51,619,522 | 15,500 | ||
| 12月末日 | 48,986,770 | 14,712 | ||
| 平成28年 1月末日 | 47,459,126 | 14,258 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
